华安纳斯达克100ETF(QDII)
159632
4星
净值 2026-05-12
2.2523
日涨跌幅
-0.93%
晨星分类
QDII美国股票
基金经理
倪斌
成立日期
2022-07-21
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
89.04亿
计价货币
人民币
综合费率
0.80%
基金类型
股票型
换手率
11%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2023
2024
2025
本基金
55.97
25.72
16.28
同类平均
40.31
23.47
14.18
业绩比较基准
56.41
26.74
17.50
四分位排名
1
1
2
百分位排名
4
20
35
同类基金数量
52
94
105
业绩比较基准为纳斯达克100指数收益率(经估值汇率调整)x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
今年以来
本基金
14.60
5.71
2.59
33.11
22.22
26.22
6.01
同类平均
12.19
4.39
2.06
27.89
19.07
22.10
4.66
业绩比较基准
14.69
5.82
2.79
33.67
23.27
27.08
6.15
四分位排名
2
2
1
2
百分位排名
26
29
15
35
同类基金数量
107
107
107
106
99
64
107
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
4星
最新五年评级
最新十年评级
历史晨星三年评级
2025-09 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于12%同类19.22%16.20%
最大回撤
优于11%同类-14.21%-12.46%
下行风险
优于11%同类6.37%5.69%
晨星风险
优于14%同类3.96%2.77%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于53%同类-0.34%
Beta
1.00
R2
1.00
超额收益
优于51%同类-0.56%
跟踪误差
优于98%同类0.09%
信息比率
优于58%同类-0.05
月度胜率
优于9%同类0.00%
涨势捕获率
优于60%同类99.15%
跌势捕获率
优于31%同类100.76%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.80%

0.80%

显性费率

0.60%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.00%

隐性费率

0.00%

交易成本(估)

0.00%

其它费用(估)
综合费率
28%
在同类基金的百分位
0.61%
本基金 0.80%
同类平均 1.02%
1.88%
显性费率
38%
在同类基金的百分位
0.60%
本基金 0.80%
同类平均 0.90%
1.80%
隐性费率
1%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.00%
同类平均 0.12%
0.74%
换手率
本基金 11%
中位数 6%
基金规模
本基金 94.49亿
中位数 19.32亿
当前基金的晨星分类为QDII美国股票 共有108只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.60%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1,000,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
92.39%90.12%
债券
0.00%0.67%
现金
7.20%8.40%
商品
0.00%0.00%
其他
0.41%0.80%
股票持仓
中国大盘
0.13%
中国中盘
0.13%
中国小盘
0.13%
美国股票
88.73%
发达市场
2.77%
新兴市场
0.51%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
14.8927.01-12.11
基础材料
1.091.68-0.58
可选消费
13.3410.562.78
金融服务
0.3012.90-12.59
房地产
0.161.88-1.72
敏感性
73.7056.5017.20
通信服务
17.1410.966.18
能源
0.482.84-2.36
工业
3.437.68-4.25
科技
52.6535.0217.63
防御性
11.4016.49-5.09
必选消费
4.574.60-0.03
医疗保健
5.409.68-4.28
公用事业
1.432.20-0.78
基准指数为MSCI美国
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区0.420.120.29
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.02-0.02
发达亚洲0.000.000.00
新兴亚洲0.420.100.32
美洲97.9999.40-1.41
北美97.4499.21-1.77
拉丁美洲0.550.180.36
大欧洲地区1.590.481.11
英国0.520.030.50
发达欧洲1.070.450.62
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.00-0.000.00
基准指数为MSCI美国
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
NVDA英伟达公司科技
7.96%
-0.39%
15
AAPL苹果公司科技
7.05%
-0.36%
15
MSFT微软公司科技
5.17%
-1.46%
15
AMZN亚马逊公司可选消费
4.18%
-0.36%
15
TSLA特斯拉公司可选消费
3.49%
-0.18%
15
METAMeta平台股份有限公司通信服务
3.16%
-0.41%
15
WMT沃尔玛股份有限公司必选消费
3.15%
新增
1
GOOGL谷歌公司通信服务
3.14%
-0.21%
15
GOOG谷歌公司通信服务
2.92%
-0.21%
3
AVGO博通股份有限公司科技
2.75%
-0.27%
14
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
倪斌
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
华安纳斯达克100ETF(QDII)
本基金
未持有未持有未持有未持有
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A
未持有未持有7.1 万份未持有
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)C
未持有未持有642.97 份未持有
华安德国(DAX)ETF
未持有未持有未持有未持有
华安法国CAC40ETF(QDII)
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
28
持有市值前五大FOF 持有市值¥ 权重% 持仓日期
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)6,378,003,80291.052025-12-31
华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)103,469,5841.532025-12-31
南方稳见3个月持有期混合型基金中基金(FOF)12,183,2960.772025-12-31
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)8,011,6330.292025-12-31
景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)7,762,6000.572025-12-31
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
倪斌
硕士研究生,14年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年9月起,同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2022年12月,同时担任华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(由华安纳斯达克100指数证券投资基金转型而来)的基金经理。2019年6月起,同时担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年1月至2022年7月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年7月,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月至2023年11月,同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年6月起,同时担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年7月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年1月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年12月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年4月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年5月起,同时担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
指数型
任职稳定
中长期收益高
7.7年
380.36亿
18
前13%
收益能力
前23%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。该基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金在境外可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。该基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。该基金的投资组合比例为:该基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,该基金的投资比例会做相应调整。该基金的标的指数为纳斯达克100指数收益率(经汇率调整)。
投资策略
1、组合复制策略2、替代性策略3、股指期货投资策略4、债券投资策略5、资产支持证券投资策略6、融资及转融通证券出借业务投资策略7、存托凭证投资策略 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
纳斯达克100指数收益率(经估值汇率调整)
投资策略及运作分析
2026年第一季报
一季度,美国经济继续降温,就业逐步走弱,年初降息预期短暂支撑市场,3月以来中东冲突持续升级,导致油价暴涨,市场风险偏好大幅下行,引发市场对于经济陷入滞胀的担忧,同时随着通胀预期的抬升,美联储的降息预期被大幅推迟,甚至一度出现加息预期,美国大型科技企业受到了流动性预期收紧、企业盈利预期趋弱与产业供应链稳定性冲击等多重不利因素影响,报告期内,指数表现不佳。作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 截至2026年3月31日,本基金份额净值为1.8620元,本报告期份额净值增长率为-7.50%,同期业绩比较基准增长率为-7.44%。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,美国经济有望保持韧性,在财政刺激下,私人消费或延续强势,对经济形成较强支撑,但也需要密切关注劳动力市场的景气度。美联储的货币政策有望延续宽松趋,大概率仍处于降息周期。流动性环境仍利好成长股,AI演进或持续从算力向应用扩散,软件、半导体、云服务有望维持稳健增长,并对美股大型科技公司的整体业绩形成支撑,但也需密切关注全球地缘局势变动、市场对于通胀卷土重来及AI产业泡沫等的担忧或将阶段性对于美股产生冲击,叠加美股估值相对高位,指数波动或有所加大。整体看,以高科技和高成长为代表的纳斯达克100指数仍具备中长期的配置价值。
作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。
相关基金
基金公司
华安基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
76
基金经理人数
541
管理基金
4466.91亿
非货基规模
102.19亿
2.69%
较上期
近一年规模增长
844.03亿
26.45%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.45年
平均投管年限
3.71年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
22/161
平均投管年限排名
16/161
平均在职时长排名
13/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
238.40%
4星
6236.83%
3星
10736.22%
2星
8016.11%
1星
142.45%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型925.6512.61%
固收型1453.3319.80%
混合型923.6212.58%
货币2874.5139.15%
其它1164.3215.86%
0%
20%
40%
电话
400-885-0099
传真
021-68863414
地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31 - 32层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-04-30
2
华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告
2026-04-30
3
华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告
2026-04-23
4
华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年第1季度报告
2026-04-22
5
华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-04-09
6
华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年年度报告
2026-03-31
7
关于旗下部分证券投资基金降低基金管理费率并修订基金合同等法律文件的公告
2026-03-14
8
华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新
2026-03-06
9
华安基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF变更场内简称的公告
2026-03-05
10
华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新
2026-02-27