| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.55 | 1.00 | 6.76 | 4.39 | 7.11 | 1.89 | -9.41 | -0.25 | 3.61 | 8.32 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -1.63 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 63 | 72 | 35 | 60 | 12 | 94 | 99 | 95 | 73 | 21 |
| 同类基金数量 | 164 | 195 | 233 | 262 | 328 | 336 | 399 | 434 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.53 | -10.26 | 2.36 | 2.82 | 5.84 | 3.91 | 0.71 | 2.35 | 2.43 |
| 同类平均 | -0.92 | -1.71 | 0.62 | 1.39 | 4.27 | 3.68 | 1.99 | 3.35 | 1.02 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 0.52 | 1.15 | 1.48 | 1.02 | 1.85 | 1.58 | 0.95 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 25 | 24 | 45 | 85 | 83 | 21 |
| 同类基金数量 | 1774 | 1680 | 1543 | 1332 | 1053 | 858 | 587 | 261 | 1442 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于4%同类 | 14.99% | 4.13% |
最大回撤 | 优于6%同类 | -12.72% | -3.50% |
下行风险 | 优于5%同类 | 10.42% | 3.11% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 2.07% | 0.15% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于70%同类 | 0.05 | -0.52 |
卡玛比率 | 优于56%同类 | 0.06 | -0.14 |
索提诺比率 | 优于70%同类 | 0.07 | -0.49 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证A500全收益指数×55%＋中证综合债指数×45% | 招募说明书基准 中债综合全价指数 | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.00 | 0.90 |
Beta系数 | 1.15 | 1.32 | 4.03 |
Alpha % | 7.13 | 0.52 | 1.57 |
超额收益 % | 5.77 | -0.47 | -0.06 |
跟踪误差 % | 5.62 | 14.96 | 11.69 |
信息比率 | 1.03 | -7.07 | -0.68 |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000元 |
| 个人直销 | 10,000元 |
| 机构直销 | 10,000元 |
| 机构代销 | 10,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102485173 | 24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) | 4.97% |
| 102484237 | 24新兴际华MTN005 | 4.90% |
| 243602 | 25宁证05 | 4.86% |
| 232380006 | 23中行二级资本债01A | 3.36% |
| 148980 | 24格力05 | 3.29% |
| 113699 | 金25转债 | 0.98% |
| 118056 | 路维转债 | 0.88% |
| 123255 | 鼎龙转债 | 0.87% |
| 113042 | 上银转债 | 0.81% |
| 123176 | 精测转2 | 0.78% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 120.1 份 | 160.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.8 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0.5000 | 1.2140 |
| 2015-12-16 | 2015-12-16 | 3.2000 | 1.0910 |
| 2014-12-17 | 2014-12-17 | 0.3000 | 1.1040 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 银河通利债券（LOF）A | 161505 | 2012-04-25 | 6.17亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.71% | 10 |
| 银河通利债券（LOF）C | 161506 | 2014-04-25 | 0.07亿 | 0.30% | 0.10% | 0.30% | 1.01% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 银河通利债券型证券投资基金（LOF）基金合同更新 | 2026-11-02 | |
| 2 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-11-02 | |
| 3 | 银河通利债券型证券投资基金（LOF）托管协议更新 | 2026-10-31 | |
| 4 | 银河通利债券型证券投资基金（LOF）2026年第三季度报告 | 2026-10-26 | |
| 5 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在山西证券股份有限公司开通定投业务并参加费率优惠活动的公告 | 2026-09-17 | |
| 6 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在山西证券股份有限公司开通定投业务并参加费率优惠活动的公告 | 2026-09-17 | |
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| 8 | 银河基金管理有限公司关于旗下银河通利债券型证券投资基金(LOF)增加中信银行股份有限公司（“中信同业+”平台）为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率 | 2026-09-01 | |
| 9 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国人寿保险股份有限公司下调定投业务起点金额的公告 | 2026-09-01 | |
| 10 | 银河通利债券型证券投资基金（LOF）2026年中期报告 | 2026-08-27 |