华富淳恒稳健6个月持有期混合发起式（FOF）A
028398
净值 2026-10-19
0.9997
日涨跌幅
0.02%
晨星分类
保守混合
基金经理
严律
成立日期
2026-09-29
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
0.00亿
计价货币
人民币
综合费率
—
基金类型
基金中基金(FOF)
换手率
—
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
不可赎回
锁定期
6个月
托管人
宁波银行
业绩
成立以来
年度回报
过往回报
| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.02 | -0.06 | -0.03 |
| 同类平均 | -0.00 | -0.57 | -1.06 |
| 业绩比较基准 | 0.01 | -0.15 | -0.21 |
业绩数据截至2026-10-19
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-新综合全价（总值）指数收益率×82%＋中证800指数收益率×7%＋活期存款基准利率×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率×3%＋恒生指数收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —
0.65%
显性费率0.55%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.55% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、盈米等省 50 元
华富基金 线上/柜台直销 1折
3 家0.05%
买 10 万元 实付 50 元
蚂蚁基金
盈米且慢
雪球基金 资产分布
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓基金
持有人
内部人员持有
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
严律 男
清华大学管理学硕士，硕士研究生学历。历任中航证券投行部高级经理、中信证券权益投资部高级副总裁、上汽财务有限责任公司权益投资部权益投资主管、杭银理财权益投资部总监。2023年4月加入华富基金管理有限公司，自2024年3月5日起任华富泰合平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理，具有基金从业资格。
固收型
任职稳定
机构持有较高
短期业绩弹性强
2.6年
14.21亿
5
前20%
收益能力
前16%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制风险的前提下，通过资产配置和基金精选策略，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含公开募集不动产投资信托基金（以下简称“公募REITs”）、QDII基金、商品基金（包括但不限于商品期货基金和黄金ETF）、香港互认基金及其他经中国证监会核准或注册的基金，下同）、国内依法发行或上市的股票和存托凭证（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票和存托凭证）、港股通标的证券（包括股票和ETF）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%；该基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金（指基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%或者最近连续四个季度披露的基金定期报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金）等权益类资产的比例合计占基金资产的5%-30%，其中投资于境内股票资产、股票型基金和计入权益类资产的混合型基金的比例不低于基金资产的5%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；该基金投资于QDII基金和香港互认基金的比例不超过基金资产的20%；投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%；该基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金力争通过合理判断市场走势，合理配置基金、股票、债券等投资工具的比例，通过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益特征的基金，力争实现基金资产的稳定回报。具体投资策略如下：（一）资产配置策略；（二）基金投资策略；（三）股票投资策略；（四）债券投资策略；（五）资产支持证券投资策略；（六）存托凭证投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债-新综合全价（总值）指数收益率×82%＋中证800指数收益率×7%＋活期存款基准利率×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率×3%＋恒生指数收益率×3%
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华富淳恒稳健6个月持有期混合发起式（FOF）A | 028398 | 2026-09-29 | — | 0.55% | 0.10% | — | — | 10 |
| 华富淳恒稳健6个月持有期混合发起式（FOF）C | 028399 | 2026-09-29 | — | 0.55% | 0.10% | 0.30% | — | 10 |
基金公司
华富基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
21
基金经理人数
187
管理基金
875.52亿
非货基规模
195.67亿
32.79%
近一年规模增长
287.77亿
51.94%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.79年
平均投管年限
2.25年
平均在职时长
56.25%
近三年留职率
88/163
平均投管年限排名
114/163
平均在职时长排名
110/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华富淳恒稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购和定期定额投资业务的公告 | 2026-10-09 | |
| 2 | 华富淳恒稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-10-08 | |
| 3 | 华富淳恒稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告 | 2026-09-30 | |
| 4 | 关于华富淳恒稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）延长募集期的公告 | 2026-09-23 | |
| 5 | 华富淳恒稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）延长募集期的公告 | 2026-09-10 | |
| 6 | 华富淳恒稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书 | 2026-08-28 | |
| 7 | 华富淳恒稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-08-19 | |
| 8 | 华富淳恒稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 | 2026-08-07 | |
| 9 | 华富淳恒稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金份额发售公告 | 2026-08-07 | |
| 10 | 华富淳恒稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额） 基金产品资料概要 | 2026-08-07 |