| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.21 | -31.14 | -10.36 | 16.25 | 35.72 |
| 同类平均 | 9.75 | -29.32 | 2.53 | 16.50 | 42.97 |
| 业绩比较基准 | 0.37 | -31.35 | -11.24 | 16.07 | 35.92 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 81 | 58 | 90 | 53 | 62 |
| 同类基金数量 | 123 | 275 | 341 | 414 | 585 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 25.05 | 4.16 | 11.33 | 55.77 | 43.57 | 13.48 | 3.97 | 16.94 |
| 同类平均 | 18.83 | 3.20 | 14.04 | 60.70 | 42.26 | 17.67 | 9.52 | 14.32 |
| 业绩比较基准 | 25.05 | 4.09 | 10.99 | 55.18 | 43.04 | 13.02 | 3.51 | 16.88 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 61 | 48 | 63 | 79 | 50 |
| 同类基金数量 | 948 | 931 | 857 | 689 | 477 | 327 | 172 | 904 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于22%同类 | 44.29% | 34.95% |
最大回撤 | 优于39%同类 | -19.20% | -15.16% |
下行风险 | 优于26%同类 | 18.11% | 14.64% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 22.13% | 15.46% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于53%同类 | 0.53% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于58%同类 | 0.59% | |
跟踪误差 | 优于96%同类 | 0.36% | |
信息比率 | 优于72%同类 | 1.66 | |
月度胜率 | 优于90%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于60%同类 | 100.26% | |
跌势捕获率 | 优于38%同类 | 99.46% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 3,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 2.85 | 2.31 | 0.54 |
基础材料 | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
可选消费 | 1.88 | 0.00 | 1.88 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 87.65 | 97.69 | -10.05 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 8.29 | 1.91 | 6.39 |
科技 | 79.35 | 95.79 | -16.43 |
防御性 | 9.50 | 0.00 | 9.50 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 9.50 | 0.00 | 9.50 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 9.36% | -0.18% | 13 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 8.83% | -0.07% | 10 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 8.49% | -1.93% | 22 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 6.48% | 0.71% | 22 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 6.04% | 0.85% | 22 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 3.69% | 1.11% | 5 | |
| 688525 | 佰维存储 | 科技 | 3.44% | 新增 | 1 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 3.15% | 0.29% | 2 | |
| 688271 | 联影医疗 | 医疗保健 | 2.79% | -0.40% | 10 | |
| 688111 | 金山办公 | 科技 | 2.73% | -0.92% | 22 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 2.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 36.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 194.5 万份 | 1,000.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 9,149,772,862 | 93.65 | 2025-12-31 |
| 前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 50,803,843 | 1.83 | 2025-12-31 |
| 富国裕利债券型证券投资基金 | 30,333,861 | 0.15 | 2025-12-31 |
| 华夏养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) | 24,118,190 | 1.51 | 2025-12-31 |
| 中欧磐固债券型证券投资基金 | 21,255,000 | 0.24 | 2025-12-31 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2020-11-09 | 0.69449 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 2020-09-28 | 685.48亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.23% | 3,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 588000_华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2026年5月29日公告) | 2026-05-29 | |
| 2 | 588000_华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2026-05-29) | 2026-05-29 | |
| 3 | 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 588000_华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2026-03-23) | 2026-03-23 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司关于变更旗下部分上交所ETF扩位证券简称的公告 | 2026-03-23 | |
| 8 | 588000_华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2026年3月2日公告) | 2026-03-02 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司关于调整华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告 | 2026-02-28 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 |