| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.16 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 基准指数 | 0.70 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.20 | 0.64 | 1.19 | 1.82 | 2.02 | 1.91 |
| 同类平均 | 0.21 | 0.66 | 1.28 | 2.31 | 2.44 | 2.29 |
| 基准指数 | 0.39 | 1.04 | 2.18 | 3.42 | 3.48 | 3.54 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 76 | — | 68 |
| 同类基金数量 | 1587 | 1562 | 1539 | 1467 | — | 1492 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 0.49% | 0.39% |
最大回撤 | 优于38%同类 | -0.32% | -0.25% |
下行风险 | 优于29%同类 | 0.23% | 0.13% |
晨星风险 | 优于48%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于19%同类 | 1.44 | 3.02 |
卡玛比率 | 优于24%同类 | 5.71 | 9.24 |
索提诺比率 | 优于19%同类 | 3.15 | 8.97 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.61 | 0.67 |
Beta系数 | 0.88 | 0.59 | 0.59 |
Alpha % | -1.01 | 0.63 | -0.64 |
超额收益 % | -1.26 | 0.58 | -1.61 |
跟踪误差 % | 0.23 | 0.41 | 0.40 |
信息比率 | -0.29 | 1.41 | -0.64 |
0.80%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
部分份额累计成本数据缺失，以下仅比较数据完整的 2 个份额。
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260205 | 26国开05 | 9.98% |
| 250220 | 25国开20 | 3.50% |
| 2600004 | 26超长特别国债04 | 2.73% |
| 2600002 | 26超长特别国债02 | 1.98% |
| 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 1.64% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏纯债债券型证券投资基金2026年第三季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 华夏基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司 旗下基金销售业务的公告 | 2026-10-08 | |
| 3 | 华夏纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-18 | |
| 5 | 华夏纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 000015_华夏纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年5月29日公告） | 2026-05-29 | |
| 7 | 000015_021657_华夏纯债债券型证券投资基金（华夏纯债债券D）基金产品资料概要更新（2026-05-29） | 2026-05-29 | |
| 8 | 华夏纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 华夏纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 |