华夏鼎清债券A
010014
5星
净值 2026-04-24
1.2593
日涨跌幅
-0.25%
晨星分类
积极债券
基金经理
柳万军
成立日期
2020-12-03
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
45.30亿
计价货币
人民币
综合费率
0.94%
基金类型
债券型
换手率
128%
单日申购限额
无限制
申购状态
开放
赎回状态
开放
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
2.97
-3.54
-0.06
5.18
13.49
同类平均
6.62
-4.27
0.49
5.09
5.67
业绩比较基准
0.87
-4.06
-0.64
7.23
2.19
四分位排名
4
3
3
2
1
百分位排名
81
54
60
45
10
同类基金数量
549
730
867
1030
1142
业绩比较基准为中债综合指数收益率x80.0% + 沪深300指数收益率x20.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
-3.40
0.91
1.45
12.59
9.25
5.77
3.75
0.91
同类平均
-1.57
0.40
0.77
5.45
5.27
3.22
2.77
0.40
业绩比较基准
-1.07
-0.52
-0.49
2.84
3.51
2.30
1.02
-0.52
四分位排名
1
1
1
2
2
百分位排名
8
12
13
38
28
同类基金数量
1533
1482
1371
1210
987
797
529
1482
业绩数据截至2026-03-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
5星
最新五年评级
3星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2023-12 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于9%同类8.23%3.09%
最大回撤
优于16%同类-4.00%-1.96%
下行风险
优于11%同类3.87%1.75%
晨星风险
优于9%同类0.68%0.09%
相对收益
基准
同类平均
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于66%同类1.03%
Beta
2.37
R2
0.79
超额收益
优于92%同类7.13%
跟踪误差
优于10%同类5.66%
信息比率
优于84%同类1.26
月度胜率
优于69%同类50.00%
涨势捕获率
优于92%同类233.95%
跌势捕获率
优于9%同类255.19%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.94%

0.64%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.14%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.30%

隐性费率

0.27%

交易成本(估)

0.03%

其它费用(估)
综合费率
22%
在同类基金的百分位
0.35%
本基金 0.94%
同类平均 1.21%
2.45%
显性费率
21%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.64%
同类平均 0.85%
1.55%
隐性费率
46%
在同类基金的百分位
-0.37%
本基金 0.30%
同类平均 0.36%
1.50%
换手率
本基金 128%
中位数 36%
基金规模
本基金 7.47亿
中位数 3.82亿
当前基金的晨星分类为积极债券 共有1531只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.14%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 50万元0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.40%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.10%
持有时间 ≥ 30天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
12.65%
中国中盘
6.10%
中国小盘
0.64%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
54.13%
信用债
23.92%
可转债
2.66%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.10%
海外高收益
0.10%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票
债券
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-03-31
债券代码 债券名称 占净资产%
25043125农发319.13%
01978525国债135.36%
25022025国开204.43%
25042125农发213.35%
25021125国开112.67%
113659莱克转债0.46%
113673岱美转债0.20%
111010立昂转债0.17%
123091长海转债0.15%
118034晶能转债0.13%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
持平
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
柳万军
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
华夏鼎清债券A
本基金
未持有10-50 万份27.6 万份未持有
华夏鼎清债券C
未持有未持有28.39 份未持有
华夏纯债债券A
未持有未持有74.3 万份未持有
华夏纯债债券C
未持有未持有4.3 万份未持有
华夏纯债债券D
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
柳万军
硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日至2021年12月21日期间)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日至2022年2月9日期间)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月21日期间)等。
可转债
十年老将
一拖多
大盘成长
短期业绩弹性强
12.3年
173.14亿
5
前5%
收益能力
前69%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资策略
主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、资产支持证券投资策略等。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
2026年第一季报
2026年第一季度,全球主要经济体制造业PMI上行,但中东地缘冲突升级加剧滞胀预期,并导致对经济增长前景产生担忧,各类风险资产波动率明显放大。 债券市场方面,宏观经济总体平稳,结构性差异持续。央行投放继续呵护流动性平稳宽松,曲线陡峭化,信用利差进一步压缩。 权益市场方面,一季度上证指数先上后下。风格方面,1月小盘成长风格占优,2-3月大盘价值和红利风格占优。行业方面,1月有色金属和科技行业占优,2-3月滞胀预期升温,能源行业占优。转债总体跟随股市,本季度转债赎回增加驱动股性转债溢价率回落。 本报告期,组合纯债部分保持中低久期,股票仓位小幅波段调整,但期末总体维持较高。
2025年年报
展望2026年,海外货币宽松预计持续,国际体系有望继续重构进程,对新兴市场国家维持有利,国内则维持经济平稳分化,可能呈现为PPI上行和微观体感小幅偏离的宏观组合,对权益类资产继续有利,幅度取决于整体EPS的改善幅度。债券从年度维度看,较大概率可以获得票息收益,并可能有小幅的资本利得,但利率下行空间很有限。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
相关基金
基金公司
华夏基金管理有限公司
基本信息 2025-12-31
139
基金经理人数
952
管理基金
14240.94亿
非货基规模
473.31亿
4.09%
较上期
近一年规模增长
4855.38亿
69.27%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2025-12-31
4.51年
平均投管年限
2.79年
平均在职时长
83.00%
近三年留职率
57/162
平均投管年限排名
72/162
平均在职时长排名
41/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2025-12-31
晨星评级数量资产占比
5星
466.97%
4星
7514.34%
3星
12414.15%
2星
8450.11%
1星
4314.43%
0%
30%
60%
大类资产产品线规模 2025-12-31
资产类型规模(亿)占比
股票型9423.1344.13%
固收型2848.5013.34%
混合型1795.558.41%
货币7114.1933.31%
其它173.770.81%
0%
25%
50%
电话
400-818-6666
传真
010-63136700
地址
北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华夏鼎清债券型证券投资基金2026年第一季度报告
2026-04-22
2
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告
2026-03-31
3
华夏鼎清债券型证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
4
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2026-02-13
5
华夏鼎清债券型证券投资基金2025年第四季度报告
2026-01-23
6
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2026-01-22
7
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告
2026-01-22
8
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增易方达财富为代销机构的公告
2025-12-08
9
华夏鼎清债券型证券投资基金2025年第三季度报告
2025-10-29
10
华夏基金管理有限公司公告
2025-10-01