| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 3.50 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 基准指数 | 4.61 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 66 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.19 | 0.12 | 1.00 | 2.82 | 1.64 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 1.28 |
| 基准指数 | -1.45 | -0.29 | 0.66 | 4.56 | 1.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 56 | 38 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于96%同类 | 1.07% | 3.80% |
最大回撤 | 优于97%同类 | -0.55% | -1.96% |
下行风险 | 优于96%同类 | 0.39% | 2.33% |
晨星风险 | 优于96%同类 | 0.01% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于94%同类 | 1.57 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于96%同类 | 5.11 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于95%同类 | 4.39 | 1.25 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.77 | 0.70 |
Beta系数 | — | 0.56 | 0.26 |
Alpha % | — | 1.57 | 0.80 |
超额收益 % | — | 1.51 | -1.74 |
跟踪误差 % | — | 0.91 | 2.61 |
信息比率 | — | 1.66 | -4.56 |
0.52%
显性费率0.40%
管理费(年)0.12%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.12% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 113042 | 上银转债 | 6.04% |
| 2228041 | 22农业银行二级01 | 2.87% |
| 230305 | 23进出05 | 2.73% |
| 220402 | 22农发02 | 2.69% |
| 312410001 | 24中行TLAC非资本债01A | 2.40% |
| 113037 | 紫银转债 | 0.76% |
| 113054 | 绿动转债 | 0.22% |
| 127108 | 太能转债 | 0.19% |
| 110084 | 贵燃转债 | 0.05% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 40.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 60.9 万份 | 3,000.6 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业恒悦180天持有期债券A | 021554 | 2024-08-13 | 54.60亿 | 0.40% | 0.12% | — | 0.61% | 1 |
| 兴业恒悦180天持有期债券C | 021555 | 2024-08-13 | 59.11亿 | 0.40% | 0.12% | 0.30% | 0.91% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-24 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司关于腊博恢复履行基金经理职责情况的公告 | 2026-06-22 | |
| 8 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 9 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 |