| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 12.65 | 5.01 | -0.66 | 13.16 | 20.92 | 6.65 | -6.47 | 0.72 | 5.95 | 4.03 |
| 同类平均 | 2.13 | 5.54 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 3.81 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 5.38 | 0.87 | -4.06 | -0.64 | 7.23 | 0.40 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 2 | 70 | 32 | 67 | 66 | 41 | 77 | 32 | 34 | 63 |
| 同类基金数量 | 330 | 590 | 715 | 856 | 1453 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.06 | 6.24 | 6.23 | 9.68 | 6.36 | 5.27 | 2.56 | 5.38 | 6.23 |
| 同类平均 | 0.81 | 3.37 | 3.62 | 8.61 | 7.24 | 4.37 | 2.43 | 4.66 | 3.62 |
| 业绩比较基准 | 0.18 | 1.74 | 1.62 | 1.98 | 3.47 | 2.52 | 0.87 | 2.37 | 1.62 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 26 | 42 | 28 | 47 | 42 | 16 |
| 同类基金数量 | 1721 | 1675 | 1567 | 1473 | 1372 | 1297 | 899 | 163 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 5.15% | 4.31% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -3.35% | -2.64% |
下行风险 | 优于40%同类 | 2.69% | 2.28% |
晨星风险 | 优于37%同类 | 0.26% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于64%同类 | 0.61% | |
Beta | — | 1.06 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于73%同类 | 1.08% | |
跟踪误差 | 优于78%同类 | 2.39% | |
信息比率 | 优于74%同类 | 0.45 | |
月度胜率 | 优于75%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于72%同类 | 113.68% | |
跌势捕获率 | 优于30%同类 | 118.65% | |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 15.12% | 20.23% |
债券 | 73.22% | 73.43% |
现金 | 11.38% | 8.35% |
商品 | 0.00% | 0.73% |
其他 | 0.28% | -2.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210205 | 21国开05 | 25.95% |
| 250306 | 25进出06 | 23.89% |
| 232580001 | 25工行二级资本债01BC | 9.54% |
| 019780 | 25国债11 | 9.45% |
| 113042 | 上银转债 | 5.85% |
| 113696 | 伯25转债 | 3.14% |
| 118024 | 冠宇转债 | 1.73% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 12.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 168.82 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 14.7 万份 | 1,151.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0.4700 | 1.5420 |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.7000 | 1.5427 |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.7530 | 1.5631 |
| 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0.7880 | 1.6352 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业聚惠混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 3 | 兴业聚惠混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 兴业聚惠混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 兴业聚惠混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 7 | 兴业聚惠混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 兴业聚惠混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-10-20 | |
| 10 | 兴业聚惠混合型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入和定期定额投资）的公告 | 2025-09-29 |