| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.86 |
| 同类平均 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -1.59 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 59 |
| 同类基金数量 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.13 | 0.18 | 0.84 | 2.36 | 3.45 | 1.53 |
| 同类平均 | -0.18 | -0.13 | 0.95 | 2.13 | 2.81 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | -0.14 | 0.23 | 0.85 | 1.19 | 0.87 | 1.14 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 43 | 32 | 55 |
| 同类基金数量 | 621 | 617 | 604 | 557 | 455 | 595 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 1.08% | 1.24% |
最大回撤 | 优于70%同类 | -0.40% | -0.55% |
下行风险 | 优于67%同类 | 0.36% | 0.60% |
晨星风险 | 优于60%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于59%同类 | 1.15 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于68%同类 | 5.93 | 3.85 |
索提诺比率 | 优于67%同类 | 3.46 | 1.70 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×90%＋中证可转换债券指数收益率×10% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.65 | 0.51 |
Beta系数 | — | 1.11 | 0.61 |
Alpha % | — | 1.15 | -0.23 |
超额收益 % | — | 1.17 | -1.21 |
跟踪误差 % | — | 0.65 | 0.91 |
信息比率 | — | 1.81 | -1.10 |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 1.45% |
债券 | 96.17% | 104.99% |
现金 | 2.04% | 4.37% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 1.79% | -10.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 113056 | 重银转债 | 5.31% |
| 260201 | 26国开01 | 5.31% |
| 240210 | 24国开10 | 4.61% |
| 240064 | 23中证24 | 3.59% |
| 09260202 | 26国开清发02 | 3.53% |
| 113037 | 紫银转债 | 0.71% |
| 118030 | 睿创转债 | 0.45% |
| 123252 | 银邦转债 | 0.37% |
| 113652 | 伟22转债 | 0.36% |
| 127110 | 广核转债 | 0.29% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 3.46 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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