| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.74 | 7.66 | -0.20 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.06 | 0.52 | 1.13 | 0.65 | 1.50 | 3.21 | 1.13 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于36%同类 | 0.94% | 0.72% |
最大回撤 | 优于19%同类 | -1.16% | -0.58% |
下行风险 | 优于19%同类 | 0.75% | 0.40% |
晨星风险 | 优于36%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于38%同类 | 0.76% | |
Beta | — | 0.69 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于42%同类 | 1.33% | |
跟踪误差 | 优于73%同类 | 0.53% | |
信息比率 | 优于55%同类 | 2.51 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于46%同类 | 105.55% | |
跌势捕获率 | 优于29%同类 | 41.19% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 042680234 | 26电网CP005 | 7.22% |
| 102602060 | 26京国资MTN012 | 4.80% |
| 012681070 | 26华能SCP007 | 4.10% |
| 102681628 | 26铁塔股份MTN001 | 3.86% |
| 102583422 | 25浙资运营MTN003(科创债) | 3.65% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 14.7 万份 | 1,151.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 12.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 168.82 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.1450 | 1.0093 |
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0.1200 | 1.0055 |
| 2023-03-09 | 2023-03-09 | 0.1500 | 1.0010 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 013213 | 2022-03-18 | 41.53亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.52% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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