国泰聚禾纯债债券C
028497
净值 2026-08-24
1.1016
日涨跌幅
0.04%
晨星分类
信用债
基金经理
魏伟
成立日期
2026-07-27
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
68.50亿
计价货币
人民币
综合费率
基金类型
债券型
换手率
单日申购限额
20,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
江苏银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
成立以来
年度回报
过往回报
回报%
日涨跌幅
近一周
成立以来
本基金
0.04
0.05
0.31
同类平均
0.03
0.03
0.23
业绩比较基准
0.05
0.05
0.51
业绩数据截至2026-08-24
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
2026-07-31
跟踪指标-近一年
晨星计算基准
深证AAA科技创新公司债指数
招募说明书基准
中证综合债指数收益率
晨星分类基准
中证信用债指数
拟合优度-R²
0.950.910.93
Beta系数
0.880.600.63
Alpha %
0.210.720.76
超额收益 %
0.050.310.42
跟踪误差 %
0.210.550.49
信息比率
0.250.570.86

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近12个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

0.40%

显性费率

0.30%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

0.01%

销售服务费(年)

隐性费率

交易成本(估)

其它费用(估)
显性费率
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.40%
同类平均 —
1.30%
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.30%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)0.01%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销20,000,000元
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销20,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
15.50%
信用债
93.14%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-06-30
债券代码 债券名称 占净资产%
22022022国开203.17%
16021316国开132.40%
25021125国开112.37%
持有人
内部人员持有
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
魏伟
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
2026-06-30
国泰聚禾纯债债券C
本基金
未持有未持有未持有未持有
国泰聚禾纯债债券A
0-10 万份0-10 万份4.9 万份未持有
国泰合融纯债债券A
10-50 万份未持有106.5 万份9.7 万份
国泰合融纯债债券C
未持有未持有206.87 份未持有
国泰聚瑞纯债债券A
未持有未持有2.0 万份49.6 万份
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
魏伟
硕士研究生。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司,2020年3月加入国泰基金,历任债券交易员。2023年3月至2026年2月任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年3月起任国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金和国泰聚禾纯债债券型证券投资基金的基金经理,2023年3月至2024年12月任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年6月起兼任国泰合融纯债债券型证券投资基金的基金经理,2024年9月起兼任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2025年3月至2026年4月任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2025年5月起兼任国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。
固收型
任职稳定
近一年规模相对稳定
近三年回撤控制能力较强
3.5年
348.55亿
10
前34%
收益能力
前43%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 该基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整该基金的投资范围和投资比例规定。
投资策略
1、久期策略;2、收益率曲线策略;3、类属配置策略;4、利率品种策略;5、信用债策略;6、回购套利策略;7、资产支持证券投资策略;8、中小企业私募债投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证综合债指数收益率
投资策略及运作分析
2026年第二季报
2026年2季度债市整体走强,受资金面超预期宽松、经济数据偏弱及4-5月理财规模超预期增长推动,信用债收益率全部下行,信用利差低位运行且长端下行更多。6月中旬资金面有所收紧,信用债跟随利率债调整、利差有所修复,当前多数品种信用利差处于历史低位。组合持仓以流动性较高的中高评级信用债为主,根据市场情况灵活调整组合的杠杆和久期,为组合获取稳定的收益回报。
基金经理展望
2025年年报
2026年债市仍将面临一系列的挑战,虽然逼仄的交易空间和低位的绝对收益给债市的想象空间有限,但同时也意味着债市的追涨风险出尽,后续交易更将围绕着基本面进行。在经济还未全面转向通胀格局时,判断今年广谱利率仍将处于低位震荡区间。组合管理将更加精细化,积极把握波段交易的机会。
相关基金
基金公司
国泰基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
65
基金经理人数
558
管理基金
6152.77亿
非货基规模
1190.44亿
29.46%
较上期
近一年规模增长
1717.37亿
52.29%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.40年
平均投管年限
3.26年
平均在职时长
76.36%
近三年留职率
65/163
平均投管年限排名
40/163
平均在职时长排名
63/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
1835.74%
4星
407.84%
3星
9224.29%
2星
5329.42%
1星
202.71%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型3250.8635.07%
固收型2156.2223.26%
混合型418.054.51%
货币3116.7433.62%
其它327.633.53%
0%
20%
40%
电话
021-31089000
传真
021-31081800
地址
上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
关于国泰聚禾纯债债券型证券投资基金调整大额申购及转换转入业务金额限制的公告
2026-08-17
2
国泰基金管理有限公司关于国泰聚禾纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告
2026-07-27
3
国泰聚禾纯债债券型证券投资基金基金合同
2026-07-27
4
国泰聚禾纯债债券型证券投资基金(国泰聚禾纯债债券C)产品资料概要更新
2026-07-27
5
国泰聚禾纯债债券型证券投资基金托管协议
2026-07-27
6
国泰聚禾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第一号)
2026-07-27
7
国泰基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-07-24