| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.43 | 3.47 | 3.10 | 2.20 | 1.80 | 2.16 | 1.74 | 1.92 | 1.64 | 1.18 |
| 同类平均 | 2.54 | 3.81 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 基准指数 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.25 | 0.51 | 1.09 | 1.29 | 1.50 | 1.65 | 2.12 | 0.25 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.29 | 0.58 | 1.21 | 1.37 | 1.54 | 1.70 | 2.29 | 0.29 |
| 基准指数 | 0.09 | 0.27 | 0.55 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.27 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 0.03% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于17%同类 | 0.02% | 0.00% |
晨星风险 | 优于55%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于13%同类 | -0.14% | |
Beta | — | 1.19 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于14%同类 | -0.12% | |
跟踪误差 | 优于68%同类 | 0.01% | |
信息比率 | 优于18%同类 | -0.00 | |
月度胜率 | 优于18%同类 | 0.00% | |
涨势捕获率 | 优于14%同类 | 90.39% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.63%
显性费率0.33%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.33% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.04 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 119.32 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 172.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 300.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浦银安盛日日盈货币A | 519566 | 2014-03-25 | 0.16亿 | 0.33% | 0.05% | 0.25% | 0.68% | 0 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 519567 | 2014-03-25 | 1.57亿 | 0.33% | 0.05% | 0.01% | 0.44% | 0 |
| 浦银安盛日日盈货币D | 519568 | 2014-05-30 | 1.94亿 | 0.33% | 0.05% | 0.25% | 0.68% | 0 |
| 浦银安盛日日盈货币E | 007961 | 2021-07-12 | 229.81亿 | 0.33% | 0.05% | 0.25% | 0.68% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2026年清明假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 2 | 浦银安盛日日盈货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-13 | |
| 4 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 5 | 关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2026年春节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 6 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 | 2026-02-09 | |
| 7 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 | 2026-02-09 | |
| 8 | 浦银安盛基金管理有限公司关于公司股东变更的公告 | 2026-01-29 | |
| 9 | 浦银安盛基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-29 | |
| 10 | 浦银安盛日日盈货币市场基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |