| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.92 | -0.74 | 13.01 | 20.82 | 6.49 | -6.55 | 0.61 | 5.84 | 3.85 |
| 同类平均 | 5.54 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 5.38 | 0.87 | -4.06 | -0.64 | 7.23 | 0.40 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 71 | 33 | 67 | 67 | 44 | 78 | 33 | 36 | 65 |
| 同类基金数量 | 590 | 715 | 856 | 1453 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.04 | 6.21 | 6.17 | 9.49 | 6.21 | 5.14 | 2.44 | 6.17 |
| 同类平均 | 0.81 | 3.37 | 3.62 | 8.61 | 7.24 | 4.37 | 2.43 | 3.62 |
| 业绩比较基准 | 0.18 | 1.74 | 1.62 | 1.98 | 3.47 | 2.52 | 0.87 | 1.62 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 28 | 43 | 30 | 50 | 17 |
| 同类基金数量 | 1721 | 1675 | 1567 | 1473 | 1372 | 1297 | 899 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 5.15% | 4.31% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -3.36% | -2.64% |
下行风险 | 优于40%同类 | 2.70% | 2.28% |
晨星风险 | 优于37%同类 | 0.26% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于62%同类 | 0.51% | |
Beta | — | 1.05 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于72%同类 | 0.94% | |
跟踪误差 | 优于77%同类 | 2.44% | |
信息比率 | 优于73%同类 | 0.39 | |
月度胜率 | 优于75%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于72%同类 | 112.80% | |
跌势捕获率 | 优于30%同类 | 119.46% | |
0.60%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 15.12% | 20.23% |
债券 | 73.22% | 73.43% |
现金 | 11.38% | 8.35% |
商品 | 0.00% | 0.73% |
其他 | 0.28% | -2.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210205 | 21国开05 | 27.53% |
| 250202 | 25国开02 | 9.98% |
| 019780 | 25国债11 | 9.96% |
| 113037 | 紫银转债 | 7.79% |
| 243668 | 25华安G1 | 5.08% |
| 123158 | 宙邦转债 | 1.48% |
| 118024 | 冠宇转债 | 0.65% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 168.82 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 12.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 14.7 万份 | 1,151.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 兴业稳健优选6个月持有混合（FOF） | 634,234 | 1.00 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.7840 | 1.6269 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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