| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 15.04 | -18.62 | 36.08 | 38.31 | 7.44 | -22.87 | 10.26 | 5.57 | 44.15 |
| 同类平均 | 14.01 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -0.00 | -16.26 | 17.03 | 13.44 | 11.32 | -9.85 | -1.72 | 8.05 | 16.62 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 13 | 75 | 23 | 44 | 52 | 72 | 3 | 42 | 8 |
| 同类基金数量 | 595 | 718 | 860 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.61 | 2.61 | 3.51 | 37.57 | 24.97 | 14.88 | 5.66 | 1.62 |
| 同类平均 | -0.48 | -1.45 | 9.89 | 30.62 | 16.85 | 8.43 | 2.51 | 6.52 |
| 业绩比较基准 | 0.39 | -1.07 | 11.32 | 25.63 | 16.16 | 9.04 | 5.14 | 7.72 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 32 | 17 | 18 | 21 | 63 |
| 同类基金数量 | 920 | 913 | 899 | 868 | 817 | 736 | 509 | 904 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于39%同类 | 20.26% | 15.97% |
最大回撤 | 优于66%同类 | -10.02% | -9.45% |
下行风险 | 优于84%同类 | 6.22% | 8.14% |
晨星风险 | 优于45%同类 | 4.34% | 3.00% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于43%同类 | -1.10% | |
Beta | — | 1.26 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于68%同类 | 6.67% | |
跟踪误差 | 优于78%同类 | 8.92% | |
信息比率 | 优于70%同类 | 0.75 | |
月度胜率 | 优于28%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于55%同类 | 107.12% | |
跌势捕获率 | 优于82%同类 | 69.34% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.41%
隐性费率1.35%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 75.67% | 85.66% |
债券 | 6.86% | 4.10% |
现金 | 16.23% | 10.41% |
商品 | 0.00% | 0.39% |
其他 | 1.24% | -0.56% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 38.03 | 40.17 | -2.14 |
基础材料 | 10.37 | 9.92 | 0.45 |
可选消费 | 13.98 | 6.84 | 7.14 |
金融服务 | 13.06 | 22.70 | -9.64 |
房地产 | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
敏感性 | 41.26 | 44.10 | -2.84 |
通信服务 | 2.29 | 1.72 | 0.57 |
能源 | 1.13 | 2.45 | -1.32 |
工业 | 18.39 | 16.30 | 2.09 |
科技 | 19.46 | 23.64 | -4.19 |
防御性 | 20.71 | 15.73 | 4.98 |
必选消费 | 11.51 | 7.84 | 3.67 |
医疗保健 | 9.11 | 5.03 | 4.08 |
公用事业 | 0.09 | 2.86 | -2.77 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.98 | -0.98 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.02 | 0.98 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 3.45% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.10% | 0.36% | 7 | |
| 600031 | 三一重工 | 工业 | 2.96% | 新增 | 1 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 2.67% | 0.37% | 4 | |
| 601233 | 桐昆股份 | 可选消费 | 2.51% | 新增 | 1 | |
| 002493 | 荣盛石化 | 基础材料 | 2.32% | 新增 | 1 | |
| 601665 | 齐鲁银行 | 金融服务 | 2.26% | 0.10% | 2 | |
| 601689 | 拓普集团 | 可选消费 | 2.20% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.19% | 新增 | 1 | |
| 002966 | 苏州银行 | 金融服务 | 2.16% | -1.03% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 73.3 万份 | 1,231.3 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 655.31 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 26.7 万份 | 1,021.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 东方红颐和积极养老目标五年持有期混合（FOF） | 2,067,399 | 0.85 | 2025-12-31 |
| 东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 558,556 | 0.64 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2.1800 | 1.0300 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业成长动力灵活配置混合A | 002597 | 2016-06-03 | 3.11亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.81% | 1 |
| 兴业成长动力灵活配置混合C | 020106 | 2023-11-24 | 1.45亿 | 1.20% | 0.20% | 0.30% | 3.11% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 3 | 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 7 | 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-10-20 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-09 |