| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.86 |
| 同类平均 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -1.59 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 59 |
| 同类基金数量 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.71 | 1.49 | 2.23 | 1.41 |
| 同类平均 | 0.13 | 0.59 | 1.81 | 3.12 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | 0.70 | 0.77 | -0.22 | 0.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 70 | 56 |
| 同类基金数量 | 580 | 574 | 556 | 490 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 1.17% | 1.17% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -0.78% | -0.55% |
下行风险 | 优于55%同类 | 0.49% | 0.49% |
晨星风险 | 优于55%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中国普通债券基准指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于19%同类 | -0.55% | |
Beta | — | 0.71 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于32%同类 | -1.26% | |
跟踪误差 | 优于96%同类 | 0.72% | |
信息比率 | 优于44%同类 | -0.91 | |
月度胜率 | 优于22%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于39%同类 | 65.86% | |
跌势捕获率 | 优于27%同类 | 76.33% | |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 113056 | 重银转债 | 5.05% |
| 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 5.05% |
| 250421 | 25农发21 | 4.46% |
| 2121062 | 21北京农商二级 | 4.01% |
| 240064 | 23中证24 | 3.99% |
| 113049 | 长汽转债 | 1.47% |
| 128136 | 立讯转债 | 0.90% |
| 113652 | 伟22转债 | 0.88% |
| 113037 | 紫银转债 | 0.45% |
| 123252 | 银邦转债 | 0.32% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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