| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.53 | 0.62 | 6.93 | 4.25 | 2.61 | 3.50 | 2.23 | 3.28 | 4.40 | 1.10 |
| 同类平均 | 2.73 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -1.63 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 80 | 81 | 48 | 57 | 53 | 85 | 43 | 74 | 46 | 64 |
| 同类基金数量 | 63 | 121 | 160 | 179 | 865 | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.24 | 0.64 | 1.12 | 1.53 | 2.56 | 2.81 | 2.92 | 2.88 | 0.64 |
| 同类平均 | 0.29 | 0.74 | 1.37 | 2.05 | 2.52 | 2.99 | 3.08 | 3.49 | 0.74 |
| 业绩比较基准 | 0.05 | 0.29 | 0.33 | -0.12 | 1.11 | 1.78 | 1.61 | 0.87 | 0.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 90 | 44 | 65 | 70 | 74 | 69 |
| 同类基金数量 | 667 | 659 | 654 | 588 | 515 | 459 | 355 | 72 | 659 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于67%同类 | 0.68% | 0.76% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -0.33% | -0.53% |
下行风险 | 优于56%同类 | 0.34% | 0.38% |
晨星风险 | 优于68%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于21%同类 | -0.35% | |
Beta | — | 0.82 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于10%同类 | -0.52% | |
跟踪误差 | 优于65%同类 | 0.29% | |
信息比率 | 优于18%同类 | -0.15 | |
月度胜率 | 优于37%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于16%同类 | 76.13% | |
跌势捕获率 | 优于50%同类 | 84.66% | |
0.80%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250220 | 25国开20 | 9.95% |
| 250018 | 25附息国债18 | 3.88% |
| 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 2.61% |
| 312410005 | 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 2.60% |
| 250007 | 25附息国债07 | 2.57% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.3800 | 1.1228 |
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.5550 | 1.1505 |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.2080 | 1.1979 |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.2520 | 1.2128 |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.3100 | 1.2382 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 4 | 华夏纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增深圳新华信通基金销售有限公司为代销机构的公告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 000015_华夏纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年11月11日公告) | 2025-11-11 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增银泰证券为代销机构的公告 | 2025-11-10 | |
| 9 | 华夏纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 000015_华夏纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年10月15日公告) | 2025-10-15 |