| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | -1.71 |
| 同类平均 | -6.34 |
| 业绩比较基准 | -3.05 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 2024 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.80 | 0.89 |
Beta系数 | 1.04 | 6.85 | 2.47 |
Alpha % | 40.42 | 96.23 | 85.00 |
超额收益 % | 58.19 | 84.04 | 86.37 |
跟踪误差 % | 16.65 | 56.10 | 41.38 |
信息比率 | 3.49 | 1.50 | 2.09 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 9.38 | 18.02 | -8.63 |
基础材料 | 9.37 | 7.89 | 1.48 |
可选消费 | 0.01 | 3.52 | -3.50 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 90.58 | 70.37 | 20.20 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 11.23 | 17.44 | -6.21 |
科技 | 79.34 | 51.97 | 27.37 |
防御性 | 0.04 | 11.61 | -11.57 |
必选消费 | 0.01 | 7.24 | -7.23 |
医疗保健 | 0.00 | 4.24 | -4.24 |
公用事业 | 0.03 | 0.12 | -0.10 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688702 | 盛科通信 | 科技 | 8.27% | 2.60% | 2 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 8.02% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 6.32% | -0.29% | 5 | |
| 301511 | 德福科技 | 基础材料 | 6.21% | 新增 | 1 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 6.17% | -1.84% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 6.00% | -2.86% | 5 | |
| 002837 | 英维克 | 工业 | 5.90% | -0.87% | 4 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 5.46% | 0.99% | 3 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 5.17% | -2.69% | 10 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 5.14% | -2.41% | 3 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 15.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 8.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 57.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 财通多策略福享混合（LOF）A | 501026 | 2016-09-18 | 7.56亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.06% | 10 |
| 财通多策略福享混合（LOF）C | 028462 | 2026-07-23 | — | 1.20% | 0.20% | 0.40% | — | 100 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 2026-09-05 | |
| 2 | 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 | 2026-09-05 | |
| 3 | 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 | 2026-09-05 | |
| 4 | 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 5 | 财通多策略福享混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2026年08月27日公告） | 2026-08-27 | |
| 6 | 财通多策略福享混合型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告（2026年08月27日公告） | 2026-08-27 | |
| 7 | 财通多策略福享混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新（2026年08月27日公告） | 2026-08-27 | |
| 8 | 财通基金管理有限公司关于财通多策略福享混合型证券投资基金（LOF）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-01 | |
| 9 | 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 财通多策略福享混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2026年07月17日公告） | 2026-07-17 |