| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -13.16 | -16.62 | -2.20 | -7.17 |
| 同类平均 | -14.24 | -13.88 | 1.17 | 6.01 |
| 业绩比较基准 | -15.89 | -20.32 | -7.06 | -11.70 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 33 | 60 | 49 | 90 |
| 同类基金数量 | 147 | 182 | 192 | 219 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.13 | 5.27 | -10.49 | -19.69 | -14.59 | -10.95 | -9.79 | -15.41 |
| 同类平均 | -3.15 | 3.32 | -7.50 | -16.65 | -6.52 | -4.14 | -6.08 | -13.26 |
| 业绩比较基准 | -1.51 | 3.42 | -13.92 | -23.53 | -18.82 | -15.21 | -13.76 | -18.67 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 48 | 86 | 82 | 66 | 48 |
| 同类基金数量 | 352 | 338 | 299 | 273 | 227 | 194 | 135 | 281 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 18.35% | 13.89% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -26.52% | -20.54% |
下行风险 | 优于65%同类 | 14.17% | 12.36% |
晨星风险 | 优于60%同类 | 2.28% | 1.46% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于49%同类 | -32.60 | -21.15 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.74 | -0.81 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.50 | -1.48 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 国证食品饮料行业指数 | 晨星分类基准 中证内地消费主题全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 0.94 |
Beta系数 | 0.98 | 1.11 |
Alpha % | 4.35 | -5.11 |
超额收益 % | 4.23 | -5.74 |
跟踪误差 % | 1.55 | 6.30 |
信息比率 | 2.74 | -36.18 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,500,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 1.04 | 48.83 | -47.80 |
基础材料 | 0.81 | 0.00 | 0.81 |
可选消费 | 0.22 | 48.83 | -48.61 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.18 | 6.30 | -6.12 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.03 | 6.30 | -6.27 |
科技 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
防御性 | 98.79 | 44.87 | 53.91 |
必选消费 | 98.73 | 44.87 | 53.86 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 7.51 | -7.51 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 92.49 | 7.51 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600887 | 伊利股份 | 必选消费 | 15.68% | 1.51% | 23 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 15.13% | 0.46% | 23 | |
| 000858 | 五粮液 | 必选消费 | 12.23% | -1.07% | 23 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 必选消费 | 5.21% | -0.54% | 23 | |
| 603288 | 海天味业 | 必选消费 | 4.72% | -0.14% | 23 | |
| 600809 | 山西汾酒 | 必选消费 | 4.72% | 0.12% | 21 | |
| 605499 | 东鹏饮料 | 必选消费 | 2.55% | -0.34% | 9 | |
| 000895 | 双汇发展 | 必选消费 | 2.43% | 0.06% | 12 | |
| 603156 | 养元饮品 | 必选消费 | 2.22% | -0.35% | 2 | |
| 002304 | 洋河股份 | 必选消费 | 2.16% | -0.12% | 23 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商国证食品饮料行业ETF | 159843 | 2021-01-25 | 3.20亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.67% | 1,500,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加世纪证券有限责任公司为场内申购赎回代办券商的公告 | 2026-08-11 | |
| 4 | 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加国海证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 | 2026-07-17 | |
| 6 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华鑫证券有限责任公司为场内申购赎回代办券商的公告 | 2026-07-02 | |
| 7 | 招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 8 | 招商基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金主流动性服务商为一般流动性服务商的公告 | 2026-06-24 | |
| 9 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 10 | 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |