华安日经225ETF
513880
4星
★★
★★
★★
★★
净值 2026-11-03
1.9541
日涨跌幅
-0.28%
晨星分类
QDII环球股票
基金经理
倪斌
成立日期
2019-06-12
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
27.77亿
计价货币
人民币
综合费率
0.28%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
不可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
13.01
-7.65
-13.16
22.82
7.97
23.71
同类平均
19.69
2.80
-13.04
16.15
12.53
22.52
基准指数
16.25
18.54
-18.36
22.20
17.49
22.34
四分位排名
—
—
—
2
3
2
百分位排名
—
—
—
25
72
34
同类基金数量
—
—
—
29
39
49
基准指数为MSCI ACWI净收益指数(美元)
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
2.24
-2.71
29.65
34.17
25.00
22.77
11.21
27.76
同类平均
-1.22
-5.20
13.06
10.77
15.97
17.02
9.07
9.70
基准指数
-1.11
1.60
16.77
16.75
17.00
21.71
11.57
13.03
四分位排名
—
—
—
1
1
1
2
1
百分位排名
—
—
—
14
13
19
32
18
同类基金数量
53
52
52
52
49
38
23
52
业绩数据截至2026-09-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-09
最新三年评级
4星
★★
★★
★★
★★
最新五年评级
3星
★★
★★
★★
最新十年评级
—
历史晨星三年评级
2023-06 - 2026-09
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于15%同类29.83%19.37%
最大回撤
优于35%同类-16.64%-11.99%
下行风险
优于21%同类18.67%12.82%
晨星风险
优于15%同类8.90%3.36%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于73%同类0.500.07
卡玛比率
优于75%同类0.750.07
索提诺比率
优于77%同类0.790.11
相对基准表现
2026-10-31
跟踪指标-近三年
晨星计算基准 / 招募说明书基准
日经225指数PR
晨星分类基准
MSCI ACWI净收益指数(美元)
拟合优度-R²
0.850.54
Beta系数
0.861.28
Alpha %
-1.08-4.72
超额收益 %
-5.43-0.73
跟踪误差 %
8.6914.35
信息比率
-47.14-10.44

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.28%

0.25%

显性费率

0.20%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

—

销售服务费(年)

0.03%

隐性费率

0.01%

交易成本(估)

0.02%

其它费用(估)
综合费率
4%
在同类基金的百分位
0.27%
本基金 0.28%
同类平均 1.47%
2.66%
显性费率
1%
在同类基金的百分位
0.25%
本基金 0.25%
同类平均 1.19%
2.15%
隐性费率
8%
在同类基金的百分位
0.02%
本基金 0.03%
同类平均 0.28%
0.98%
基金规模
本基金 22.80亿
中位数 10.51亿
当前基金的晨星分类为QDII环球股票 共有53只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.20%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购500,000元
增购—
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
91.92%88.58%
债券
0.00%1.41%
现金
7.18%9.43%
商品
0.00%0.03%
其他
0.90%0.56%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
91.92%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
23.4129.63-6.23
基础材料
3.723.380.34
可选消费
15.748.687.06
金融服务
2.8215.96-13.15
房地产
1.121.61-0.48
敏感性
67.9854.9313.05
通信服务
11.837.963.87
能源
0.233.55-3.31
工业
17.2110.776.44
科技
38.7132.666.05
防御性
8.6115.39-6.78
必选消费
2.934.66-1.73
医疗保健
5.548.28-2.74
公用事业
0.142.45-2.32
基准指数为MSCI ACWI净收益指数(美元)
股票地区分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.0017.3782.63
日本100.005.2194.79
大洋洲0.001.40-1.40
发达亚洲0.006.83-6.83
新兴亚洲0.003.94-3.94
美洲0.0068.03-68.03
北美0.0067.13-67.13
拉丁美洲0.000.90-0.90
大欧洲地区0.0014.60-14.60
英国0.002.93-2.93
发达欧洲0.0010.35-10.35
新兴欧洲0.000.24-0.24
非洲/中东0.001.07-1.07
未分类0.000.00-0.00
基准指数为MSCI ACWI净收益指数(美元)
重仓股票
2026-09-30
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-09-30
基金经理在管产品内部持有信息
倪斌
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-09-30
华安日经225ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A
未持有未持有2.8 万份未持有
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)C
未持有未持有0.1 万份未持有
华安德国(DAX)ETF
未持有未持有未持有未持有
华安法国CAC40ETF(QDII)
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
29
持有该基金的FOF产品清单 持有市值¥ 权重% 持仓日期
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)417,982,32193.502026-06-30
平安稳健养老一年持有混合(FOF)17,388,2981.092026-06-30
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)15,827,8391.022026-06-30
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)6,022,5360.762026-06-30
浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)4,230,6740.122026-06-30
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)3,667,5310.842026-06-30
民生加银卓越配置6个月持有期混合(FOF)2,979,3740.392026-06-30
平安养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)2,814,3191.202026-06-30
中欧汇选混合(FOF-LOF)2,733,3050.962026-06-30
华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)1,804,4330.442026-06-30
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
倪斌 男
硕士研究生,14年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年9月起,同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2022年12月,同时担任华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(由华安纳斯达克100指数证券投资基金转型而来)的基金经理。2019年6月起,同时担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年1月至2022年7月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年7月,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月至2023年11月,同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年6月起,同时担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年7月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年1月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年12月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年4月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年5月起,同时担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
QDII型
任职稳定
月度胜率高
8.2年
389.05亿
19
前7%
收益能力
前23%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
通过投资于标的ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的ETF、标的指数成份股及其备选成份股、境外跟踪同一标的指数的股指期货等。该基金还可投资于全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股,经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品,政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券,银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。针对境内投资,该基金的投资范围包括货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其他境内金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:投资于标的ETF的比例不低于基金资产净值的90%。如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,该基金的投资范围会做相应调整。该基金标的ETF为日本东京证券交易所上市交易的MAXIS Nikkei 225 ETF。
投资策略
1、资产配置策略2、标的ETF投资策略3、股票投资策略4、债券投资策略5、金融衍生品投资策略 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
日经225指数收益率(经汇率调整后)
投资策略及运作分析
2026年中报
上半年,指数中的科技权重成为拉动指数上行的核心动力,全球AI Agent浪潮带动半导体设备产业链盈利大幅上修,日本相关科技企业盈利预期持续上调,成为市场最重要的推动力量;其次,日元持续偏弱,日本的出口龙头海外营收利润增厚,基本面持续改善。另外,日本企业治理改革持续落地,企业回购增加、ROE稳步抬升,叠加地缘冲突有所缓和,全球避险资金持续增配,带动指数持续冲高,而6月下旬随着全球科技赛道整体回调,指数同步出现较大波动,整体看,指数报告期内表现较好。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年,我们认为,全球 AI 产业的中长期发展趋势并未发生改变,企业端 AI 智能化改造、算力基础设施建设仍然具备持续的产业驱动力。但也需要注意到前期指数经历大幅上涨,估值已经明显抬升,后续行情更加依赖企业盈利的兑现;一旦半导体产业链景气不及预期,市场回调风险不容忽视。另外也需要关注下半年日央行加息的节奏和力度,当前日元汇率处在较为极端的区间,日央行货币政策一旦过于激进,也可能对市场带来较大扰动。作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。
相关基金
基金公司
华安基金管理有限公司
基本信息 2026-09-30
80
基金经理人数
581
管理基金
4553.19亿
非货基规模
-45.33亿
-1.01%
较上期
近一年规模增长
577.01亿
17.88%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
5.51年
平均投管年限
3.47年
平均在职时长
87.72%
近三年留职率
22/162
平均投管年限排名
32/162
平均在职时长排名
17/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
晨星评级数量资产占比
5星
★★
★★
★★
★★
★★
1911.04%
4星
★★
★★
★★
★★
7335.21%
3星
★★
★★
★★
11327.74%
2星
★★
★★
8225.57%
1星
★★
120.44%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-09-30
资产类型规模(亿)占比
股票型996.1113.23%
固收型1644.2921.84%
混合型864.2111.48%
货币2977.3039.54%
其它1048.5813.92%
0%
20%
40%
电话
400-885-0099
传真
021-68863414
地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31 - 32层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华安基金管理有限公司关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-11-03
2
华安基金管理有限公司关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-11-02
3
华安基金管理有限公司关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-10-30
4
关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告
2026-10-29
5
华安基金管理有限公司关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-10-29
6
华安基金管理有限公司关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-10-29
7
华安基金管理有限公司关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-10-28
8
华安基金管理有限公司关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-10-28
9
华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年第3季度报告
2026-10-27
10
华安基金管理有限公司关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-10-26