| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 9.18 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.30 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 18 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.30 | 0.35 | 1.34 | 4.38 | 8.37 | 3.33 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 6.23 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.18 | -0.18 | 0.86 | 1.08 | 2.66 | 1.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 27 | 23 | 19 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1045 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 2.53% | 3.56% |
最大回撤 | 优于90%同类 | -1.03% | -1.96% |
下行风险 | 优于78%同类 | 1.43% | 2.33% |
晨星风险 | 优于75%同类 | 0.06% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于93%同类 | 1.28 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于95%同类 | 4.24 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于88%同类 | 2.26 | 0.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证A500全收益指数×20% | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.46 | 0.81 |
Beta系数 | 0.61 | 1.04 | 0.71 |
Alpha % | 1.25 | 3.24 | 1.54 |
超额收益 % | -0.00 | 3.30 | 0.91 |
跟踪误差 % | 1.85 | 1.85 | 1.44 |
信息比率 | -0.00 | 1.79 | 0.63 |
0.70%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.30%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2180238 | 21东阳国投债01 | 4.72% |
| 102583834 | 25招商公路MTN002 | 3.48% |
| 102583836 | 25津城建MTN007 | 3.48% |
| 102501521 | 25晋能煤业MTN013 | 3.46% |
| 102485121 | 24漳州资本MTN003 | 3.46% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 25.3 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 60.9 万份 | 3,000.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 352.1 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 14.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业恒益6个月持有期债券A | 019943 | 2024-02-01 | 4.97亿 | 0.40% | 0.10% | — | 0.80% | 1 |
| 兴业恒益6个月持有期债券C | 019944 | 2024-02-01 | 0.95亿 | 0.40% | 0.10% | 0.20% | 1.00% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 8 | 兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第2号） | 2026-05-22 | |
| 9 | 兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-22 | |
| 10 | 兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 | 2026-05-20 |