| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -13.16 | -16.62 | -2.20 | -7.17 |
| 同类平均 | -14.24 | -13.88 | 1.17 | 6.01 |
| 业绩比较基准 | -15.89 | -20.32 | -7.06 | -11.70 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 33 | 60 | 49 | 90 |
| 同类基金数量 | 147 | 182 | 192 | 219 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | -4.70 | -9.45 | -10.72 | -8.41 | -9.92 | -8.99 | -5.38 |
| 同类平均 | 2.64 | -4.91 | -5.75 | 1.25 | -0.17 | -3.43 | -5.93 | -3.75 |
| 业绩比较基准 | -0.17 | -4.95 | -10.59 | -14.36 | -12.92 | -14.09 | -13.39 | -5.68 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 78 | 79 | 76 | 61 | 55 |
| 同类基金数量 | 247 | 237 | 231 | 222 | 196 | 182 | 111 | 236 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 12.15% | 11.78% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -17.40% | -12.70% |
下行风险 | 优于49%同类 | 8.94% | 7.36% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 1.13% | 1.24% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于78%同类 | 3.29% | |
Beta | — | 0.95 | |
R2 | — | 0.98 | |
超额收益 | 优于82%同类 | 3.64% | |
跟踪误差 | 优于48%同类 | 1.66% | |
信息比率 | 优于80%同类 | 2.19 | |
月度胜率 | 优于86%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于72%同类 | 112.79% | |
跌势捕获率 | 优于79%同类 | 86.79% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,500,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 98.91% | 94.26% |
债券 | 0.00% | 0.54% |
现金 | 0.98% | 5.97% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.11% | -0.78% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.75 | 47.99 | -47.24 |
基础材料 | 0.71 | 0.00 | 0.71 |
可选消费 | 0.03 | 47.99 | -47.95 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.05 | 4.60 | -4.54 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
工业 | 0.02 | 4.60 | -4.58 |
科技 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
防御性 | 99.20 | 47.42 | 51.78 |
必选消费 | 99.11 | 47.42 | 51.70 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 8.29 | -8.29 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 91.71 | 8.29 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 16.50% | 1.79% | 21 | |
| 000858 | 五粮液 | 必选消费 | 14.71% | 0.53% | 21 | |
| 600887 | 伊利股份 | 必选消费 | 12.88% | -0.25% | 21 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 必选消费 | 6.43% | -0.27% | 21 | |
| 603288 | 海天味业 | 必选消费 | 5.06% | 0.77% | 21 | |
| 600809 | 山西汾酒 | 必选消费 | 4.85% | -0.61% | 19 | |
| 605499 | 东鹏饮料 | 必选消费 | 3.12% | -0.64% | 7 | |
| 002304 | 洋河股份 | 必选消费 | 2.51% | -0.31% | 21 | |
| 000895 | 双汇发展 | 必选消费 | 2.48% | 0.31% | 10 | |
| 600298 | 安琪酵母 | 必选消费 | 1.81% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 78.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 33.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商国证食品饮料行业ETF | 159843 | 2021-01-25 | 4.06亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.71% | 1,500,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 招商基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF变更场内简称的公告 | 2026-03-20 | |
| 5 | 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-20 | |
| 6 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-03-19 | |
| 7 | 关于招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 | 2026-03-09 | |
| 8 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加国联民生证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 | 2026-03-02 | |
| 9 | 招商基金管理有限公司关于调整招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金主流动性服务商为一般流动性服务商的公告 | 2026-02-26 | |
| 10 | 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 2026-01-23 |