| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -11.77 | -12.70 | -43.92 | 53.20 | 60.23 | 17.03 | -17.92 | -8.93 | 5.21 | 9.98 |
| 同类平均 | -11.46 | 12.79 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -9.08 | 16.36 | -19.78 | 28.68 | 21.73 | -3.52 | -17.37 | -8.71 | 13.07 | 13.09 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 36 | 95 | 100 | 35 | 20 | 26 | 11 | 15 | 69 | 99 |
| 同类基金数量 | 143 | 157 | 195 | 229 | 955 | 406 | 459 | 525 | 579 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.60 | -10.91 | 0.32 | 7.69 | 3.94 | 3.00 | -1.12 | 2.82 | -1.73 |
| 同类平均 | 1.06 | 2.27 | 10.27 | 31.66 | 19.47 | 10.63 | 2.57 | 7.74 | 6.92 |
| 业绩比较基准 | -0.11 | 1.86 | 4.80 | 19.35 | 12.87 | 6.95 | -1.16 | 3.83 | 3.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 97 | 98 | 96 | 86 | 100 | 92 |
| 同类基金数量 | 997 | 981 | 938 | 792 | 483 | 442 | 332 | 106 | 965 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 16.48% | 14.81% |
最大回撤 | 优于5%同类 | -13.07% | -7.85% |
下行风险 | 优于2%同类 | 12.18% | 6.79% |
晨星风险 | 优于36%同类 | 2.88% | 2.53% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于3%同类 | -16.34% | |
Beta | — | 0.86 | |
R2 | — | 0.60 | |
超额收益 | 优于3%同类 | -23.97% | |
跟踪误差 | 优于7%同类 | 10.57% | |
信息比率 | 优于3%同类 | -253.36 | |
月度胜率 | 优于26%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于6%同类 | 55.65% | |
跌势捕获率 | 优于4%同类 | 146.63% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 后端收费 | 费率 |
| 持有期限 < 12年 | 1.80% |
| 12年 ≤ 持有期限 < 36年 | 1.20% |
| 36年 ≤ 持有期限 < 60年 | 0.60% |
| 持有期限 ≥ 60年 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.50% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 43.57 | 40.17 | 3.40 |
基础材料 | 16.06 | 9.92 | 6.15 |
可选消费 | 13.90 | 6.84 | 7.06 |
金融服务 | 6.38 | 22.70 | -16.32 |
房地产 | 7.23 | 0.72 | 6.52 |
敏感性 | 50.97 | 44.10 | 6.86 |
通信服务 | 4.62 | 1.72 | 2.90 |
能源 | 0.27 | 2.45 | -2.17 |
工业 | 42.73 | 16.30 | 26.43 |
科技 | 3.35 | 23.64 | -20.29 |
防御性 | 5.46 | 15.73 | -10.27 |
必选消费 | 5.44 | 7.84 | -2.41 |
医疗保健 | 0.03 | 5.03 | -5.00 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.98 | -0.98 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.02 | 0.98 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01109 | 华润置地 | 房地产 | 6.60% | 0.44% | 3 | |
| 600233 | 圆通速递 | 工业 | 4.60% | 新增 | 1 | |
| 00586 | 海螺创业 | 工业 | 3.95% | 0.59% | 3 | |
| 002690 | 美亚光电 | 工业 | 3.79% | -0.74% | 3 | |
| 002271 | 东方雨虹 | 基础材料 | 3.73% | 0.08% | 3 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 3.61% | -0.30% | 3 | |
| 000100 | TCL科技 | 科技 | 3.34% | 新增 | 1 | |
| 000425 | 徐工机械 | 工业 | 3.34% | -1.51% | 3 | |
| 002595 | 豪迈科技 | 工业 | 3.11% | -0.82% | 2 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.02% | -0.11% | 3 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF） | 21,963,499 | 0.56 | 2025-12-31 |
| 易方达汇诚养老2043三年混合(FOF) | 9,787,248 | 0.94 | 2025-12-31 |
| 兴全优选稳健六个月持有债券（FOF） | 5,205,612 | 0.13 | 2025-12-31 |
| 易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合（FOF） | 4,793,088 | 0.89 | 2025-12-31 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF） | 4,753,570 | 1.09 | 2025-12-31 |
| 易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合（FOF） | 3,838,698 | 1.09 | 2025-12-31 |
| 兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF） | 2,442,700 | 0.25 | 2025-12-31 |
| 易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF） | 2,296,554 | 0.91 | 2025-12-31 |
| 兴全积极配置混合（FOF-LOF） | 1,221,350 | 0.07 | 2025-12-31 |
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 1,221,350 | 0.13 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2016-09-23 | 2016-09-23 | 5.0000 | 1.9610 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国城镇发展股票 | 000471 | 2014-01-28 | 4.61亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.78% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 2 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-01 | |
| 3 | 富国城镇发展股票型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 富国城镇发展股票型证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 2026-03-19 | |
| 6 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 2026-02-04 | |
| 7 | 富国城镇发展股票型证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 2026-01-10 | |
| 9 | 富国城镇发展股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-15 | |
| 10 | 富国城镇发展股票型证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 |