| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 9.50 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.30 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 17 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.82 | 1.06 | 3.46 | 11.85 | 8.48 | 3.09 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.24 | 2.86 | 7.05 | 5.54 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.46 | 1.05 | 1.53 | 2.34 | 2.86 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 18 | 19 | 24 |
| 同类基金数量 | 1631 | 1530 | 1423 | 1241 | 1016 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 3.66% | 3.32% |
最大回撤 | 优于87%同类 | -0.98% | -1.96% |
下行风险 | 优于80%同类 | 0.93% | 1.74% |
晨星风险 | 优于43%同类 | 0.13% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于95%同类 | 5.40% | |
Beta | — | 0.83 | |
R2 | — | 0.57 | |
超额收益 | 优于83%同类 | 4.80% | |
跟踪误差 | 优于50%同类 | 2.46% | |
信息比率 | 优于91%同类 | 1.95 | |
月度胜率 | 优于91%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于77%同类 | 138.76% | |
跌势捕获率 | 优于72%同类 | 50.71% | |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 7.77% | 11.95% |
债券 | 90.20% | 92.02% |
现金 | 1.80% | 4.63% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 0.23% | -8.64% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102282625 | 22临安城投MTN001 | 6.18% |
| 092203005 | 22进出口行二级资本债01 | 4.24% |
| 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 4.20% |
| 2422018 | 24永赢金租债02 | 4.20% |
| 102482196 | 24青岛北发MTN002 | 4.18% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 14.7 万份 | 1,151.3 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 12.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 168.82 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业恒益6个月持有期债券A | 019943 | 2024-02-01 | 1.31亿 | 0.40% | 0.10% | — | 0.89% | 1 |
| 兴业恒益6个月持有期债券C | 019944 | 2024-02-01 | 1.15亿 | 0.40% | 0.10% | 0.20% | 1.09% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第2号） | 2026-05-22 | |
| 2 | 兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-22 | |
| 3 | 兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 | 2026-05-20 | |
| 4 | 兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 | 2026-05-20 | |
| 5 | 兴业基金管理有限公司关于兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金降低管理费率、C类基金份额销售服务费率并修改法律文件的公告 | 2026-05-20 | |
| 6 | 兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 8 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 9 | 兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 10 | 兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 |