| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 15.04 | -18.62 | 36.08 | 38.31 | 7.44 | -22.87 | 10.26 | 5.57 | 44.15 |
| 同类平均 | 14.01 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -0.00 | -16.26 | 17.03 | 13.44 | 11.32 | -9.85 | -1.72 | 8.05 | 16.62 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 13 | 76 | 22 | 44 | 52 | 72 | 3 | 42 | 8 |
| 同类基金数量 | 586 | 707 | 848 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.28 | 9.59 | 12.45 | 18.16 | 37.23 | 19.32 | 7.73 | 10.18 | 11.37 |
| 同类平均 | 4.19 | -0.84 | -2.28 | 10.62 | 21.51 | 8.58 | 1.34 | 8.84 | 5.62 |
| 业绩比较基准 | 3.52 | -1.95 | -2.99 | 9.32 | 18.77 | 9.07 | 3.67 | 3.65 | 5.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | 6 | 7 | 8 | 29 | 21 |
| 同类基金数量 | 929 | 915 | 900 | 871 | 817 | 757 | 537 | 199 | 892 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于88%同类 | 13.31% | 16.09% |
最大回撤 | 优于89%同类 | -10.02% | -10.10% |
下行风险 | 优于97%同类 | 6.22% | 10.27% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 1.82% | 2.63% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于95%同类 | 1.24 | 0.64 |
卡玛比率 | 优于91%同类 | 1.81 | 1.05 |
索提诺比率 | 优于95%同类 | 2.65 | 1.00 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证珠三角沿海区域发展主题指数 | 招募说明书基准 中证500指数收益率×55%＋中证全债指数收益率×45% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.70 | 0.57 | 0.69 |
Beta系数 | 0.64 | 0.94 | 0.84 |
Alpha % | 9.78 | 10.10 | 9.93 |
超额收益 % | 7.02 | 10.24 | 9.41 |
跟踪误差 % | 13.01 | 12.00 | 10.50 |
信息比率 | 0.54 | 0.85 | 0.90 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.81%
隐性费率1.76%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 20.74 | 31.54 | -10.80 |
基础材料 | 4.26 | 8.74 | -4.47 |
可选消费 | 4.64 | 5.08 | -0.44 |
金融服务 | 11.84 | 17.40 | -5.56 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 66.35 | 56.80 | 9.55 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 3.00 | 2.38 | 0.62 |
工业 | 14.96 | 15.54 | -0.59 |
科技 | 48.39 | 37.17 | 11.22 |
防御性 | 12.91 | 11.66 | 1.25 |
必选消费 | 1.61 | 5.45 | -3.84 |
医疗保健 | 11.23 | 3.72 | 7.51 |
公用事业 | 0.07 | 2.48 | -2.42 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 5.33% | 2.66% | 5 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 4.68% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.63% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.79% | 0.69% | 8 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 3.61% | 0.16% | 2 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 3.31% | 新增 | 1 | |
| 300548 | 长芯博创 | 工业 | 3.30% | 新增 | 1 | |
| 300661 | 圣邦股份 | 科技 | 3.20% | 新增 | 1 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 3.08% | 新增 | 1 | |
| 300223 | 北京君正 | 科技 | 2.96% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 73.3 万份 | 1,231.3 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 26.7 万份 | 1,021.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 东方红颐和积极养老目标五年持有期混合（FOF） | 3,370,216 | 1.23 | 2026-06-30 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合（FOF） | 1,703,613 | 1.53 | 2026-06-30 |
| 东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 774,736 | 0.91 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2.1800 | 1.0300 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业成长动力灵活配置混合A | 002597 | 2016-06-03 | 2.31亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.21% | 1 |
| 兴业成长动力灵活配置混合C | 020106 | 2023-11-24 | 0.52亿 | 1.20% | 0.20% | 0.30% | 3.51% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 8 | 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 |