华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)
513130
净值 2026-11-03
0.4804
日涨跌幅
0.99%
晨星分类
QDII行业股票
基金经理
柳军
成立日期
2021-05-24
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
321.51亿
计价货币
人民币
综合费率
0.29%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2022
2023
2024
2025
本基金
-21.43
-8.89
21.13
18.98
同类平均
-18.40
-9.75
13.01
22.03
基准指数
-19.84
-9.14
18.24
20.98
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
-8.71
-6.18
-10.98
-38.38
-8.33
0.02
-7.11
-26.57
同类平均
-5.29
-10.10
0.59
-0.53
8.54
8.32
0.57
-1.49
基准指数
-5.59
-11.71
-0.40
-3.87
6.79
8.53
0.31
-4.09
业绩数据截至2026-09-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于55%同类21.83%—
最大回撤
优于12%同类-41.21%—
下行风险
优于21%同类23.78%—
晨星风险
优于72%同类2.63%—
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于15%同类-89.92—
卡玛比率
负值暂不排名-0.98—
索提诺比率
负值暂不排名-2.08—
相对基准表现
2026-10-31
跟踪指标-近三年
晨星计算基准 / 招募说明书基准
恒生科技净收益指数
晨星分类基准
暂无晨星分类基准
拟合优度-R²
1.00—
Beta系数
0.99—
Alpha %
-3.71—
超额收益 %
-3.62—
跟踪误差 %
2.19—
信息比率
-7.93—

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.29%

0.25%

显性费率

0.20%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

—

销售服务费(年)

0.04%

隐性费率

0.03%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
1%
在同类基金的百分位
0.29%
本基金 0.29%
同类平均 1.26%
3.55%
显性费率
4%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.25%
同类平均 0.94%
2.25%
隐性费率
5%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.04%
同类平均 0.32%
2.15%
基金规模
本基金 464.37亿
中位数 7.47亿
当前基金的晨星分类为QDII行业股票 共有224只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.20%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1,000,000元
增购—
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
股票持仓
中国大盘
91.36%
中国中盘
0.50%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
6.88%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
37.6931.546.14
基础材料
0.008.74-8.74
可选消费
37.695.0832.61
金融服务
0.0017.40-17.40
房地产
0.000.33-0.33
敏感性
60.6356.803.83
通信服务
27.911.7026.21
能源
0.002.38-2.38
工业
0.0015.54-15.54
科技
32.7237.17-4.45
防御性
1.6911.66-9.97
必选消费
0.005.45-5.45
医疗保健
1.693.72-2.03
公用事业
0.002.48-2.48
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲6.970.916.06
新兴亚洲93.0399.09-6.06
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300指数
重仓股票
2026-09-30
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 5432.35%
基金公司直接持有
2026-09-30
基金经理在管产品内部持有信息
柳军
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-09-30
华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)
本基金
未持有未持有75.2 万份未持有
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A
未持有50-100 万份195.2 万份未持有
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C
10-50 万份0-10 万份65.4 万份未持有
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I
未持有未持有23.5 万份未持有
华泰柏瑞沪深300ETF
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
14
持有该基金的FOF产品清单 持有市值¥ 权重% 持仓日期
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)3,074,721,21793.462026-06-30
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)52,789,8130.612026-06-30
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)14,009,8180.242026-06-30
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)13,971,8740.352026-06-30
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)13,856,5910.562026-06-30
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)3,050,8651.042026-06-30
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)1,718,6402.692026-06-30
浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)485,9620.012026-06-30
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)165,3910.012026-06-30
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)101,5560.022026-06-30
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
柳军 男
副总经理,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、指数投资部总监、总经理助理兼指数投资部总监,现任公司副总经理兼指数投资部总监。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年7月至2023年8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
QDII型
任职稳定
增持自身产品
近三年收益较高
17.4年
2442.28亿
18
前64%
收益能力
前29%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金主要通过投资于标的ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
该基金以标的ETF基金份额为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于其他资产。针对境内市场,该基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具,包括银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具包括:标的ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股、非成份股的港股(包括港股通标的股票)、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。其中在投资香港市场时,该基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。该基金可以进行境外证券借贷交易。该基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。该基金投资于标的ETF的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资策略
1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、金融衍生品投资策略;4、融资及转融通证券出借业务; (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算)
投资策略及运作分析
2026年中报
回顾2026上半年,受到国内基本面预期、全球科技资金流向、海外流动性预期等多重因素扰动,港股市场整体走弱,恒生科技板块承压调整。年初至今,全球增量资金主要流向AI硬件赛道,港股互联网科技标的因短期业绩兑现偏弱遭遇流动性虹吸效应,市场风险偏好偏弱,指数震荡下行,行业内部结构性分化显现。基本面方面,国内消费复苏节奏偏弱,互联网平台企业经营逐步企稳;外部美联储利率预期反复,中美利差波动,外资流动对港股盘面扰动较大。
基金经理展望
2026年中报
展望后市,国内经济修复或有波折,稳增长政策仍有发力空间,需更多关注互联网平台企业经营改善及中报业绩兑现情况。海外方面,美联储利率调整节奏仍存变数,中美利差波动或将持续影响南下资金流向,美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛。整体上,港股科技板块估值修复机遇与外部流动性扰动风险并存,后续行情更多依赖基本面改善预期,当前估值处于历史低位区间,长期配置价值逐步显现。
相关基金
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
基本信息 2026-09-30
46
基金经理人数
378
管理基金
4401.02亿
非货基规模
-2645.39亿
-38.40%
较上期
近一年规模增长
145.80亿
5.21%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
5.15年
平均投管年限
2.84年
平均在职时长
79.49%
近三年留职率
35/162
平均投管年限排名
74/162
平均在职时长排名
47/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
晨星评级数量资产占比
5星
★★
★★
★★
★★
★★
1418.20%
4星
★★
★★
★★
★★
4215.14%
3星
★★
★★
★★
5257.92%
2星
★★
★★
337.72%
1星
★★
181.01%
0%
30%
60%
大类资产产品线规模 2026-09-30
资产类型规模(亿)占比
股票型3054.1756.18%
固收型617.8811.37%
混合型728.5713.40%
货币1035.0419.04%
其它0.400.01%
0%
30%
60%
电话
400-888-0001
传真
021-38601799
地址
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号17层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年第3季度报告
2026-10-27
2
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与浙江网商银行股份有限公司费率优惠活动的公告
2026-09-23
3
华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年中期报告
2026-08-29
4
华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-08-06
5
华泰柏瑞基金管理有限公司关于董事变更情况的公告
2026-07-24
6
华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年第2季度报告
2026-07-21
7
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与汇添富基金销售(上海)有限公司费率优惠活动的公告
2026-06-25
8
华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告
2026-06-12
9
华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告
2026-06-06
10
华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募说明书2026年第1号
2026-04-29