| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.46 | -0.46 | 5.69 |
| 同类平均 | 0.36 | 0.40 | 2.37 |
| 基准指数 | 0.50 | 0.53 | 2.87 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.27 | 1.30 | 2.59 | 2.82 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 1.28 |
| 基准指数 | -1.45 | -0.29 | 0.66 | 1.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 18 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1463 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×9%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×1% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2220030 | 22重庆银行二级 | 7.42% |
| 152575 | 20郑发01 | 6.49% |
| 092280131 | 22建行二级资本债02A | 4.42% |
| 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 4.41% |
| 102483041 | 24河钢集MTN010 | 4.39% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 兴业恒泰债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴业恒泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 6 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 7 | 兴业恒泰债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 兴业恒泰债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 10 | 兴业恒泰债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 |