招商国证价值100ETF
159098
净值 2026-10-28
0.9739
日涨跌幅
0.05%
晨星分类
大盘价值股票
基金经理
刘重杰
成立日期
2026-08-05
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
—
基金规模
2.40亿
计价货币
人民币
综合费率
—
基金类型
股票型
换手率
—
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
成立以来
年度回报
过往回报
回报%
近一月
本基金
-2.44
同类平均
-2.53
业绩比较基准
-2.77
四分位排名
—
百分位排名
—
同类基金数量
532
业绩数据截至2026-09-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
2026-09-30
跟踪指标-近三年
晨星计算基准 / 招募说明书基准
国证价值100指数
晨星分类基准
沪深300价值全收益指数
拟合优度-R²
——
Beta系数
——
Alpha %
——
超额收益 %
——
跟踪误差 %
——
信息比率
——

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

—

销售服务费(年)

—

隐性费率

—

交易成本(估)

—

其它费用(估)
显性费率
—
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 —
2.20%
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购—
增购—
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
投资组合
股票行业分布
股票地区分布
重仓股票
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
持有人
内部人员持有
基金经理在管产品内部持有信息
刘重杰
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
招商国证价值100ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
招商国证食品饮料行业ETF
未持有未持有未持有未持有
招商恒生A股电网设备指数发起式A
未持有未持有未持有未持有
招商恒生A股电网设备指数发起式C
未持有未持有未持有未持有
招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
刘重杰 男
学士。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,曾任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、招商中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,现任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金、招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
权益型
五年以上
近三年收益较高
8.5年
440.57亿
19
前50%
收益能力
前21%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。该基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
投资范围
该基金主要投资于标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。为更好地实现基金的投资目标,该基金可少量投资于非成份券(包括主板、创业板、科创板、北京证券交易所股票及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为:该基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货和股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例。标的指数:国证价值100指数。
投资策略
该基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时,基金管理人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份券流动性严重不足;(3)标的指数的成份券长期停牌;(4)标的指数成份券进行配股或增发;(5)标的指数成份券派发现金股息;(6)标的指数编制方法发生变化;(7)其他可能严重限制该基金跟踪标的指数的合理原因等。该基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。对于出现市场流动性不足、或因法律法规原因使个别成份券被限制投资等情况,导致该基金无法获得足够数量的成份券时,基金管理人将通过投资成份券、备选成份券、非成份券、成份券衍生品等进行替代,运用其他合理的投资方法构建该基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。该基金其他主要投资策略包括:债券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、存托凭证投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
国证价值100指数收益率
相关基金
基金公司
招商基金管理有限公司
基本信息 2026-09-30
105
基金经理人数
708
管理基金
6286.97亿
非货基规模
885.21亿
16.20%
较上期
近一年规模增长
467.40亿
8.34%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
4.72年
平均投管年限
2.82年
平均在职时长
80.82%
近三年留职率
54/162
平均投管年限排名
76/162
平均在职时长排名
42/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
晨星评级数量资产占比
5星
★★
★★
★★
★★
★★
3619.68%
4星
★★
★★
★★
★★
9834.88%
3星
★★
★★
★★
11025.01%
2星
★★
★★
7911.94%
1星
★★
418.49%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-09-30
资产类型规模(亿)占比
股票型1452.8014.66%
固收型4203.7542.41%
混合型590.745.96%
货币3624.2336.57%
其它39.680.40%
0%
25%
50%
电话
400-887-9555
传真
0755-83196475
地址
深圳市福田区深南大道7088号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
关于招商国证价值100交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2026-08-17
2
关于招商国证价值100交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2026-08-14
3
关于招商国证价值100交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2026-08-14
4
招商基金管理有限公司关于招商国证价值100交易型开放式指数证券投资基金变更场内简称的公告
2026-08-13
5
招商国证价值100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-08-13
6
招商国证价值100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2026-08-11
7
关于开放招商国证价值100交易型开放式指数证券投资基金日常申购赎回业务的公告
2026-08-11
8
招商国证价值100交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2026-08-06
9
关于招商国证价值100交易型开放式指数证券投资基金延长募集期的公告
2026-07-24
10
关于招商国证价值100交易型开放式指数证券投资基金延长募集期的公告
2026-07-17