| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.16 | 1.81 | 10.02 | 3.94 | -3.70 | 11.19 | 5.27 | 7.43 | 5.72 | 2.82 |
| 同类平均 | 1.18 | 1.82 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 基准指数 | 1.39 | 0.40 | 6.75 | 6.34 | 4.18 | 5.35 | 2.21 | 4.43 | 9.16 | 1.56 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.25 | 0.54 | 1.66 | 2.38 | 3.65 | 3.72 | 6.86 | 4.44 | 2.22 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 2.33 | 3.17 | 2.79 | 2.62 | 3.27 | 1.80 |
| 基准指数 | 0.36 | 0.64 | 2.14 | 3.34 | 4.38 | 4.71 | 4.34 | 4.17 | 2.99 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于67%同类 | 0.95% | 1.19% |
最大回撤 | 优于68%同类 | -0.45% | -0.55% |
下行风险 | 优于64%同类 | 0.42% | 0.54% |
晨星风险 | 优于67%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于64%同类 | 1.33 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于67%同类 | 5.28 | 4.20 |
索提诺比率 | 优于61%同类 | 3.04 | 2.24 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数 | 招募说明书基准 一年期银行定期存款税后收益率 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.12 | 0.69 |
Beta系数 | 0.86 | -13.86 | 0.59 |
Alpha % | -0.33 | 7.14 | -0.03 |
超额收益 % | -0.59 | 0.85 | -0.96 |
跟踪误差 % | 0.42 | 0.96 | 0.76 |
信息比率 | -0.25 | 0.89 | -0.73 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.22%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 1.38% |
债券 | 83.82% | 105.75% |
现金 | 2.74% | 3.77% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 13.44% | -10.90% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 282580003 | 25平安人寿永续债01 | 8.86% |
| 102581183 | 25中电投MTN006 | 8.77% |
| 2520006 | 25江苏银行01 | 8.75% |
| 244414 | 25国券S5 | 8.74% |
| 524193 | 25申宏01 | 8.74% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.60% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 26.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 16.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0.0950 | 1.2266 |
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0.0520 | 1.2270 |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0.1800 | 1.2264 |
| 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0.1600 | 1.2341 |
| 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0.1600 | 1.2289 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 融通岁岁添利定期开放债券A | 161618 | 2012-11-06 | 0.34亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.66% | 1 |
| 融通岁岁添利定期开放债券B | 161619 | 2012-11-06 | 0.24亿 | 0.30% | 0.10% | 0.35% | 1.01% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 3 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 4 | 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-22 | |
| 5 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 6 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第四十六次分红公告 | 2026-07-09 | |
| 7 | 融通基金关于旗下部分开放式基金参加中国人寿保险股份有限公司前端申购费率优惠活动及开通相关业务的公告 | 2026-06-15 | |
| 8 | 融通基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司相关销售业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 9 | 融通基金管理有限公司关于暂停中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-31 | |
| 10 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第十三次集中开放申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-04-27 |