| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 55.97 | 25.72 | 16.28 |
| 同类平均 | 40.31 | 23.47 | 14.18 |
| 业绩比较基准 | 56.41 | 26.74 | 17.50 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 4 | 20 | 35 |
| 同类基金数量 | 52 | 94 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.79 | 19.60 | 14.66 | 34.40 | 24.25 | 26.11 | 16.39 |
| 同类平均 | 7.39 | 14.89 | 11.01 | 27.94 | 20.18 | 22.19 | 12.40 |
| 业绩比较基准 | 9.77 | 19.68 | 14.86 | 34.87 | 25.25 | 26.97 | 16.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 23 | 27 | 24 | 23 |
| 同类基金数量 | 107 | 107 | 107 | 107 | 99 | 68 | 107 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于9%同类 | 19.61% | 16.22% |
最大回撤 | 优于11%同类 | -14.21% | -12.46% |
下行风险 | 优于11%同类 | 6.37% | 5.69% |
晨星风险 | 优于9%同类 | 4.15% | 2.78% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于53%同类 | -0.34% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于51%同类 | -0.56% | |
跟踪误差 | 优于98%同类 | 0.09% | |
信息比率 | 优于58%同类 | -0.05 | |
月度胜率 | 优于9%同类 | 0.00% | |
涨势捕获率 | 优于60%同类 | 99.15% | |
跌势捕获率 | 优于31%同类 | 100.76% | |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.00%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.39% | 90.12% |
债券 | 0.00% | 0.67% |
现金 | 7.20% | 8.40% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.41% | 0.80% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 14.89 | 27.01 | -12.11 |
基础材料 | 1.09 | 1.68 | -0.58 |
可选消费 | 13.34 | 10.56 | 2.78 |
金融服务 | 0.30 | 12.90 | -12.59 |
房地产 | 0.16 | 1.88 | -1.72 |
敏感性 | 73.70 | 56.50 | 17.20 |
通信服务 | 17.14 | 10.96 | 6.18 |
能源 | 0.48 | 2.84 | -2.36 |
工业 | 3.43 | 7.68 | -4.25 |
科技 | 52.65 | 35.02 | 17.63 |
防御性 | 11.40 | 16.49 | -5.09 |
必选消费 | 4.57 | 4.60 | -0.03 |
医疗保健 | 5.40 | 9.68 | -4.28 |
公用事业 | 1.43 | 2.20 | -0.78 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.42 | 0.13 | 0.29 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.03 | -0.03 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.42 | 0.10 | 0.32 |
| 美洲 | 97.99 | 99.54 | -1.55 |
| 北美 | 97.44 | 99.33 | -1.89 |
| 拉丁美洲 | 0.55 | 0.20 | 0.35 |
| 大欧洲地区 | 1.59 | 0.34 | 1.26 |
| 英国 | 0.52 | 0.03 | 0.50 |
| 发达欧洲 | 1.07 | 0.31 | 0.76 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | 英伟达公司 | 科技 | 7.96% | -0.39% | 15 | |
| AAPL | 苹果公司 | 科技 | 7.05% | -0.36% | 15 | |
| MSFT | 微软公司 | 科技 | 5.17% | -1.46% | 15 | |
| AMZN | 亚马逊公司 | 可选消费 | 4.18% | -0.36% | 15 | |
| TSLA | 特斯拉公司 | 可选消费 | 3.49% | -0.18% | 15 | |
| META | Meta平台股份有限公司 | 通信服务 | 3.16% | -0.41% | 15 | |
| WMT | 沃尔玛股份有限公司 | 必选消费 | 3.15% | 新增 | 1 | |
| GOOGL | 谷歌公司 | 通信服务 | 3.14% | -0.21% | 15 | |
| GOOG | 谷歌公司 | 通信服务 | 2.92% | -0.21% | 3 | |
| AVGO | 博通股份有限公司 | 科技 | 2.75% | -0.27% | 14 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 642.97 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF) | 103,469,584 | 1.53 | 2025-12-31 |
| 南方稳见3个月持有混合(FOF) | 12,183,296 | 0.77 | 2025-12-31 |
| 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF) | 8,011,633 | 0.29 | 2025-12-31 |
| 景顺长城保守养老一年持有混合FOF | 7,762,600 | 0.57 | 2025-12-31 |
| 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF) | 7,762,600 | 0.62 | 2025-12-31 |
| 广发悦康三个月持有混合(FOF) | 3,738,426 | 0.24 | 2025-12-31 |
| 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF) | 3,525,269 | 5.50 | 2025-12-31 |
| 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) | 2,451,933 | 2.72 | 2025-12-31 |
| 景顺长城养老目标日期2035三年持有期混合(FOF) | 2,309,898 | 1.02 | 2025-12-31 |
| 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 2,307,800 | 3.59 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 159632 | 2022-07-21 | 89.04亿 | 0.60% | 0.20% | — | 0.80% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-06-18 | |
| 2 | 华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-06-17 | |
| 3 | 华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-06-16 | |
| 4 | 华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-06-12 | |
| 5 | 华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-06-11 | |
| 6 | 华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-06-10 | |
| 7 | 关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-07 | |
| 8 | 关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 9 | 华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-06-04 | |
| 10 | 华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-06-03 |