| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.27 | -4.19 | 8.65 | 5.46 | 3.91 | 7.14 | 2.49 | 6.42 | 6.34 | 2.25 |
| 同类平均 | 2.73 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -1.63 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 1 | 100 | 7 | 15 | 7 | 2 | 26 | 3 | 4 | 2 |
| 同类基金数量 | 64 | 119 | 159 | 176 | 865 | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.55 | 1.32 | 2.59 | 4.17 | 4.11 | 4.64 | 4.54 | 4.04 | 3.59 |
| 同类平均 | 0.31 | 0.62 | 1.39 | 2.78 | 2.52 | 2.86 | 2.90 | 3.39 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 0.52 | 1.15 | 1.48 | 1.02 | 1.85 | 1.58 | 0.95 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 同类基金数量 | 760 | 749 | 744 | 739 | 637 | 543 | 400 | 101 | 742 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 0.66% | 0.37% |
最大回撤 | 优于16%同类 | -0.38% | -0.20% |
下行风险 | 优于46%同类 | 0.11% | 0.11% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于93%同类 | 4.24 | 3.45 |
卡玛比率 | 优于57%同类 | 10.61 | 11.78 |
索提诺比率 | 优于82%同类 | 25.88 | 11.81 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证AAA科技创新公司债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.74 | 0.86 |
Beta系数 | 1.02 | 0.76 | 1.06 |
Alpha % | 0.47 | 2.78 | 0.89 |
超额收益 % | 0.53 | 2.65 | 1.06 |
跟踪误差 % | 0.51 | 0.86 | 0.56 |
信息比率 | 1.05 | 3.09 | 1.90 |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.53%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000元 |
| 个人直销 | 1,000元 |
| 机构直销 | 1,000元 |
| 机构代销 | 1,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.30% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
东方基金 线上/柜台直销
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蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230023 | 23附息国债23 | 4.83% |
| 232680029 | 26工行二级资本债05BC | 2.26% |
| 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 1.95% |
| 232680002 | 26民生银行二级资本债01 | 1.70% |
| 260401 | 26农发01 | 1.51% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 211.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 309,734,456 | 8.44 | 2026-06-30 |
| 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF) | 285,312,475 | 15.04 | 2026-06-30 |
| 浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF) | 256,439,794 | 7.18 | 2026-06-30 |
| 南方稳见3个月持有混合(FOF) | 178,526,683 | 18.24 | 2026-06-30 |
| 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF) | 36,703,542 | 2.07 | 2026-06-30 |
| 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 19,429,788 | 13.66 | 2026-06-30 |
| 浦银嘉和稳健一年持有期混合(FOF) | 19,054,959 | 9.07 | 2026-06-30 |
| 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF) | 18,671,900 | 4.59 | 2026-06-30 |
| 民生加银稳健配置9个月持有期混合(FOF) | 18,631,807 | 11.14 | 2026-06-30 |
| 浦银颐和稳健养老一年混合(FOF) | 14,778,573 | 2.41 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.4700 | 1.2824 |
| 2022-10-19 | 2022-10-19 | 0.4800 | 1.2784 |
| 2016-10-24 | 2016-10-24 | 1.3300 | 1.0599 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东方添益债券 | 400030 | 2014-12-15 | 354.50亿 | 0.70% | 0.20% | — | 1.44% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方添益债券型证券投资基金暂停1000元以上(不含1000元)申购、转换转入、定期定额投资公告 | 2026-10-29 | |
| 2 | 东方添益债券型证券投资基金2026年第三季度报告 | 2026-10-27 | |
| 3 | 东方添益债券型证券投资基金暂停1万元以上(不含1万元)申购、转换转入、定期定额投资公告 | 2026-09-28 | |
| 4 | 东方基金管理股份有限公司关于公司法定代表人变更的公告 | 2026-09-04 | |
| 5 | 关于增加中国建设银行股份有限公司为东方基金旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-09-01 | |
| 6 | 东方添益债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 7 | 关于增加福克斯(北京)基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-08-27 | |
| 8 | 东方基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-24 | |
| 9 | 关于旗下部分基金参与诺亚正行基金销售有限公司等8家销售机构申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-18 | |
| 10 | 东方添益债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-29 |