招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)
520580
净值 2026-10-27
0.8845
日涨跌幅
-0.23%
晨星分类
QDII亚太区不包括日本股票
基金经理
刘重杰
成立日期
2025-01-16
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
—
基金规模
2.64亿
计价货币
人民币
综合费率
1.15%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
星展银行(香港)
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2025年
二季度
三季度
四季度
2026年
一季度
二季度
三季度
本基金
3.84
-0.41
3.10
-8.65
0.20
-4.53
同类平均
7.69
7.96
3.44
-5.05
17.79
-5.15
基准指数
12.81
9.67
3.56
-0.62
24.70
-0.10
基准指数为MSCI亚太(除日本)净收益指数(美元)
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
今年以来
本基金
-5.25
-4.53
-4.33
-9.90
-12.61
同类平均
-2.31
-5.15
11.73
9.73
6.08
基准指数
-0.87
-0.10
24.57
28.20
23.80
四分位排名
—
—
—
3
4
百分位排名
—
—
—
55
84
同类基金数量
13
13
13
12
13
业绩数据截至2026-09-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于92%同类13.94%19.10%
最大回撤
优于83%同类-15.33%-10.90%
下行风险
优于83%同类12.18%11.98%
晨星风险
优于92%同类1.71%3.59%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于50%同类-12.260.52
卡玛比率
负值暂不排名-0.650.89
索提诺比率
负值暂不排名-0.870.83
相对基准表现
2026-09-30
跟踪指标-近三年
晨星计算基准 / 招募说明书基准
新交所新兴亚洲精选50指数
晨星分类基准
MSCI亚太(除日本)净收益指数(美元)
拟合优度-R²
——
Beta系数
——
Alpha %
——
超额收益 %
——
跟踪误差 %
——
信息比率
——

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.15%

0.50%

显性费率

0.40%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

—

销售服务费(年)

0.65%

隐性费率

0.54%

交易成本(估)

0.11%

其它费用(估)
综合费率
17%
在同类基金的百分位
0.41%
本基金 1.15%
同类平均 1.75%
3.61%
显性费率
1%
在同类基金的百分位
0.50%
本基金 0.50%
同类平均 1.42%
1.80%
隐性费率
91%
在同类基金的百分位
-0.99%
本基金 0.65%
同类平均 0.33%
1.81%
基金规模
本基金 2.74亿
中位数 20.22亿
当前基金的晨星分类为QDII亚太区不包括日本股票 共有13只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.40%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1,000,000元
增购—
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
96.75%86.36%
债券
0.00%1.15%
现金
1.98%12.10%
商品
0.00%0.00%
其他
1.26%0.39%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
9.42%
新兴市场
87.34%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
52.8143.629.20
基础材料
4.246.09-1.85
可选消费
5.5912.11-6.52
金融服务
42.9823.1419.84
房地产
0.002.27-2.27
敏感性
32.7947.41-14.62
通信服务
7.708.71-1.02
能源
6.403.033.37
工业
4.797.39-2.60
科技
13.9028.28-14.38
防御性
14.408.965.43
必选消费
2.412.93-0.53
医疗保健
1.704.02-2.32
公用事业
10.292.018.28
基准指数为MSCI亚太(除日本)净收益指数(美元)
股票地区分布
重仓股票
2026-06-30
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
刘重杰
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-06-30
招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)
本基金
未持有未持有未持有未持有
招商国证价值100ETF
未持有未持有未持有未持有
招商国证食品饮料行业ETF
未持有未持有未持有未持有
招商恒生A股电网设备指数发起式A
未持有未持有未持有未持有
招商恒生A股电网设备指数发起式C
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
刘重杰 男
学士。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,曾任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、招商中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,现任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金、招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
权益型
五年以上
近三年收益较高
8.5年
440.57亿
19
前50%
收益能力
前21%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金主要通过投资于标的ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金主要投资于标的ETF、标的指数成份券(含存托凭证、美国存托凭证、全球存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证、美国存托凭证、全球存托凭证,下同)。此外,为更好地实现投资目标,该基金可参与其他境外市场投资工具和境内市场投资工具投资。境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;香港联合交易所上市的股票(含港股通标的股票);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。境内市场投资工具包括依法发行上市的其他股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金在投资香港市场时,可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。该基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。该基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为:该基金投资于标的ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基
投资策略
该基金以标的ETF作为其主要投资标的,方便投资人通过该基金投资标的ETF。该基金并不参与标的ETF的管理。在正常市场情况下,该基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、资产配置策略为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,该基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于标的ETF。为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于非成份股、债券、货币市场工具、金融衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他境内和境外金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。2、标的ETF投资策略该基金投资标的ETF的方式如下:1)申购和赎回:按照标的ETF法律文件的约定申赎标的ETF。2)二级市场方式:在二级市场进行标的ETF基金份额的交易。在投资运作过程中,该基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行标的ETF的买卖。当标的ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,该基金经履行适当程序后也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。该基金其他主要投资策略包括:标的指数成份股、备选成份股投资策略、金融衍生品投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、境内融资及转融通证券出借业务投资策略、境内存托凭证投资策略、境外回购交易及证券借贷交易策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
新交所新兴亚洲精选50指数收益率(经估值汇率调整后)
投资策略及运作分析
2026年中报
报告期内,除泰国市场外,新兴亚洲投资的印度、马来西亚、印尼等三个国家的上市公司的代表性指数整体上呈现调整态势,该标的指数整体上呈现出小幅震荡下跌。印度SENSEX30指数下跌10.26%,富时马来综指下跌0.96%,印尼综指下跌34.74%,泰国SET指数上涨26.32%;本基金的基准指数新交所新兴亚洲精选50报告期内下跌6.15%。关于本基金的运作,仓位维持在99.2%左右的水平,基本上完成了对基准的跟踪。
基金经理展望
2026年中报
市场预测印度2026年的经济增速会达到7%,将为企业盈利提供坚实基础。国际主流机构对印度股市2026年预测呈现一致性,整体偏向乐观。一季度因为地缘因素影响,油价大幅波动,印度汇率变化很大,导致印度股市一季度出现调整;随后震荡修复态势维持。印度政府推出在半导体、新兴制造业等领域的产业计划,有利于其逐步实现制造业发展的国家战略目标。上半年印尼经济展现韧性,为G20和东盟中经济增速最快的国家之一。家庭消费增长5.52%,政府消费因财政刺激而飙升。上半年投资接近年度目标的49%。通胀控制在2.42%,处于央行2.5%±1%的目标区间。印尼央行维持全年GDP增速4.9%-5.7%的预期,政府支出和消费刺激仍是增长主力。但证券市场表现不佳,为同期全球表现最差股指之一。MSCI虽保留其新兴市场地位,但年底可能降至前沿市场;分析师预计给出的预期显著低于年初预期水平。马来西亚上半年GDP增长5.6%,制造业受电子出口拉动增7.5%,通胀仅1.9%;在区域经济体中表现靠前。
相关基金
基金公司
招商基金管理有限公司
基本信息 2026-09-30
105
基金经理人数
708
管理基金
6116.64亿
非货基规模
928.96亿
17.00%
较上期
近一年规模增长
511.15亿
9.12%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
4.72年
平均投管年限
2.82年
平均在职时长
80.82%
近三年留职率
53/162
平均投管年限排名
76/162
平均在职时长排名
42/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
晨星评级数量资产占比
5星
★★
★★
★★
★★
★★
3619.44%
4星
★★
★★
★★
★★
9835.72%
3星
★★
★★
★★
11023.75%
2星
★★
★★
7912.26%
1星
★★
418.83%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-09-30
资产类型规模(亿)占比
股票型1470.3715.09%
固收型4033.0241.40%
混合型578.155.94%
货币3624.2637.21%
其它35.110.36%
0%
25%
50%
电话
400-887-9555
传真
0755-83196475
地址
深圳市福田区深南大道7088号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年第3季度报告
2026-10-27
2
关于招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年境外主要投资市场节假日和非交易日暂停申购、赎回业务的公告
2026-10-20
3
关于招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年境外主要投资市场节假日和非交易日暂停申购、赎回业务的公告
2026-10-16
4
关于招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年境外主要投资市场节假日和非交易日暂停申购、赎回业务的公告
2026-10-15
5
关于招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年境外主要投资市场节假日和非交易日暂停申购、赎回业务的公告
2026-10-08
6
关于招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年境外主要投资市场节假日和非交易日暂停申购、赎回业务的公告
2026-09-14
7
关于招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年境外主要投资市场节假日和非交易日暂停申购、赎回业务的公告
2026-09-10
8
招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东方证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2026-09-07
9
关于招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年境外主要投资市场节假日和非交易日暂停申购、赎回业务的公告
2026-09-02
10
招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年中期报告
2026-08-31