| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 成立以来 |
| 本基金 | -5.36 | -56.19 | -56.19 |
| 同类平均 | -3.25 | -4.27 | -4.27 |
| 基准指数 | 0.00 | -1.70 | -1.70 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证500成长全收益指数 | 招募说明书基准 | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | — | 0.18 |
Beta系数 | 1.07 | — | -0.94 |
Alpha % | -48.20 | — | -37.08 |
超额收益 % | -42.76 | — | -29.35 |
跟踪误差 % | 13.37 | — | 57.46 |
信息比率 | -571.59 | — | -1686.48 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 86.80% | 85.44% |
债券 | 0.00% | 1.30% |
现金 | 12.99% | 14.66% |
其他 | 0.21% | -1.40% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.42 | 31.54 | -31.12 |
基础材料 | 0.42 | 8.74 | -8.31 |
可选消费 | 0.00 | 5.08 | -5.08 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 99.58 | 56.80 | 42.78 |
通信服务 | 5.02 | 1.70 | 3.32 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 7.49 | 15.54 | -8.05 |
科技 | 87.06 | 37.17 | 49.89 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00522 | ASMPT | 科技 | 9.69% | 新增 | 1 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 9.61% | 新增 | 1 | |
| 02513 | 智谱 | 科技 | 9.60% | 新增 | 1 | |
| 01888 | 建滔积层板 | 科技 | 8.15% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 7.56% | 4.64% | 5 | |
| 06809 | 澜起科技 | 科技 | 6.28% | 新增 | 1 | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 科技 | 5.18% | 新增 | 1 | |
| 09903 | 天数智芯 | 科技 | 5.17% | 新增 | 1 | |
| 00992 | 联想集团 | 科技 | 4.67% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 4.36% | -4.80% | 34 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 14.8 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 0-10 万份 | 238.6 万份 | 2,368.0 万份 | |
| 未持有 | >100 万份 | 123.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 1,181.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 30.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富港股通专注成长混合A | 005228 | 2017-11-10 | 2.57亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.26% | 1 |
| 汇添富港股通专注成长混合C | 029410 | 2026-10-15 | — | 1.20% | 0.20% | 0.40% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金C类份额暂停转换转出业务的公告 | 2026-10-16 | |
| 2 | 汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金C类份额基金产品资料概要 | 2026-10-16 | |
| 3 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金增设基金份额并修改法律文件的公告 | 2026-10-16 | |
| 4 | 汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金托管协议 | 2026-10-16 | |
| 5 | 汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金基金合同 | 2026-10-16 | |
| 6 | 汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金C类份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 | 2026-10-16 | |
| 7 | 汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年10月15日更新） | 2026-10-15 |