东吴嘉睿6个月持有混合发起式A
028311
净值 2026-10-23
0.9936
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
沪港深保守混合
基金经理
杜澄楷
成立日期
2026-10-09
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
0.00亿
计价货币
人民币
综合费率
—
基金类型
混合型
换手率
—
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
不可赎回
锁定期
6个月
托管人
平安银行
业绩
成立以来
年度回报
过往回报
| 回报% | 近一周 | 成立以来 |
| 本基金 | -0.37 | -0.64 |
| 同类平均 | -0.33 | -0.98 |
| 业绩比较基准 | -0.22 | -0.49 |
业绩数据截至2026-10-23
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×80%＋中证800指数收益率×12%＋活期存款基准利率×5%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、盈米等省 50 元
东吴基金 线上/柜台直销 1折
3 家0.05%
买 10 万元 实付 50 元
蚂蚁基金
盈米且慢
雪球基金 资产分布
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
持有人
内部人员持有
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 10.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 698.61 份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
杜澄楷 男
中国国籍，厦门大学经济学硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职红塔证券股份有限公司研究员、金融工程师、投资经理、投资主管；东吴证券股份有限公司债券投资部。2023年8月加入东吴基金管理有限公司，现任固定收益总部副总经理兼固收投资部总经理、基金经理。2023年10月26日至今担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理，2024年4月10日至今担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理，2024年8月1日至今担任东吴恒益纯债债券型证券投资基金基金经理。
主动型
不足三年
无独立在管
短期业绩弹性强
3年
76.17亿
5
前66%
收益能力
前57%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资于股票（含存托凭证）、可转换债券（含分离交易可转债）和可交换债券的比例合计占基金资产的10%-30%，其中投资于可转换债券（含分离交易可转债）及可交换债券的比例不超过基金资产的20%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%，投资于境内股票资产的比例合计不低于基金资产的10%。每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
（一）资产配置策略（二）股票投资策略1、A股投资策略2、港股通标的股票投资策略3、存托凭证投资策略（三）债券投资策略1、利率策略与久期管理2、信用债券投资策略3、类属配置策略4、可转换债券/可交换债券投资策略（四）股指期货投资策略（五）国债期货投资策略 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债-综合全价（总值）指数收益率×80%＋中证800指数收益率×12%＋活期存款基准利率×5%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×3%
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东吴嘉睿6个月持有混合发起式A | 028311 | 2026-10-09 | — | 0.60% | 0.10% | — | — | 1 |
| 东吴嘉睿6个月持有混合发起式C | 028312 | 2026-10-09 | — | 0.60% | 0.10% | 0.40% | — | 1 |
基金公司
东吴基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
15
基金经理人数
88
管理基金
462.94亿
非货基规模
133.09亿
50.83%
近一年规模增长
225.94亿
141.39%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
6.20年
平均投管年限
3.38年
平均在职时长
62.50%
近三年留职率
9/163
平均投管年限排名
33/163
平均在职时长排名
95/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东吴嘉睿 6 个月持有期混合型发起式证券投资基金开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 | 2026-10-23 | |
| 2 | 东吴基金管理有限公司关于东吴嘉睿 6 个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-10-10 | |
| 3 | 东吴嘉睿6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金提前结束募集的公告 | 2026-09-30 | |
| 4 | 东吴嘉睿6个月持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书 | 2026-07-13 | |
| 5 | 东吴嘉睿6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 | 2026-07-13 | |
| 6 | 东吴嘉睿6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-07-13 | |
| 7 | 东吴嘉睿6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-07-13 | |
| 8 | 东吴嘉睿6个月持有期混合型发起式证券投资基金托管协议 | 2026-07-13 | |
| 9 | 东吴嘉睿 6 个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 2026-07-13 |