| 回报% | 近一周 | 成立以来 |
| 本基金 | -0.23 | -0.64 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.23 |
| 基准指数 | -0.14 | 0.19 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东吴基金管理有限公司关于东吴优利债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-05-01 | |
| 2 | 东吴基金管理有限公司关于东吴优利债券型证券投资基金提前结束募集的公告 | 2026-04-28 | |
| 3 | 东吴优利债券型证券投资基金基金合同 | 2026-04-10 | |
| 4 | 东吴优利债券型证券投资基金托管协议 | 2026-04-10 | |
| 5 | 东吴优利债券型证券投资基金招募说明书 | 2026-04-10 | |
| 6 | 东吴优利债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-04-10 | |
| 7 | 东吴优利债券型证券投资基金基金产品资料概要 | 2026-04-10 |