招商恒生A股电网设备指数发起式C
028701
净值 2026-10-28
0.8220
日涨跌幅
1.52%
晨星分类
行业股票 - 其它
基金经理
刘重杰
成立日期
2026-08-13
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
—
基金规模
0.10亿
计价货币
人民币
综合费率
—
基金类型
股票型
换手率
—
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
成立以来
年度回报
过往回报
回报%
近一月
本基金
-7.72
同类平均
-5.29
业绩比较基准
-8.17
业绩数据截至2026-09-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
2026-09-30
跟踪指标-近三年
晨星计算基准
恒生A股电网设备指数
招募说明书基准
恒生A股电网设备指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
晨星分类基准
暂无晨星分类基准
拟合优度-R²
———
Beta系数
———
Alpha %
———
超额收益 %
———
跟踪误差 %
———
信息比率
———

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

0.20%

销售服务费(年)

—

隐性费率

—

交易成本(估)

—

其它费用(估)
显性费率
—
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 —
2.20%
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)0.20%
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%

不同份额费率测算对比

买入金额 1万元
资产分布
投资组合
股票行业分布
股票地区分布
重仓股票
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
持有人
内部人员持有
基金经理在管产品内部持有信息
刘重杰
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
招商恒生A股电网设备指数发起式C
本基金
未持有未持有未持有未持有
招商恒生A股电网设备指数发起式A
未持有未持有未持有未持有
招商国证价值100ETF
未持有未持有未持有未持有
招商国证食品饮料行业ETF
未持有未持有未持有未持有
招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
金拓 男
学士。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,曾任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、招商中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,现任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金、招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
权益型
五年以上
近三年收益较高
8.5年
440.57亿
19
前50%
收益能力
前21%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束与数量化的风险管理手段,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制该基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4.00%。
投资范围
该基金主要投资于标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。为更好地实现基金的投资目标,该基金可少量投资于非成份券(包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。该基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。该基金的股票、存托凭证资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于标的指数成份券和备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货和股票期权的投资比例遵循国家相关法律法规。如果法律法规或监管机构对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,待履行相应程序后,以变更后的规定为准。标的指数:恒生A股电网设备指数。
投资策略
该基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份券组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份券停牌、成份券流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),该基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。该基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于标的指数成份券和备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%的投资比例限制。该基金其他主要投资策略包括:大类资产配置策略、债券投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
恒生A股电网设备指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
相关基金
基金公司
招商基金管理有限公司
基本信息 2026-09-30
105
基金经理人数
708
管理基金
6116.64亿
非货基规模
928.96亿
17.00%
较上期
近一年规模增长
511.15亿
9.12%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
4.72年
平均投管年限
2.82年
平均在职时长
80.82%
近三年留职率
53/162
平均投管年限排名
76/162
平均在职时长排名
42/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
晨星评级数量资产占比
5星
★★
★★
★★
★★
★★
3619.44%
4星
★★
★★
★★
★★
9835.72%
3星
★★
★★
★★
11023.75%
2星
★★
★★
7912.26%
1星
★★
418.83%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-09-30
资产类型规模(亿)占比
股票型1470.3715.09%
固收型4033.0241.40%
混合型578.155.94%
货币3624.2637.21%
其它35.110.36%
0%
25%
50%
电话
400-887-9555
传真
0755-83196475
地址
深圳市福田区深南大道7088号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
关于开放招商恒生A股电网设备指数型发起式证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告
2026-08-18
2
招商恒生A股电网设备指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2026-08-14
3
招商恒生A股电网设备指数型发起式证券投资基金基金合同
2026-08-07
4
招商恒生A股电网设备指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告
2026-08-07
5
招商恒生A股电网设备指数型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要
2026-08-07
6
招商恒生A股电网设备指数型发起式证券投资基金招募说明书
2026-08-07
7
招商恒生A股电网设备指数型发起式证券投资基金托管协议
2026-08-07