财通多策略福享混合（LOF）A
501026
净值 2026-10-22
2.1596
日涨跌幅
-2.67%
晨星分类
积极配置 - 大盘成长
基金经理
贾雅楠
成立日期
2016-09-18
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
7.56亿
计价货币
人民币
综合费率
2.06%
基金类型
混合型
换手率
226%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -6.15 | -25.15 | 32.44 | 28.99 | -9.62 | -20.50 | -16.05 | 15.16 | 88.77 |
| 同类平均 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 11.92 | -12.22 | 21.32 | 16.76 | -0.66 | -10.69 | -4.64 | 12.26 | 10.14 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | 95 | 35 | 61 | 7 | 3 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
业绩比较基准为沪深300指数收益率x55.0% + 上证国债指数收益率x45.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.68 | -21.31 | 67.63 | 82.30 | 78.53 | 54.23 | 17.40 | 9.63 | 61.32 |
| 同类平均 | -6.34 | -18.41 | 6.66 | 5.98 | 19.32 | 12.12 | 0.32 | 8.43 | 6.17 |
| 业绩比较基准 | -3.05 | -6.47 | 0.05 | -1.74 | 4.14 | 5.42 | 0.95 | 3.75 | -1.76 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 35 | 1 |
| 同类基金数量 | 2024 | 1999 | 1991 | 1970 | 1921 | 1846 | 1336 | 499 | 1987 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 63.43% | 31.31% |
最大回撤 | 优于25%同类 | -34.49% | -19.88% |
下行风险 | 优于28%同类 | 32.71% | 21.85% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 59.17% | 9.93% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于99%同类 | 1.24 | 0.30 |
卡玛比率 | 优于99%同类 | 2.39 | 0.30 |
索提诺比率 | 优于99%同类 | 2.41 | 0.43 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.50 | 0.57 |
Beta系数 | 0.99 | 3.46 | 1.42 |
Alpha % | 15.31 | 37.57 | 40.52 |
超额收益 % | 19.14 | 48.81 | 46.71 |
跟踪误差 % | 19.75 | 41.69 | 33.19 |
信息比率 | 0.97 | 1.17 | 1.41 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
97.37%78.02%
较混合型基金平均 +19.35%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.06%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.66%
隐性费率0.56%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘成长 共有1966只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
财通基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
9 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
81.67%
中国中盘
10.47%
中国小盘
0.01%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.40%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 9.38 | 18.02 | -8.63 |
基础材料 | 9.37 | 7.89 | 1.48 |
可选消费 | 0.01 | 3.52 | -3.50 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 90.58 | 70.37 | 20.20 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 11.23 | 17.44 | -6.21 |
科技 | 79.34 | 51.97 | 27.37 |
防御性 | 0.04 | 11.61 | -11.57 |
必选消费 | 0.01 | 7.24 | -7.23 |
医疗保健 | 0.00 | 4.24 | -4.24 |
公用事业 | 0.03 | 0.12 | -0.10 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688702 | 盛科通信 | 科技 | 8.27% | 2.60% | 2 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 8.02% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 6.32% | -0.29% | 5 | |
| 301511 | 德福科技 | 基础材料 | 6.21% | 新增 | 1 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 6.17% | -1.84% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 6.00% | -2.86% | 5 | |
| 002837 | 英维克 | 工业 | 5.90% | -0.87% | 4 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 5.46% | 0.99% | 3 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 5.17% | -2.69% | 10 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 5.14% | -2.41% | 3 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 13.48%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 15.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 8.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 57.9 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
贾雅楠 女
上海交通大学金融硕士。历任上海景林股权投资管理有限公司投资经理，国泰君安创新投资有限公司资深投资经理。2020年10月加入财通基金管理有限公司，曾任研究部研究员、高级研究员，基金投资部基金经理助理；现任权益公募投资部基金经理。
权益型
任职稳定
减持自身产品
高权益仓位
近一年收益高
2年
23.83亿
5
前2%
收益能力
前95%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机
会，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及 其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券、中期票据、短期融资券、 资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规 定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产比例为基金资产的 30%～95%；债券、 中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品 种以及货币市场工具的比例为基金资产的 0%～70%；在封闭期内，每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易 保证金一倍的现金；转换为上市开放式基金（LOF）后，每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的 5%。
投资策略
该基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素，通过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况比较分析，对各主要投资品种市场的未来发展趋势进行研判，根据判断结果进行资产配置及组合的构建，确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化。在投资运作的过程中，将综合运用价值、成长、周期、主题、定向增发、动量等多种投资策略，构建基金的股票投资组合。固定收益投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用风险管理和时机策略相结合的积极性投资方法。在严格控制风险的前提下进行权证投资。根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。该基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%
投资策略及运作分析
2026年中报
本基金在报告期内维持在80-90%仓位运作，保持通过自上而下和自下而上结合，重点选择投资景气上行行业中的优秀公司，包括AI、高端制造、消费、医药等行业。
基金经理展望
2026年中报
一、市场回顾：科技重回优势主线 2026年上半年全球市场呈现地缘扰动与科技成长主线并行的分化格局。海外端，由于一季度美伊地缘冲突反复发酵，霍尔木兹海峡航运风险抬升。原油价格阶段性冲高，从而推升了全球通胀预期，压制市场风险偏好，使得全球权益市场一季度多次出现阶段性回调。 国内层面，稳增长政策持续落地，但政策重点倾斜新质生产力、数字经济与人工智能赛道。我们预计国内算力、半导体等产业链将迎来订单和资本开支的双重景气周期，这使得成长赛道表现较好，而价值板块资金被分流。 二、投资操作回顾及未来展望：静待花开 一季度，在市场高低切的过程中，面对市场剧烈波动，我们坚持配置在AI相关的板块；二季度，由于AI需求的拉动，很多产业出现了涨价，股票市场也给予了这种供不应求的局面一定的正面反馈，因此，我们二季度的表现受益于我们前期的布局。 但是，我们认为在二季度的普涨中，市场出现了局部的非理性追涨。在这种背景下，短期市场情绪可能存在过高风险，导致市场的波动加大。 我们也认为，在产业趋势面前，股价和基本面的长期趋势是同向的，最终股票的走向取决于公司在产业中的进展。我们相信，能在产业中展现竞争力或能够通过业绩来证明未来的公司，其空间依然值得我们期待。 展望未来，我们认为市场将逐步从“预期与情绪驱动”转向“基本面验证驱动”。或许未来市场还会进行很多次高低切，又或许市场情绪波动也会加大，但我们仍将继续以长期视角，陪伴优秀企业成长，坚持以产业研究为基础，力争为持有人创造更优的投资体验。 最后，秉持对每一位持有人负责的初心，我们也诚挚提示广大投资者：建议理性看待产品的历史表现，充分认知市场的潜在波动，根据自身风险承受能力理性评估产品适配性，通过均衡配置分散风险，减少频繁择时带来的交易损耗，以更长期的视角分享产业成长的复利价值。我们将一如既往勤勉尽责，在快速变化的市场中持续挖掘产业机遇，力争为投资者创造更好的回报。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 财通多策略福享混合（LOF）A | 501026 | 2016-09-18 | 7.56亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.06% | 10 |
| 财通多策略福享混合（LOF）C | 028462 | 2026-07-23 | — | 1.20% | 0.20% | 0.40% | — | 100 |
基金公司
财通基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
19
基金经理人数
130
管理基金
1543.02亿
非货基规模
706.37亿
116.21%
近一年规模增长
756.80亿
134.84%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.49年
平均投管年限
2.75年
平均在职时长
86.67%
近三年留职率
60/163
平均投管年限排名
82/163
平均在职时长排名
25/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 2026-09-05 | |
| 2 | 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 | 2026-09-05 | |
| 3 | 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 | 2026-09-05 | |
| 4 | 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 5 | 财通多策略福享混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2026年08月27日公告） | 2026-08-27 | |
| 6 | 财通多策略福享混合型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告（2026年08月27日公告） | 2026-08-27 | |
| 7 | 财通多策略福享混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新（2026年08月27日公告） | 2026-08-27 | |
| 8 | 财通基金管理有限公司关于财通多策略福享混合型证券投资基金（LOF）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-01 | |
| 9 | 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 财通多策略福享混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2026年07月17日公告） | 2026-07-17 |