招商纳斯达克100ETF(QDII)
159659
净值 2026-05-12
2.1366
日涨跌幅
-0.93%
晨星分类
QDII美国股票
基金经理
刘重杰
成立日期
2023-04-12
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
75.63亿
计价货币
人民币
综合费率
0.67%
基金类型
股票型
换手率
17%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
24.01
17.42
同类平均
23.47
14.18
业绩比较基准
26.74
17.50
四分位排名
2
1
百分位排名
33
11
同类基金数量
94
105
业绩比较基准为纳斯达克100指数收益率(经汇率调整后)x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
今年以来
本基金
14.59
5.77
2.71
33.23
22.99
25.72
5.95
同类平均
12.19
4.39
2.06
27.89
19.07
22.10
4.66
业绩比较基准
14.69
5.82
2.79
33.67
23.27
27.08
6.15
四分位排名
2
1
1
2
百分位排名
25
16
21
38
同类基金数量
107
107
107
106
99
64
107
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于16%同类19.15%16.20%
最大回撤
优于16%同类-14.11%-12.46%
下行风险
优于22%同类6.28%5.69%
晨星风险
优于16%同类3.93%2.77%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于58%同类-0.16%
Beta
0.99
R2
1.00
超额收益
优于56%同类-0.45%
跟踪误差
优于80%同类0.23%
信息比率
优于54%同类-0.10
月度胜率
优于56%同类33.33%
涨势捕获率
优于57%同类98.71%
跌势捕获率
优于58%同类98.51%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.67%

0.65%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.15%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.02%

隐性费率

0.01%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
8%
在同类基金的百分位
0.61%
本基金 0.67%
同类平均 1.02%
1.88%
显性费率
11%
在同类基金的百分位
0.60%
本基金 0.65%
同类平均 0.90%
1.80%
隐性费率
9%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.02%
同类平均 0.12%
0.74%
换手率
本基金 17%
中位数 6%
基金规模
本基金 54.88亿
中位数 19.32亿
当前基金的晨星分类为QDII美国股票 共有108只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.15%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1,000,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.14%
中国中盘
0.14%
中国小盘
0.14%
美国股票
91.79%
发达市场
5.21%
新兴市场
1.85%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
16.0227.01-10.99
基础材料
1.911.680.23
可选消费
13.0210.562.46
金融服务
0.9312.90-11.96
房地产
0.151.88-1.72
敏感性
73.5056.5017.00
通信服务
17.0010.966.04
能源
0.232.84-2.61
工业
3.367.68-4.32
科技
52.9135.0217.89
防御性
10.4816.49-6.01
必选消费
4.334.60-0.27
医疗保健
5.309.68-4.38
公用事业
0.842.20-1.36
基准指数为MSCI美国
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区2.340.122.22
日本0.000.000.00
大洋洲1.070.021.05
发达亚洲0.000.000.00
新兴亚洲1.270.101.17
美洲95.4199.40-3.99
北美94.8599.21-4.36
拉丁美洲0.550.180.37
大欧洲地区2.250.481.77
英国0.510.030.49
发达欧洲1.290.450.83
新兴欧洲0.450.000.45
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.00-0.000.00
基准指数为MSCI美国
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
NVDA英伟达公司科技
8.66%
新增
1
AAPL苹果公司科技
7.62%
新增
1
MSFT微软公司科技
5.62%
-1.40%
2
AMZN亚马逊公司可选消费
4.57%
新增
1
特斯拉公司可选消费
3.79%
-0.06%
12
Meta Platforms Inc通信服务
3.45%
-0.29%
12
WMT沃尔玛股份有限公司必选消费
3.43%
新增
1
GOOGL谷歌公司通信服务
3.42%
新增
1
GOOG谷歌公司通信服务
3.19%
-0.13%
12
AVGO博通股份有限公司科技
3.00%
-2.11%
12
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 771.43%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
刘重杰
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
招商纳斯达克100ETF(QDII)
本基金
未持有未持有1.2 万份未持有
招商国证食品饮料行业ETF
未持有未持有2.0 万份未持有
招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)
未持有未持有未持有未持有
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A
0-10 万份未持有78.5 万份未持有
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C
未持有未持有33.0 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
5
持有市值前五大FOF 持有市值¥ 权重% 持仓日期
招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2,884,242,60694.082025-12-31
海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2,028,8381.012025-12-31
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)1,636,8000.722025-12-31
申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)535,6800.532025-12-31
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
刘重杰
学士。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,曾任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、招商中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,现任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金、招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
权益型
五年以上
短期业绩弹性强
8年
381.18亿
16
前63%
收益能力
前22%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金主要投资于标的指数成份券(含存托凭证、美国存托凭证、全球存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证、美国存托凭证、全球存托凭证,下同)。此外,为更好地实现投资目标,该基金可参与其他境外市场投资工具和境内市场投资工具投资。境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括交易型开放式基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。境内市场投资工具包括依法发行上市的其他股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为:该基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货和股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以将其
投资策略
该基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时,基金管理人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份券流动性严重不足;(3)标的指数的成份券长期停牌;(4)标的指数成份券进行配股或增发;(5)标的指数成份券派发现金股息;(6)标的指数编制方法发生变化;(7)其他可能严重限制该基金跟踪标的指数的合理原因等。该基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,导致该基金无法获得足够数量的成份券时,基金管理人将通过投资成份券、备选成份券、非成份券、成份券衍生品等进行替代,运用其他合理的投资方法构建该基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。该基金其他主要投资策略包括:债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、存托凭证投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
纳斯达克100指数收益率(经汇率调整后)
投资策略及运作分析
2026年第一季报
报告期内,美股出现调整态势,其中标普500指数、道琼斯指数、纳斯达克100指数分别下跌4.63%、3.58%、5.98%;基本上回到了上一季度的起点。本基金的基准指数纳斯达克100指数报告期内下跌5.98%。关于本基金的运作,仓位维持在99.2%左右的水平,基本上完成了对基准的跟踪。 报告期内,本基金份额净值增长率为-7.54%,同期业绩基准增长率为-7.44%。
基金经理展望
2025年年报
市场预计2026年美国实际GDP增速有望高于此前市场一致预期;美国经济可能呈现明显的"K型分化":AI投资火热与低收入群体消费低迷并存,整体经济无衰退风险但内部分化进一步加剧。随之而来的是消费分化,中低收入群体对就业市场依赖更强,而高收入群体受益于减税政策和股市财富效应。2026年为中期选举年,美国政府可能聚焦选举有关议题,通过一些经济政策以影响选举。美国财政刺激政策落地实施可能提振企业盈利,但需关注债务可持续性。企业业绩预期盈利增长,进入低波动缓涨的格局;但是政策扰动可能将市场不确定性放大。
相关基金
基金公司
招商基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
97
基金经理人数
664
管理基金
6039.35亿
非货基规模
521.68亿
9.49%
较上期
近一年规模增长
680.07亿
12.29%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.69年
平均投管年限
2.75年
平均在职时长
79.41%
近三年留职率
48/161
平均投管年限排名
80/161
平均在职时长排名
54/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
3119.13%
4星
9134.59%
3星
11721.35%
2星
5916.41%
1星
438.52%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1451.1114.92%
固收型3981.5340.94%
混合型606.716.24%
货币3685.8837.90%
其它0.000.00%
0%
25%
50%
电话
400-887-9555
传真
0755-83196475
地址
深圳市福田区深南大道7088号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年第1季度报告
2026-04-22
2
招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募说明书(二零二六年第一号)
2026-04-10
3
招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新
2026-04-10
4
招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-04-09
5
关于旗下部分基金2026年4月3日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2026-04-02
6
招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年年度报告
2026-04-01
7
招商基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF变更场内简称的公告
2026-03-20
8
招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新
2026-03-20
9
招商基金管理有限公司旗下部分基金增加国联民生证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2026-03-02
10
招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-02-24