| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.86 |
| 同类平均 | 2.25 |
| 基准指数 | 1.56 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 59 |
| 同类基金数量 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.29 | 0.30 | 1.15 | 2.16 | 3.40 | 1.64 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 | 0.84 | 2.37 | 2.91 | 1.61 |
| 基准指数 | -0.06 | 0.89 | 1.99 | 2.95 | 4.16 | 2.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 53 | 32 | 48 |
| 同类基金数量 | 627 | 619 | 603 | 539 | 453 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 1.15% | 1.19% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -0.78% | -0.55% |
下行风险 | 优于60%同类 | 0.48% | 0.54% |
晨星风险 | 优于59%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于44%同类 | 0.92 | 1.06 |
卡玛比率 | 优于44%同类 | 2.77 | 4.29 |
索提诺比率 | 优于51%同类 | 2.20 | 2.32 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中国债券综合全价指数 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.60 | 0.60 |
Beta系数 | — | 0.71 | 0.65 |
Alpha % | — | 1.85 | -0.13 |
超额收益 % | — | 2.20 | -0.78 |
跟踪误差 % | — | 0.81 | 0.87 |
信息比率 | — | 2.72 | -0.68 |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 113056 | 重银转债 | 5.31% |
| 260201 | 26国开01 | 5.31% |
| 240210 | 24国开10 | 4.61% |
| 240064 | 23中证24 | 3.59% |
| 09260202 | 26国开清发02 | 3.53% |
| 113037 | 紫银转债 | 0.71% |
| 118030 | 睿创转债 | 0.45% |
| 123252 | 银邦转债 | 0.37% |
| 113652 | 伟22转债 | 0.36% |
| 127110 | 广核转债 | 0.29% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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