| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.77 | 8.76 | 3.78 | 2.59 | 0.22 |
| 同类平均 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 37 | 1 | 39 | 88 | 97 |
| 同类基金数量 | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.45 | 0.22 | 0.69 | 0.43 | 0.87 | 1.52 | 4.38 | 0.96 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 | 0.84 | 2.37 | 2.91 | 2.77 | 2.76 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.49 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 93 | 95 | 93 | 5 | 84 |
| 同类基金数量 | 627 | 619 | 603 | 539 | 453 | 359 | 234 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于67%同类 | 0.98% | 1.19% |
最大回撤 | 优于45%同类 | -0.84% | -0.55% |
下行风险 | 优于41%同类 | 0.78% | 0.54% |
晨星风险 | 优于68%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于8%同类 | -0.05 | 1.06 |
卡玛比率 | 优于10%同类 | 0.51 | 4.29 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.85 | 2.32 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证10年期国债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.77 | 0.58 | 0.26 |
Beta系数 | 0.66 | 0.60 | 0.37 |
Alpha % | -1.50 | 0.01 | -1.33 |
超额收益 % | -1.93 | 0.46 | -2.51 |
跟踪误差 % | 0.64 | 0.81 | 1.21 |
信息比率 | -1.23 | 0.57 | -3.04 |
1.10%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2228017 | 22邮储银行二级01 | 8.72% |
| 212400004 | 24光大银行小微债 | 8.58% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 7.95% |
| 241190 | 24招证G3 | 6.58% |
| 242680002 | 26招商银行永续债01 | 5.37% |
| 113636 | 甬金转债 | 0.71% |
| 128128 | 齐翔转2 | 0.58% |
| 127045 | 牧原转债 | 0.57% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.44% |
| 113640 | 苏利转债 | 0.42% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 12.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 60.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 16.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.0900 | 1.1167 |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.1200 | 1.1059 |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.1000 | 1.1102 |
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0.1200 | 1.1087 |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.1200 | 1.1101 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 融通四季添利债券(LOF)A | 161614 | 2012-03-01 | 1.09亿 | 0.60% | 0.20% | — | 0.92% | 1 |
| 融通四季添利债券(LOF)C | 000673 | 2020-05-13 | 3.61亿 | 0.60% | 0.20% | 0.30% | 1.22% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-22 | |
| 2 | 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 融通基金管理有限公司关于终止与中证金牛(北京)基金销售有限公司相关销售业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 4 | 融通基金管理有限公司关于暂停中证金牛(北京)基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-31 | |
| 5 | 融通基金关于旗下部分开放式基金在深圳市排排网基金销售有限责任公司开通相关业务的公告 | 2026-05-14 | |
| 6 | 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-03-13 | |
| 9 | 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 2026-03-13 | |
| 10 | 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025年第四季度报告 | 2026-01-22 |