| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.04 | 0.05 | 0.31 |
| 同类平均 | 0.03 | 0.03 | 0.23 |
| 业绩比较基准 | 0.05 | 0.05 | 0.51 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 深证AAA科技创新公司债指数 | 招募说明书基准 中证综合债指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | 0.91 | 0.93 |
Beta系数 | 0.88 | 0.60 | 0.63 |
Alpha % | 0.21 | 0.72 | 0.76 |
超额收益 % | 0.05 | 0.31 | 0.42 |
跟踪误差 % | 0.21 | 0.55 | 0.49 |
信息比率 | 0.25 | 0.57 | 0.86 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 20,000,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 20,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220220 | 22国开20 | 3.17% |
| 160213 | 16国开13 | 2.40% |
| 250211 | 25国开11 | 2.37% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于国泰聚禾纯债债券型证券投资基金调整大额申购及转换转入业务金额限制的公告 | 2026-08-17 | |
| 2 | 国泰基金管理有限公司关于国泰聚禾纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 | 2026-07-27 | |
| 3 | 国泰聚禾纯债债券型证券投资基金基金合同 | 2026-07-27 | |
| 4 | 国泰聚禾纯债债券型证券投资基金(国泰聚禾纯债债券C)产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 5 | 国泰聚禾纯债债券型证券投资基金托管协议 | 2026-07-27 | |
| 6 | 国泰聚禾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第一号) | 2026-07-27 | |
| 7 | 国泰基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-24 |