| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.94 | 1.45 | 9.65 | 3.58 | -4.06 | 10.73 | 4.95 | 7.05 | 5.36 | 2.45 |
| 同类平均 | 1.18 | 1.82 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.31 | 0.68 | 1.35 | 1.54 | 3.20 | 3.34 | 6.44 | 4.11 | 1.76 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 | 0.84 | 2.37 | 2.91 | 2.77 | 2.76 | 3.32 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | 0.38 | 0.76 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0.88 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于64%同类 | 1.04% | 1.19% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -0.79% | -0.55% |
下行风险 | 优于53%同类 | 0.59% | 0.54% |
晨星风险 | 优于64%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于24%同类 | 0.42 | 1.06 |
卡玛比率 | 优于32%同类 | 1.94 | 4.29 |
索提诺比率 | 优于24%同类 | 0.74 | 2.32 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数 | 招募说明书基准 一年期银行定期存款税后收益率 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.04 | 0.69 |
Beta系数 | 0.75 | -8.78 | 0.63 |
Alpha % | -0.36 | 4.09 | -0.71 |
超额收益 % | -0.62 | 0.02 | -1.41 |
跟踪误差 % | 0.54 | 1.04 | 0.77 |
信息比率 | -0.34 | 0.02 | -1.09 |
0.75%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.21%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.98% |
债券 | 93.13% | 107.54% |
现金 | 3.22% | 4.30% |
商品 | 0.00% | 0.04% |
其他 | 3.64% | -12.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 282580003 | 25平安人寿永续债01 | 8.86% |
| 102581183 | 25中电投MTN006 | 8.77% |
| 2520006 | 25江苏银行01 | 8.75% |
| 244414 | 25国券S5 | 8.74% |
| 524193 | 25申宏01 | 8.74% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.60% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 16.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 60.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0.0850 | 1.2245 |
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0.0190 | 1.2250 |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0.1700 | 1.2244 |
| 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0.1500 | 1.2322 |
| 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0.1500 | 1.2271 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 融通岁岁添利定期开放债券A | 161618 | 2012-11-06 | 0.34亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.67% | 1 |
| 融通岁岁添利定期开放债券B | 161619 | 2012-11-06 | 0.24亿 | 0.30% | 0.10% | 0.35% | 1.02% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-22 | |
| 3 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第四十六次分红公告 | 2026-07-09 | |
| 5 | 融通基金管理有限公司关于终止与中证金牛(北京)基金销售有限公司相关销售业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 6 | 融通基金管理有限公司关于暂停中证金牛(北京)基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-31 | |
| 7 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第十三次集中开放申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-04-27 | |
| 8 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第四十五次分红公告 | 2026-04-09 | |
| 10 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 |