| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.79 | 7.48 | -4.70 | 15.55 | 17.64 | 6.27 | -1.74 | -0.14 | 3.01 | -0.41 |
| 同类平均 | 2.13 | 5.54 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 4.58 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.58 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.58 | 4.56 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 41 | 50 | 45 | 61 | 74 | 47 | 25 | 45 | 75 | 99 |
| 同类基金数量 | 333 | 595 | 718 | 860 | 1453 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.48 | 0.70 | 1.68 | 2.60 | 1.95 | 0.93 | 1.33 | 4.51 | 1.72 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.62 | 4.85 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 0.37 | 1.11 | 2.24 | 4.56 | 4.56 | 4.57 | 4.56 | 4.57 | 1.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 89 | 95 | 91 | 81 | 77 | 54 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 831 | 159 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于80%同类 | 2.23% | 4.31% |
最大回撤 | 优于80%同类 | -1.49% | -2.64% |
下行风险 | 优于71%同类 | 1.30% | 2.28% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 0.05% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于30%同类 | -1.58% | |
Beta | — | 0.39 | |
R2 | — | 0.57 | |
超额收益 | 优于11%同类 | -6.67% | |
跟踪误差 | 优于48%同类 | 3.01% | |
信息比率 | 优于15%同类 | -20.05 | |
月度胜率 | 优于30%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于14%同类 | 35.09% | |
跌势捕获率 | 优于67%同类 | 56.34% | |
0.90%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 115319 | 23吉高01 | 7.44% |
| 242184 | 24豫港10 | 7.40% |
| 170405 | 17农发05 | 7.39% |
| 241507 | 24甘交02 | 7.36% |
| 244023 | 25泰城G3 | 7.34% |
| 127110 | 广核转债 | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 3.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 177.46 份 | 691.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 42.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-06-23 | 2021-06-23 | 0.3300 | 1.4470 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中信保诚新旺回报灵活配置混合（LOF）A | 165526 | 2015-06-19 | 0.18亿 | 0.60% | 0.20% | — | 1.11% | 1 |
| 中信保诚新旺回报灵活配置混合（LOF）C | 165527 | 2015-12-07 | 1.21亿 | 0.60% | 0.20% | 0.10% | 1.21% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-01-23 | |
| 4 | 中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 | 2026-01-22 | |
| 5 | 中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 | 2026-01-20 | |
| 7 | 中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 | 2026-01-05 | |
| 8 | 中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-01-05 | |
| 9 | 中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 | 2025-12-31 | |
| 10 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 |