| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 3.84 | -0.41 | 3.10 | -8.65 | 0.20 | -4.53 |
| 同类平均 | 7.69 | 7.96 | 3.44 | -5.05 | 17.79 | -5.15 |
| 基准指数 | 12.81 | 9.67 | 3.56 | -0.62 | 24.70 | -0.10 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.25 | -4.53 | -4.33 | -9.90 | -12.61 |
| 同类平均 | -2.31 | -5.15 | 11.73 | 9.73 | 6.08 |
| 基准指数 | -0.87 | -0.10 | 24.57 | 28.20 | 23.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 55 | 84 |
| 同类基金数量 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于92%同类 | 13.94% | 19.10% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -15.33% | -10.90% |
下行风险 | 优于83%同类 | 12.18% | 11.98% |
晨星风险 | 优于92%同类 | 1.71% | 3.59% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于50%同类 | -12.26 | 0.52 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.65 | 0.89 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.87 | 0.83 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 新交所新兴亚洲精选50指数 | 晨星分类基准 MSCI亚太(除日本)净收益指数(美元) |
|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — |
Beta系数 | — | — |
Alpha % | — | — |
超额收益 % | — | — |
跟踪误差 % | — | — |
信息比率 | — | — |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.65%
隐性费率0.54%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 96.75% | 86.36% |
债券 | 0.00% | 1.15% |
现金 | 1.98% | 12.10% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.26% | 0.39% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 52.81 | 43.62 | 9.20 |
基础材料 | 4.24 | 6.09 | -1.85 |
可选消费 | 5.59 | 12.11 | -6.52 |
金融服务 | 42.98 | 23.14 | 19.84 |
房地产 | 0.00 | 2.27 | -2.27 |
敏感性 | 32.79 | 47.41 | -14.62 |
通信服务 | 7.70 | 8.71 | -1.02 |
能源 | 6.40 | 3.03 | 3.37 |
工业 | 4.79 | 7.39 | -2.60 |
科技 | 13.90 | 28.28 | -14.38 |
防御性 | 14.40 | 8.96 | 5.43 |
必选消费 | 2.41 | 2.93 | -0.53 |
医疗保健 | 1.70 | 4.02 | -2.32 |
公用事业 | 10.29 | 2.01 | 8.28 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) | 520580 | 2025-01-16 | 2.64亿 | 0.40% | 0.10% | — | 1.15% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 关于招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年境外主要投资市场节假日和非交易日暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-10-20 | |
| 3 | 关于招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年境外主要投资市场节假日和非交易日暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-10-16 | |
| 4 | 关于招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年境外主要投资市场节假日和非交易日暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-10-15 | |
| 5 | 关于招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年境外主要投资市场节假日和非交易日暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-10-08 | |
| 6 | 关于招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年境外主要投资市场节假日和非交易日暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-09-14 | |
| 7 | 关于招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年境外主要投资市场节假日和非交易日暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-09-10 | |
| 8 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东方证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 | 2026-09-07 | |
| 9 | 关于招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年境外主要投资市场节假日和非交易日暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-09-02 | |
| 10 | 招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年中期报告 | 2026-08-31 |