工银瑞信上证科创板生物医药ETF
588860
净值 2026-04-24
0.6888
日涨跌幅
-0.88%
晨星分类
行业股票-医药
基金经理
史宝珖
成立日期
2024-08-08
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
中盘成长
基金规模
2.71亿
计价货币
人民币
综合费率
0.64%
基金类型
股票型
换手率
20%
单日申购限额
无限制
申购状态
开放
赎回状态
开放
锁定期
无锁定期
托管人
华泰证券
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2025
本基金
26.32
同类平均
17.85
业绩比较基准
25.31
四分位排名
2
百分位排名
28
同类基金数量
290
业绩比较基准为上证科创板生物医药指数收益率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
今年以来
本基金
-3.62
-3.71
-16.58
7.55
-3.71
同类平均
-2.61
-0.90
-14.80
8.76
-0.90
业绩比较基准
-3.59
-3.82
-17.36
6.36
-3.82
四分位排名
2
4
百分位排名
48
87
同类基金数量
353
347
341
298
347
业绩数据截至2026-03-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于54%同类19.62%20.41%
最大回撤
优于26%同类-26.88%-23.64%
下行风险
优于70%同类9.48%9.58%
晨星风险
优于54%同类3.31%3.59%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于46%同类1.16%
Beta
0.99
R2
1.00
超额收益
优于46%同类1.18%
跟踪误差
优于70%同类0.65%
信息比率
优于72%同类1.81
月度胜率
优于45%同类50.00%
涨势捕获率
优于32%同类100.93%
跌势捕获率
优于61%同类96.29%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.64%

0.52%

显性费率

0.45%

管理费(年)

0.07%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.12%

隐性费率

0.02%

交易成本(估)

0.10%

其它费用(估)
综合费率
4%
在同类基金的百分位
0.27%
本基金 0.64%
同类平均 1.51%
5.66%
显性费率
7%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.52%
同类平均 0.97%
2.20%
隐性费率
13%
在同类基金的百分位
0.03%
本基金 0.12%
同类平均 0.54%
4.06%
换手率
本基金 20%
中位数 63%
基金规模
本基金 3.00亿
中位数 2.42亿
当前基金的晨星分类为行业股票-医药 共有347只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.45%
托管费(每年)0.07%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购4,000,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
25.80%
中国中盘
64.34%
中国小盘
2.97%
美国股票
6.40%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
1.930.001.93
基础材料
1.930.001.93
可选消费
0.000.000.00
金融服务
0.000.000.00
房地产
0.000.000.00
敏感性
0.320.000.32
通信服务
0.000.000.00
能源
0.000.000.00
工业
0.000.000.00
科技
0.320.000.32
防御性
97.75100.00-2.25
必选消费
0.000.000.00
医疗保健
97.75100.00-2.25
公用事业
0.000.000.00
基准指数为中证医药全收益
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 %
大亚洲地区93.57
日本0.00
大洋洲0.00
发达亚洲0.00
新兴亚洲93.57
美洲6.43
北美6.43
拉丁美洲0.00
大欧洲地区0.00
英国0.00
发达欧洲0.00
新兴欧洲0.00
非洲/中东0.00
未分类0.00
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
688271联影医疗医疗保健
9.00%
-0.98%
6
688235百济神州医疗保健
5.73%
-0.66%
6
688578艾力斯医疗保健
5.53%
-0.31%
6
688506百利天恒医疗保健
4.90%
-0.62%
6
688331荣昌生物医疗保健
4.89%
2.03%
3
688617惠泰医疗医疗保健
4.52%
0.27%
6
688180君实生物医疗保健
3.99%
0.19%
6
688266泽璟制药医疗保健
3.91%
0.35%
6
688166博瑞医药医疗保健
3.06%
0.05%
4
688301奕瑞科技医疗保健
2.95%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
史宝珖
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
工银瑞信上证科创板生物医药ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
港股汽车ETF基金
未持有未持有未持有未持有
工银瑞信大和日经225ETF(QDII)
未持有未持有未持有未持有
工银瑞信国证半导体芯片ETF
未持有未持有100 份未持有
工银瑞信上证科创板200ETF
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
史宝珖
硕士研究生。曾任Amazon Inc.数据分析工程师,华夏基金高级经理;2019年加入工银瑞信,现任指数及量化投资部基金经理。2021年12月1日至今,担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年3月21日至2024年8月15日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年3月21日至今,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2022年3月21日至今,担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年12月22日至今,担任工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年1月4日至今,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年1月4日至今,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年2月17日至今,担任工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年3月30日至今,担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年7月27日至今,担任工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年9月22日至今,担任工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年9月27日至今,担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年10月19日至今,担任工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年12月22日至今,担任工银瑞信中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年5月30日至今,担任工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今,担任工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
权益型
三年以上
近三年回撤控制能力较弱
4.4年
38.03亿
16
前28%
收益能力
前64%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围
该基金标的指数为上证科创板生物医药指数,及其未来可能发生的变更。该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金可以参与转融通证券出借业务。该基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资策略
该基金采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。该基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
上证科创板生物医药指数收益率
2026年第一季报
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。
本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
2025年年报
海外增长方面,随着金融条件的逐渐宽松和财政刺激政策的落地,预计美国经济增长动能将逐渐修复。国内方面,预计2026年国内实际经济增长相对平稳,宏观政策在保持力度的同时更注重提质增效,经济增长的质量将有所提升,名义GDP增速有望企稳并略回升。整体而言,国内外积极货币政策和宽松流动性环境未变。
无风险利率维持低位、居民资产再配置需求仍存的背景下,叠加盈利周期的逐步回升,仍然看好A股市场走势。但考虑到市场估值已经处在相对高位,海外流动性宽松预期较为充分,国内政策更加注重提质增效,预计市场波动也将有所加大。全年来看,市场的机会是多元的。一是看好人工智能发展驱动下的新兴产业机会,2026年机会将会进一步扩散;二是看好供需改善的部分顺周期产业机会,市场自发出清和“反内卷”政策使得部分行业供给端在逐渐出清,需求端有望逐渐实现平稳,带动行业盈利重新进入上行通道。
本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
相关基金
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
基本信息 2025-12-31
88
基金经理人数
493
管理基金
4695.95亿
非货基规模
216.02亿
5.48%
较上期
近一年规模增长
277.13亿
6.79%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2025-12-31
5.16年
平均投管年限
3.52年
平均在职时长
83.93%
近三年留职率
27/162
平均投管年限排名
21/162
平均在职时长排名
36/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2025-12-31
晨星评级数量资产占比
5星
297.31%
4星
6832.73%
3星
10642.61%
2星
5812.31%
1星
175.04%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2025-12-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1191.3813.36%
固收型2552.6728.63%
混合型842.189.44%
货币4221.2347.34%
其它109.721.23%
0%
25%
50%
电话
400-811-9999
传真
010-66583158
地址
北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
工银瑞信基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告
2026-04-10
3
工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
4
工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2026-03-11
5
工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(2026年第2号)
2026-02-11
6
工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2026-02-08
7
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下四只基金修订基金合同的公告
2026-02-08
8
工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(2026年第1号)
2026-01-28
9
工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-01-28
10
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分上交所基金变更扩位证券简称的公告
2026-01-23