| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.37 | 4.93 | 6.53 | 3.34 | 5.78 | 1.09 | 4.84 | 6.50 | 2.17 |
| 同类平均 | 1.82 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.23 | 1.10 | 2.06 | 3.21 | 4.08 | 4.28 | 4.11 | 3.96 | 1.10 |
| 同类平均 | -0.34 | 0.67 | 1.17 | 2.72 | 2.98 | 2.93 | 3.09 | 3.33 | 0.67 |
| 业绩比较基准 | 0.05 | 0.29 | 0.33 | -0.12 | 1.11 | 1.78 | 1.61 | 0.87 | 0.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 1.23% | 1.00% |
最大回撤 | 优于40%同类 | -0.94% | -0.55% |
下行风险 | 优于38%同类 | 0.67% | 0.49% |
晨星风险 | 优于48%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于77%同类 | 2.79% | |
Beta | — | 0.60 | |
R2 | — | 0.57 | |
超额收益 | 优于80%同类 | 3.33% | |
跟踪误差 | 优于75%同类 | 1.03% | |
信息比率 | 优于93%同类 | 3.24 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于84%同类 | 141.60% | |
跌势捕获率 | 优于39%同类 | -15.00% | |
0.90%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 1.00% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 113042 | 上银转债 | 8.44% |
| 210310 | 21进出10 | 5.45% |
| 241425 | 24中泰04 | 3.67% |
| 210210 | 21国开10 | 3.65% |
| 232400032 | 24成都银行二级资本债02 | 3.36% |
| 127108 | 太能转债 | 0.59% |
| 113054 | 绿动转债 | 0.41% |
| 113605 | 大参转债 | 0.35% |
| 127049 | 希望转2 | 0.30% |
| 110084 | 贵燃转债 | 0.29% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 352.1 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 60.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 61.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 14.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0.5000 | 1.1000 |
| 2021-02-19 | 2021-02-19 | 0.5000 | 1.0940 |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 0.5500 | 1.1060 |
| 2018-11-22 | 2018-11-22 | 0.7000 | 1.0810 |
| 2017-12-05 | 2017-12-05 | 0.2700 | 1.0970 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴业定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 5 | 兴业定期开放债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 兴业定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-10-20 | |
| 8 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-09 | |
| 9 | 兴业定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 兴业定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务的公告 | 2025-08-11 |