| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.37 | 4.93 | 6.53 | 3.34 | 5.78 | 1.09 | 4.84 | 6.50 | 2.17 |
| 同类平均 | 1.82 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.39 | -0.08 | 0.70 | 1.65 | 3.21 | 3.72 | 3.69 | 3.86 | 1.34 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 | 0.84 | 2.37 | 2.91 | 2.77 | 2.76 | 3.32 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.49 | 0.95 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于52%同类 | 1.28% | 1.19% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -0.94% | -0.55% |
下行风险 | 优于39%同类 | 0.81% | 0.54% |
晨星风险 | 优于53%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于24%同类 | 0.43 | 1.06 |
卡玛比率 | 优于29%同类 | 1.75 | 4.29 |
索提诺比率 | 优于23%同类 | 0.69 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中国债券综合全价指数 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.56 | 0.55 |
Beta系数 | — | 0.67 | 0.58 |
Alpha % | — | 2.17 | 0.52 |
超额收益 % | — | 2.02 | -1.02 |
跟踪误差 % | — | 1.19 | 1.35 |
信息比率 | — | 1.70 | -1.38 |
0.90%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 1.00% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 113042 | 上银转债 | 7.76% |
| 210310 | 21进出10 | 5.50% |
| 241425 | 24中泰04 | 3.68% |
| 232400032 | 24成都银行二级资本债02 | 3.39% |
| 241998 | 24财达02 | 3.35% |
| 127108 | 太能转债 | 0.56% |
| 118030 | 睿创转债 | 0.39% |
| 113054 | 绿动转债 | 0.39% |
| 113605 | 大参转债 | 0.32% |
| 110084 | 贵燃转债 | 0.29% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 352.1 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 60.9 万份 | 3,000.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 40.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0.5000 | 1.1000 |
| 2021-02-19 | 2021-02-19 | 0.5000 | 1.0940 |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 0.5500 | 1.1060 |
| 2018-11-22 | 2018-11-22 | 0.7000 | 1.0810 |
| 2017-12-05 | 2017-12-05 | 0.2700 | 1.0970 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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