国泰农盈债券C
027887
净值 2026-10-22
0.9971
日涨跌幅
-0.41%
晨星分类
积极债券
基金经理
王玉、吴可凡
成立日期
2026-07-30
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
0.00亿
计价货币
人民币
综合费率
—
基金类型
债券型
换手率
—
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
成立以来
年度回报
过往回报
回报%
近一月
本基金
0.31
同类平均
-0.92
业绩比较基准
-0.52
四分位排名
—
百分位排名
—
同类基金数量
1774
业绩数据截至2026-09-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年
晨星计算基准
暂无匹配
招募说明书基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×87%+中证全指指数收益率×10%+中证港股通综合指数(港元)收益率×3%
晨星分类基准
中证目标风险保守指数
拟合优度-R²
———
Beta系数
———
Alpha %
———
超额收益 %
———
跟踪误差 %
———
信息比率
———

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近12个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

0.80%

显性费率

0.60%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

0.20%

销售服务费(年)

—

隐性费率

—

交易成本(估)

—

其它费用(估)
显性费率
—
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.80%
同类平均 —
1.55%
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.60%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)0.20%
最小投资额度
申购1元
增购—
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%

不同份额费率测算对比

买入金额 1万元
资产分布
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
持有人
内部人员持有
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
国泰农盈债券C
本基金
未持有未持有未持有未持有
国泰农盈债券A
未持有未持有未持有未持有
国泰上证10年期国债ETF
未持有未持有未持有未持有
国泰上证5年期国债ETF
0-10 万份未持有0.1 万份未持有
国泰上证科创板100ETF
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
吴可凡 男
硕士研究生。2019年6月加入国泰基金,历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。2023年6月起任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年8月起兼任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年9月至2024年9月任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年9月起兼任国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年12月起兼任国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2024年4月起兼任国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理,2024年6月起兼任国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2024年7月起兼任国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2024年10月起兼任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
QDII型
任职稳定
机构持有较高
科技
月度胜率中
3.4年
32.30亿
12
前37%
收益能力
前46%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅可投资于股票型交易型开放式证券投资基金(以下简称“股票型ETF”)、公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公募REITs”)、该基金管理人管理的股票型基金以及计入权益类资产的混合型基金,不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他可投资基金的基金)等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于权益类资产、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券的比例合计占基金资产的5%-20%(其中,投资于境内股票资产(含A股ETF)比例不低于基金资产的5%,投资于港股通标的股票比例不超过股票资产的50%);该基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,该基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。该基金投资的权益类资产包括股票(含存托凭证)、股票型基金、计入权益类资产的混合型基金。其中,计入权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:(1)基金合同约定股票及存托凭证资产占基金资产的比例不低于60%;(2)最近四个季度定期报告披露的股票及存托凭证资产投资比例均不低于基金资产的60%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整该基金的投资范围和投资比例规定。
投资策略
1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、股票投资策略;4、港股通标的股票投资策略;5、存托凭证投资策略;6、国债期货投资策略;7、信用衍生品投资策略;8、基金投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×87%+中证全指指数收益率×10%+中证港股通综合指数(港元)收益率×3%
相关基金
基金公司
国泰基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
65
基金经理人数
558
管理基金
6152.77亿
非货基规模
1190.44亿
29.46%
较上期
近一年规模增长
1717.37亿
52.29%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.40年
平均投管年限
3.26年
平均在职时长
76.36%
近三年留职率
65/163
平均投管年限排名
40/163
平均在职时长排名
63/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
★★
★★
★★
★★
★★
1835.74%
4星
★★
★★
★★
★★
407.84%
3星
★★
★★
★★
9224.29%
2星
★★
★★
5329.42%
1星
★★
202.71%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型3250.8635.07%
固收型2156.2223.26%
混合型418.054.51%
货币3116.7433.62%
其它327.633.53%
0%
20%
40%
电话
021-31089000
传真
021-31081800
地址
上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
国泰农盈债券型证券投资基金开放日常申购(含定投)、赎回及转换业务的公告
2026-10-15
2
国泰农盈债券型证券投资基金基金合同生效公告
2026-07-31
3
国泰基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-07-24
4
国泰农盈债券型证券投资基金(国泰农盈债券C)产品资料概要
2026-07-03
5
国泰农盈债券型证券投资基金招募说明书
2026-07-03
6
国泰农盈债券型证券投资基金基金合同
2026-07-03
7
国泰农盈债券型证券投资基金基金份额发售公告
2026-07-03
8
国泰农盈债券型证券投资基金托管协议
2026-07-03