华夏中证500ETF
512500
2星
净值 2026-05-27
4.7717
日涨跌幅
-1.44%
晨星分类
中盘平衡股票
基金经理
荣膺
成立日期
2015-05-05
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
137.27亿
计价货币
人民币
综合费率
0.26%
基金类型
股票型
换手率
64%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
-16.45
0.87
-32.04
27.68
23.73
17.20
-18.67
-6.33
7.10
32.79
同类平均
-10.74
4.37
-29.19
26.41
26.17
18.83
-15.39
-4.30
8.14
29.43
业绩比较基准
-17.78
-0.20
-33.32
26.38
20.87
15.58
-20.31
-7.42
5.46
30.39
四分位排名
3
3
4
2
4
3
4
3
3
2
百分位排名
70
72
85
40
80
57
83
69
55
38
同类基金数量
41
50
61
70
955
163
178
184
225
319
业绩比较基准为中证500指数x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
9.72
-0.14
14.39
51.11
26.14
11.96
6.84
4.98
11.99
同类平均
7.37
0.47
12.46
43.77
23.03
11.64
7.32
6.56
10.11
业绩比较基准
9.61
-0.25
13.89
48.26
23.86
10.17
5.18
3.38
11.84
四分位排名
1
2
2
3
3
1
百分位排名
20
35
48
50
73
23
同类基金数量
435
430
413
342
300
268
179
38
430
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
2星
最新五年评级
3星
最新十年评级
2星
历史晨星三年评级
2021-03 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于4%同类24.49%18.42%
最大回撤
优于9%同类-14.08%-11.52%
下行风险
优于3%同类12.85%9.68%
晨星风险
优于4%同类8.22%4.46%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于31%同类1.85%
Beta
1.00
R2
1.00
超额收益
优于56%同类2.85%
跟踪误差
优于94%同类0.64%
信息比率
优于90%同类4.46
月度胜率
优于100%同类100.00%
涨势捕获率
优于60%同类103.19%
跌势捕获率
优于22%同类99.29%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.26%

0.20%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.06%

隐性费率

0.05%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
1%
在同类基金的百分位
0.24%
本基金 0.26%
同类平均 1.53%
4.12%
显性费率
1%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.20%
同类平均 0.87%
2.20%
隐性费率
1%
在同类基金的百分位
0.04%
本基金 0.06%
同类平均 0.66%
2.57%
换手率
本基金 64%
中位数 284%
基金规模
本基金 144.91亿
中位数 2.49亿
当前基金的晨星分类为中盘平衡股票 共有447只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购3,000,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.05%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.15%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
98.29%93.21%
债券
0.01%0.78%
现金
1.56%6.72%
商品
0.00%0.00%
其他
0.15%-0.70%
股票持仓
中国大盘
49.81%
中国中盘
48.15%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.32%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.01%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
32.1332.17-0.04
基础材料
17.7817.81-0.03
可选消费
6.646.64-0.00
金融服务
6.946.95-0.01
房地产
0.780.78-0.00
敏感性
54.6854.640.04
通信服务
3.523.280.24
能源
2.562.57-0.00
工业
21.4821.50-0.02
科技
27.1227.30-0.18
防御性
13.1913.190.00
必选消费
2.992.99-0.00
医疗保健
7.967.96-0.00
公用事业
2.242.230.01
基准指数为中证500全收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区99.6799.74-0.07
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.000.000.00
新兴亚洲99.6799.74-0.07
美洲0.330.260.07
北美0.330.260.07
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为中证500全收益指数
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
600487亨通光电科技
1.06%
新增
1
600988赤峰黄金基础材料
0.73%
0.19%
5
688525佰维存储科技
0.70%
新增
1
002202金风科技工业
0.65%
新增
1
300136信维通信科技
0.64%
0.01%
2
600549厦门钨业基础材料
0.63%
新增
1
002353杰瑞股份能源
0.61%
新增
1
600879航天电子工业
0.60%
0.01%
2
000426兴业银锡基础材料
0.58%
0.05%
2
002738中矿资源基础材料
0.55%
-0.04%
2
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
荣膺
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
华夏中证500ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
华夏创业板低波价值ETF
未持有未持有未持有未持有
华夏创业板动量成长ETF
未持有未持有36.8 万份未持有
华夏黄金ETF
未持有未持有4.4 万份未持有
华夏黄金ETF联接A
0-10 万份10-50 万份194.5 万份1,000.1 万份
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
7
持有市值前五大FOF 持有市值¥ 权重% 持仓日期
华夏中证500ETF联接2,037,981,45594.052025-12-31
富国稳健添荣债券型证券投资基金22,498,0660.632025-12-31
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)3,880,6290.802025-12-31
华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)3,654,8321.692025-12-31
泰康福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)1,260,6320.572025-12-31
拆分
拆分日期 拆分比例
2015-05-220.21889
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
荣膺
硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理,华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2021年10月21日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日至2020年3月18日期间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日至2020年3月18日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2021年10月21日期间)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日至2022年8月22日期间)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2022年8月22日期间)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年1月13日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年2月25日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月29日至2022年8月22日期间)等。
指数增强型
十年老将
机构持有极低
近五年回撤控制能力较弱
10.6年
1397.82亿
21
前85%
收益能力
前79%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
该基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券(含中小企业私募债券)、股指期货、国债期货、权证、货币市场工具、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 通常情况下,基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。
投资策略
主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证500指数
投资策略及运作分析
2026年第一季报
本基金跟踪的标的指数为中证500指数,中证500指数成份股是在扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后,选取成交金额及日均总市值排名在前500名的股票,中证500指数综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 一季度,经济呈现开门红,规模以上工业企业利润同比两位数增长,将对后续CPI和PPI同比转正起到正面作用,并有望结束过去几年上市公司利润低增长状态。地缘冲突高发,尤其是美以伊冲突对全球能源价格影响显著,联动金融市场大幅震荡。冲突持续时间的长短决定未来油价和通胀的走势,影响货币政策和金融市场,需持续跟踪。金融市场方面,国内债市温和波动,权益市场和黄金价格冲高回落,人民币兑美元延续小幅升值趋势,原油价格大幅上涨。具体到权益风格,小盘成长风格强势,大盘风格弱势,港股延续弱势。行业方面,围绕能源资源涨价和人工智能展开,领涨行业包括石油、煤炭、电力、能源金属、化工,以及电网设备、储能。市场在沿着人工智能产业链向外扩散寻找机会,海外算力和国产算力相对涨幅不如过去几年靠前。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方财富证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司等。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,党的二十届四中全会再次强调“以经济建设为中心”,我们对十五五开局之年持更加积极的态度,期待看到PPI同比转正,以及更多内需政策,大环境有利于权益市场表现。市场整体估值水平不高,经过连续两年的上涨,如果通过业绩增长消化估值对市场而言更为健康,上市公司整体业绩改善的幅度至关重要。科技和大宗涨价仍是非常重要的投资方向,估值处于低位的内需顺周期领域同样值得关注。海外方面,重点关注新任美联储主席人选的确定,中期选举前后海外市场是否波动加剧。 本基金将会根据基金合同要求,在紧密跟踪标的指数的基础上,做好相关投资工作。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
相关基金
基金公司
华夏基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
135
基金经理人数
967
管理基金
11636.46亿
非货基规模
-1141.13亿
-10.18%
较上期
近一年规模增长
2819.13亿
39.88%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.47年
平均投管年限
2.69年
平均在职时长
77.36%
近三年留职率
57/161
平均投管年限排名
86/161
平均在职时长排名
58/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
4910.14%
4星
8420.79%
3星
12515.45%
2星
9451.43%
1星
412.18%
0%
30%
60%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型6615.1334.29%
固收型2866.7014.86%
混合型1923.079.97%
货币7656.5939.69%
其它231.551.20%
0%
20%
40%
电话
400-818-6666
传真
010-63136700
地址
北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告
2026-04-22
2
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告
2026-03-31
3
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
4
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2026-02-13
5
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告
2026-01-23
6
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2026-01-22
7
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告
2026-01-22
8
华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增世纪证券有限责任公司为申购赎回代办证券公司的公告
2025-12-29
9
华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分交易型开放式指数证券投资基金申购赎回现金替代相关内容并修订招募说明书的公告
2025-11-24
10
512500_华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2025-11-24)
2025-11-24