| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | -0.29 |
| 同类平均 | -1.17 |
| 业绩比较基准 | -0.48 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 1627 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×85%＋中证A100全收益指数×15% | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×80%＋中证A500指数收益率×20% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.02 | 0.88 |
Beta系数 | 0.96 | 0.40 | 0.33 |
Alpha % | -1.50 | -1.15 | -0.18 |
超额收益 % | -1.57 | -2.76 | -0.02 |
跟踪误差 % | 1.00 | 2.68 | 5.23 |
信息比率 | -1.56 | -7.40 | -0.08 |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
部分份额累计成本数据缺失，以下仅比较数据完整的 2 个份额。
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250413 | 25农发13 | 38.36% |
| 170405 | 17农发05 | 19.65% |
| 250208 | 25国开08 | 19.10% |
| 240506 | 24招证G1 | 9.68% |
| 243847 | 25GTHT11 | 9.65% |
| 127110 | 广核转债 | 0.00% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 177.46 份 | 691.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 215.02 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中信保诚新旺回报灵活配置混合（LOF）A | 165526 | 2015-06-19 | 0.18亿 | 0.60% | 0.20% | — | 1.49% | 1 |
| 中信保诚新旺回报灵活配置混合（LOF）C | 165527 | 2015-12-07 | 0.35亿 | 0.60% | 0.20% | 0.10% | 1.59% | 1 |
| 中信保诚新旺回报灵活配置混合（LOF）E | 028358 | 2026-07-08 | — | 0.60% | 0.20% | 0.40% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（E类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-09-22 | |
| 2 | 中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 | 2026-09-21 | |
| 3 | 中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 4 | 中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同 | 2026-08-22 | |
| 5 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 6 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-08 | |
| 7 | 中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 8 | 中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（E类份额） 基金产品资料概要更新 | 2026-07-13 | |
| 9 | 中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议 | 2026-07-08 | |
| 10 | 中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 | 2026-07-08 |