| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 9.18 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 基准指数 | 4.61 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 18 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.97 | 0.85 | 1.84 | 6.79 | 8.10 | 3.02 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 1.28 |
| 基准指数 | -1.45 | -0.29 | 0.66 | 4.56 | 5.39 | 1.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 19 | 19 | 15 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于62%同类 | 3.38% | 3.80% |
最大回撤 | 优于90%同类 | -1.03% | -1.96% |
下行风险 | 优于77%同类 | 1.43% | 2.33% |
晨星风险 | 优于61%同类 | 0.11% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于95%同类 | 1.64 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于98%同类 | 6.58 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于93%同类 | 3.88 | 1.25 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证800全收益指数×25% | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.40 | 0.78 |
Beta系数 | 0.61 | 1.26 | 0.87 |
Alpha % | 2.53 | 5.27 | 2.57 |
超额收益 % | 0.68 | 5.49 | 2.23 |
跟踪误差 % | 2.47 | 2.66 | 1.63 |
信息比率 | 0.28 | 2.06 | 1.37 |
0.70%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 7.77% | 12.04% |
债券 | 90.20% | 91.83% |
现金 | 1.80% | 4.26% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 0.23% | -8.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2180238 | 21东阳国投债01 | 4.72% |
| 102583834 | 25招商公路MTN002 | 3.48% |
| 102583836 | 25津城建MTN007 | 3.48% |
| 102501521 | 25晋能煤业MTN013 | 3.46% |
| 102485121 | 24漳州资本MTN003 | 3.46% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 14.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 60.9 万份 | 3,000.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 352.1 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 61.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业恒益6个月持有期债券A | 019943 | 2024-02-01 | 4.97亿 | 0.40% | 0.10% | — | 0.89% | 1 |
| 兴业恒益6个月持有期债券C | 019944 | 2024-02-01 | 0.95亿 | 0.40% | 0.10% | 0.20% | 1.09% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 6 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 7 | 兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第2号） | 2026-05-22 | |
| 8 | 兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-22 | |
| 9 | 兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 | 2026-05-20 | |
| 10 | 兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 | 2026-05-20 |