南方量化成长股票A
001421
净值 2026-09-21
1.6745
日涨跌幅
1.28%
晨星分类
大盘成长股票
基金经理
许公磊
成立日期
2015-06-29
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
4.75亿
计价货币
人民币
综合费率
2.40%
基金类型
股票型
换手率
609%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.77 | -11.61 | -30.26 | 27.18 | 54.12 | -0.06 | -21.96 | -11.99 | -11.33 | 45.43 |
| 同类平均 | -13.36 | 12.14 | -27.83 | 47.66 | 63.14 | 10.89 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | -15.52 | -0.02 | -30.00 | 24.28 | 19.38 | 14.51 | -18.02 | -6.29 | 6.10 | 27.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 75 | 28 | 26 | 96 | 40 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 406 | 459 | 525 | 579 | 621 |
业绩比较基准为中证500指数收益率x90.0% + 上证国债指数收益率x10.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 16.22 | 3.65 | 6.12 | 27.56 | 39.95 | 15.64 | 0.36 | 3.10 | 22.69 |
| 同类平均 | 4.58 | -7.21 | 4.40 | 19.62 | 35.43 | 14.55 | 1.45 | 8.34 | 10.92 |
| 业绩比较基准 | 5.55 | -4.17 | -7.00 | 12.13 | 28.22 | 11.00 | 2.29 | 2.52 | 6.37 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 28 | 49 | 52 | 59 | 92 | 14 |
| 同类基金数量 | 626 | 621 | 615 | 575 | 501 | 449 | 344 | 101 | 609 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于56%同类 | 33.16% | 28.61% |
最大回撤 | 优于69%同类 | -19.71% | -18.89% |
下行风险 | 优于63%同类 | 20.68% | 19.14% |
晨星风险 | 优于59%同类 | 12.93% | 9.52% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于84%同类 | 0.86 | 0.73 |
卡玛比率 | 优于88%同类 | 1.40 | 1.04 |
索提诺比率 | 优于82%同类 | 1.38 | 1.09 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数×75%＋中证综合债指数×25% | 招募说明书基准 中证500指数收益率×90%＋上证国债指数收益率×10% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.83 | 0.70 |
Beta系数 | 1.02 | 1.02 | 0.90 |
Alpha % | 2.36 | 4.61 | 7.87 |
超额收益 % | 2.49 | 4.62 | 6.98 |
跟踪误差 % | 8.97 | 11.17 | 15.04 |
信息比率 | 0.28 | 0.41 | 0.46 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
主动股票型基金平均
96.44%75.04%
较主动股票型基金平均 +21.40%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.40%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.00%
隐性费率0.95%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为大盘成长股票 共有642只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.90% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
南方基金 线上/柜台直销 1折
9 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
52.76%
中国中盘
22.74%
中国小盘
18.87%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 10.72 | 18.02 | -7.30 |
基础材料 | 5.90 | 7.89 | -2.00 |
可选消费 | 4.44 | 3.52 | 0.93 |
金融服务 | 0.38 | 6.61 | -6.23 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 84.73 | 70.37 | 14.36 |
通信服务 | 1.55 | 0.96 | 0.59 |
能源 | 0.98 | 0.00 | 0.98 |
工业 | 22.30 | 17.44 | 4.86 |
科技 | 59.90 | 51.97 | 7.93 |
防御性 | 4.55 | 11.61 | -7.06 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 4.50 | 4.24 | 0.26 |
公用事业 | 0.05 | 0.12 | -0.08 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.03 | 1.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300857 | 协创数据 | 科技 | 2.97% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.97% | 新增 | 1 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 2.71% | 新增 | 1 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 2.66% | 新增 | 1 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 2.58% | 新增 | 1 | |
| 600522 | 中天科技 | 工业 | 2.18% | 新增 | 1 | |
| 603061 | 金海通 | 科技 | 1.63% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 1.61% | 新增 | 1 | |
| 688525 | 佰维存储 | 科技 | 1.57% | 新增 | 1 | |
| 300236 | 上海新阳 | 科技 | 1.53% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 39.61%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 61.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 973.27 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 101.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.8 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
FOF持有人数量
7
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方浩信积极3个月持有混合（FOF） | 26,120,962 | 9.54 | 2026-06-30 |
| 南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF） | 5,911,154 | 0.28 | 2026-06-30 |
| 南方全天候策略混合（FOF） | 5,627,346 | 0.38 | 2026-06-30 |
| 海富通聚优精选混合（FOF） | 4,342,888 | 4.71 | 2026-06-30 |
| 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF） | 618,377 | 0.03 | 2026-06-30 |
| 南方浩益进取聚申3个月持有混合（FOF） | 595,936 | 1.64 | 2026-06-30 |
| 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF） | 325,640 | 0.58 | 2026-06-30 |
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
许公磊 男
法国国立统计与经济管理学校金融市场专业和法国巴黎第九大学应用数学专业双硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于上海拍拍贷金融信息服务有限公司、弘则弥道投资咨询有限公司，历任风险专员、高级分析师。2020年3月加入南方基金，任宏观策略部研究员；2023年6月9日至今，任南方君信混合基金经理。
主动型
任职稳定
机构持有较高
大盘成长
月度胜率高
3.3年
35.93亿
7
前27%
收益能力
前29%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。该基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为80-95%。该基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，该基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证500指数收益率×90%＋上证国债指数收益率×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
本组合采用量化方式精选成长风格个股，通过对市场环境、估值水平、公司基本面等方面进行分析评估，来决定最终组合的持仓结构。 上半年国内权益市场行情分化明显，成长风格表现强势，红利、价值、小盘等方向则相对平淡，资金在这个过程中同步出现一定趋势交易特征，使得市场波动率同步放大。基于对当前宏观环境和产业竞争格局的判断，我们认为成长依然是市场阶段性优势风格，但预计资产波动率也会维持较高水平。作为量化产品，我们通过多策略搭配来提高组合对市场波动的适应能力。未来基金经理会继续勤勉尽责的做好组合管理，适时根据宏观、市场状态调整配置结构，以风险可控的情况下寻找确定性收益为目标，力争为投资者创造良好的持有体验。
基金经理展望
2026年中报
近年国内宏观经济延续增长向好态势，财政政策加码与货币政策宽松仍是主基调，预计国内基本面环境继续保持稳中有进的状态。当前政策高度重视资本市场健康稳定发展，长期资金持续入市，我们对权益市场战略性看多。当前市场估值整体中性，但部分板块估值极端，这一定程度会加大了市场波动率水平。综上，我们认为权益市场依然有不错机会，但管理波动的必要性在不断提高。
基金公司
南方基金管理股份有限公司 基本信息 2026-06-30
112
基金经理人数
868
管理基金
7735.26亿
非货基规模
-709.87亿
-10.20%
近一年规模增长
930.85亿
18.06%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.99年
平均投管年限
3.49年
平均在职时长
80.77%
近三年留职率
36/163
平均投管年限排名
26/163
平均在职时长排名
48/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方基金管理股份有限公司关于设立武汉分公司的公告 | 2026-09-18 | |
| 2 | 南方量化成长股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公告 | 2026-07-31 | |
| 4 | 南方基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-29 | |
| 5 | 南方量化成长股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 南方量化成长股票型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-06-25 | |
| 7 | 南方量化成长股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-06-25 | |
| 8 | 南方量化成长股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 南方量化成长股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 |