| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.23 | 43.73 |
| 同类平均 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 8.05 | 16.62 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 44 | 8 |
| 同类基金数量 | 792 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.25 | 9.51 | 12.26 | 17.78 | 36.80 | 11.12 |
| 同类平均 | 4.19 | -0.84 | -2.28 | 10.62 | 21.51 | 5.62 |
| 业绩比较基准 | 3.52 | -1.95 | -2.99 | 9.32 | 18.77 | 5.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | 7 | 21 |
| 同类基金数量 | 929 | 915 | 900 | 871 | 817 | 892 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于89%同类 | 13.30% | 16.09% |
最大回撤 | 优于89%同类 | -10.08% | -10.10% |
下行风险 | 优于97%同类 | 6.26% | 10.27% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 1.82% | 2.63% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于95%同类 | 1.22 | 0.64 |
卡玛比率 | 优于91%同类 | 1.76 | 1.05 |
索提诺比率 | 优于95%同类 | 2.59 | 1.00 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证50全收益指数 | 招募说明书基准 中证500指数收益率×55%＋中证全债指数收益率×45% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.29 | 0.44 |
Beta系数 | 1.35 | 0.42 | 0.62 |
Alpha % | 23.29 | 12.30 | 13.13 |
超额收益 % | 29.72 | 8.46 | 12.57 |
跟踪误差 % | 12.13 | 14.85 | 11.34 |
信息比率 | 2.45 | 0.57 | 1.11 |
1.70%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)1.81%
隐性费率1.76%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 20.74 | 31.54 | -10.80 |
基础材料 | 4.26 | 8.74 | -4.47 |
可选消费 | 4.64 | 5.08 | -0.44 |
金融服务 | 11.84 | 17.40 | -5.56 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 66.35 | 56.80 | 9.55 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 3.00 | 2.38 | 0.62 |
工业 | 14.96 | 15.54 | -0.59 |
科技 | 48.39 | 37.17 | 11.22 |
防御性 | 12.91 | 11.66 | 1.25 |
必选消费 | 1.61 | 5.45 | -3.84 |
医疗保健 | 11.23 | 3.72 | 7.51 |
公用事业 | 0.07 | 2.48 | -2.42 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 5.33% | 2.66% | 5 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 4.68% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.63% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.79% | 0.69% | 8 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 3.61% | 0.16% | 2 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 3.31% | 新增 | 1 | |
| 300548 | 长芯博创 | 工业 | 3.30% | 新增 | 1 | |
| 300661 | 圣邦股份 | 科技 | 3.20% | 新增 | 1 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 3.08% | 新增 | 1 | |
| 300223 | 北京君正 | 科技 | 2.96% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 73.3 万份 | 1,231.3 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 26.7 万份 | 1,021.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 工银养老2055五年持有混合发起(FOF) | 3,920,508 | 0.95 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业成长动力灵活配置混合A | 002597 | 2016-06-03 | 2.31亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.21% | 1 |
| 兴业成长动力灵活配置混合C | 020106 | 2023-11-24 | 0.52亿 | 1.20% | 0.20% | 0.30% | 3.51% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 3 | 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金C类份额恢复大额申购(含转换转入和定期定额投资)公告 | 2026-08-03 | |
| 4 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 8 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 9 | 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 |