| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.56 | -3.93 | -0.46 | 4.75 | 13.04 |
| 同类平均 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.87 | -4.06 | -0.64 | 7.23 | 2.19 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 85 | 58 | 68 | 53 | 11 |
| 同类基金数量 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.44 | 0.82 | 1.25 | 12.15 | 8.82 | 5.35 | 3.33 | 0.82 |
| 同类平均 | -1.57 | 0.40 | 0.77 | 5.45 | 5.27 | 3.22 | 2.77 | 0.40 |
| 业绩比较基准 | -1.07 | -0.52 | -0.49 | 2.84 | 3.51 | 2.30 | 1.02 | -0.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 8 | 14 | 17 | 47 | 31 |
| 同类基金数量 | 1533 | 1482 | 1371 | 1210 | 987 | 797 | 529 | 1482 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于9%同类 | 8.23% | 3.09% |
最大回撤 | 优于16%同类 | -4.01% | -1.96% |
下行风险 | 优于10%同类 | 3.93% | 1.75% |
晨星风险 | 优于9%同类 | 0.67% | 0.09% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于57%同类 | 0.62% | |
Beta | — | 2.37 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于92%同类 | 6.70% | |
跟踪误差 | 优于10%同类 | 5.66% | |
信息比率 | 优于83%同类 | 1.18 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于92%同类 | 229.91% | |
跌势捕获率 | 优于9%同类 | 259.61% | |
1.04%
显性费率0.50%
管理费(年)0.14%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.30%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.14% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 9.13% |
| 019785 | 25国债13 | 5.36% |
| 250220 | 25国开20 | 4.43% |
| 250421 | 25农发21 | 3.35% |
| 250211 | 25国开11 | 2.67% |
| 113659 | 莱克转债 | 0.46% |
| 113673 | 岱美转债 | 0.20% |
| 111010 | 立昂转债 | 0.17% |
| 123091 | 长海转债 | 0.15% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.13% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏鼎清债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏鼎清债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 4 | 华夏鼎清债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 华夏鼎清债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 9 | 中国国际金融股份有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 华夏鼎清债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 |