| 回报% | 日涨跌幅 | 成立以来 |
| 本基金 | -0.19 | -0.17 |
| 同类平均 | -0.38 | -0.39 |
| 基准指数 | 0.00 | 0.01 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×90%＋中证500全收益指数×10% | 招募说明书基准 | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | — | 0.93 |
Beta系数 | 1.13 | — | 1.06 |
Alpha % | -1.39 | — | 0.22 |
超额收益 % | -1.07 | — | 0.30 |
跟踪误差 % | 0.90 | — | 0.97 |
信息比率 | -0.96 | — | 0.31 |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 100.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
部分份额累计成本数据缺失，以下仅比较数据完整的 2 个份额。
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 14.84% | 12.24% |
债券 | 83.69% | 88.00% |
现金 | 0.33% | 4.44% |
其他 | 1.14% | -4.67% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250220 | 25国开20 | 6.91% |
| 232680003 | 26中行二级资本债01BC | 4.09% |
| 250208 | 25国开08 | 4.06% |
| 250215 | 25国开15 | 4.01% |
| 230205 | 23国开05 | 2.96% |
| 110073 | 国投转债 | 0.29% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.15% |
| 123131 | 奥飞转债 | 0.07% |
| 113691 | 和邦转债 | 0.06% |
| 127030 | 盛虹转债 | 0.05% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 58.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢汇享债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-10-16 | |
| 2 | 永赢汇享债券型证券投资基金（D份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) | 2026-10-16 | |
| 3 | 永赢汇享债券型证券投资基金托管协议 | 2026-10-16 | |
| 4 | 永赢汇享债券型证券投资基金基金合同 | 2026-10-16 |