华安恒生科技ETF(QDII)
513580
净值 2026-09-18
0.5548
日涨跌幅
2.10%
晨星分类
QDII行业股票
基金经理
倪斌、王超
成立日期
2021-05-20
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
38.21亿
计价货币
人民币
综合费率
0.69%
基金类型
股票型
换手率
24%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2022
2023
2024
2025
本基金
-20.76
-8.64
20.29
19.48
同类平均
-18.40
-9.75
13.01
22.03
业绩比较基准
-20.46
-7.51
21.29
20.41
业绩比较基准为恒生科技指数收益率(经汇率调整后)x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
-4.26
-5.74
-11.73
-22.74
10.49
0.92
-6.69
-19.51
同类平均
2.61
-2.72
-0.51
8.74
21.67
9.56
1.49
4.01
业绩比较基准
-4.39
-5.98
-12.09
-22.73
10.92
1.47
-6.15
-19.78
业绩数据截至2026-08-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于33%同类26.58%
最大回撤
优于18%同类-37.38%
下行风险
优于20%同类20.62%
晨星风险
优于52%同类4.65%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于13%同类-51.86
卡玛比率
负值暂不排名-0.61
索提诺比率
负值暂不排名-1.14
相对基准表现
2026-08-31
跟踪指标-近三年
晨星计算基准 / 招募说明书基准
恒生科技净收益指数
晨星分类基准
暂无晨星分类基准
拟合优度-R²
1.00
Beta系数
0.98
Alpha %
-3.43
超额收益 %
-3.48
跟踪误差 %
2.29
信息比率
-7.97

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.69%

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.09%

隐性费率

0.08%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
9%
在同类基金的百分位
0.29%
本基金 0.69%
同类平均 1.26%
3.55%
显性费率
10%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 0.94%
2.25%
隐性费率
16%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.09%
同类平均 0.32%
2.15%
换手率
本基金 24%
中位数 28%
基金规模
本基金 47.99亿
中位数 7.47亿
当前基金的晨星分类为QDII行业股票 共有224只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1,000,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
股票持仓
中国大盘
85.47%
中国中盘
3.68%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
6.68%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
37.6931.546.14
基础材料
0.008.74-8.74
可选消费
37.695.0832.61
金融服务
0.0017.40-17.40
房地产
0.000.33-0.33
敏感性
60.6156.803.82
通信服务
27.901.7026.20
能源
0.002.38-2.38
工业
0.0015.54-15.54
科技
32.7137.17-4.46
防御性
1.7011.66-9.96
必选消费
0.005.45-5.45
医疗保健
1.703.72-2.02
公用事业
0.002.48-2.48
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲6.970.916.06
新兴亚洲93.0399.09-6.06
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300指数
重仓股票
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
00981中芯国际科技
9.73%
3.54%
9
09999网易通信服务
9.13%
2.09%
19
00700腾讯控股通信服务
7.96%
0.40%
20
03690美团-W可选消费
7.14%
-1.60%
20
01211比亚迪股份可选消费
6.68%
-2.09%
5
01810小米集团-W科技
6.51%
-1.50%
20
09988阿里巴巴-W可选消费
6.32%
-0.71%
20
01347华虹宏力科技
4.92%
新增
1
09888百度集团-SW通信服务
4.75%
0.96%
4
09618京东集团-SW可选消费
4.53%
-0.70%
20
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-06-30
华安恒生科技ETF(QDII)
本基金
未持有未持有未持有未持有
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A
未持有未持有2.8 万份未持有
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)C
未持有未持有0.1 万份未持有
华安德国(DAX)ETF
未持有未持有未持有未持有
华安法国CAC40ETF(QDII)
未持有未持有未持有2,000.0 万份
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
2
持有该基金的FOF产品清单 持有市值¥ 权重% 持仓日期
华安恒生科技ETF联接(QDII)2,252,851,47090.472026-06-30
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)226,063,91494.782026-06-30
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
倪斌
硕士研究生,14年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年9月起,同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2022年12月,同时担任华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(由华安纳斯达克100指数证券投资基金转型而来)的基金经理。2019年6月起,同时担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年1月至2022年7月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年7月,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月至2023年11月,同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年6月起,同时担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年7月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年1月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年12月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年4月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年5月起,同时担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
指数型
五年以上
近三年超额收益高
8年
385.17亿
19
前9%
收益能力
前23%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。该基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。
投资范围
该基金可投资于境内、境外市场。具体而言:针对境外投资,基金可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。针对境内投资,该基金可投资于其他股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。该基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。该基金的标的指数为恒生科技指数。
投资策略
1、组合复制策略2、替代性策略3、股指期货投资策略4、债券投资策略5、资产支持证券投资策略6、融资及转融通证券出借业务投资策略7、存托凭证投资策略 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
恒生科技指数收益率(经汇率调整后)
投资策略及运作分析
2026年中报
上半年,指数持续承压,呈明显下行态势。主要受多重因素叠加,导致了持续调整。一季度,中东地缘冲突爆发,原油价格暴涨,美元流动性大幅收紧,美联储降息预期大幅推迟,港股作为离岸市场,对美元流动性和美债收益率高度敏感,市场风险偏好大幅下行。而另一方面,互联网平台企业加大 AI 大模型、算力基础设施的资本开支,短期对当期盈利形成一定压制;市场对于互联网平台企业的AI投入、出海业务盈利兑现也存在分歧。而全球AI主线持续以硬件为主,全球资金的虹吸效应也令板块持续承压。整体看,指数表现不佳,估值回落至历史较低分位。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年,我们认为,需要重点关注以下因素对于指数走势的影响:海外美联储的货币政策及美元流动性环境、国内宏观经济与政策环境、平台企业自身的盈利兑现情况等。我们认为,随着国内政策持续发力提振内需,平台企业传统主业盈利有望边际改善,同时,AI 大模型与应用生态演进,或将成为板块重要的增量变量。头部平台持续推进基础大模型迭代,在云MaaS 服务、AI 广告赋能、智能体、游戏与数字内容等场景探索商业化路径,或将成为新的增长引擎。叠加当前指数估值已回落至相对低位,下阶段有望迎来估值修复行情。但也需要关注海外货币政策变化引发的流动性冲击等影响。作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。
相关基金
基金公司
华安基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
79
基金经理人数
564
管理基金
4557.08亿
非货基规模
-208.98亿
-5.20%
较上期
近一年规模增长
535.91亿
16.39%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.48年
平均投管年限
3.61年
平均在职时长
87.27%
近三年留职率
22/163
平均投管年限排名
21/163
平均在职时长排名
24/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
2713.14%
4星
7230.68%
3星
11440.77%
2星
7113.46%
1星
101.94%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型1069.1014.20%
固收型1523.3320.24%
混合型1089.1514.47%
货币2969.8039.46%
其它875.4911.63%
0%
20%
40%
电话
400-885-0099
传真
021-68863414
地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31 - 32层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年中期报告
2026-08-31
2
华安基金管理有限公司关于终止洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告
2026-08-19
3
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国海证券股份有限公司为一级交易商的公告
2026-07-21
4
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加世纪证券有限责任公司为一级交易商的公告
2026-07-21
5
华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年第2季度报告
2026-07-21
6
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加金融街证券股份有限公司为一级交易商的公告
2026-07-02
7
关于华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回的公告
2026-06-26
8
华安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告
2026-06-25
9
关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-06-07
10
关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-06-06