| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 2.20 |
| 同类平均 | 18.82 |
| 业绩比较基准 | 6.36 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -0.06 | 3.34 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 |
| 业绩比较基准 | 0.45 | -3.37 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×65%＋中债综合全价指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收益率（经估值汇率调整）×15% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.80%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.49%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 18.56 | 31.54 | -12.98 |
基础材料 | 2.79 | 8.74 | -5.95 |
可选消费 | 3.88 | 5.08 | -1.20 |
金融服务 | 11.89 | 17.40 | -5.51 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 67.11 | 56.80 | 10.31 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 2.55 | 2.38 | 0.17 |
工业 | 11.59 | 15.54 | -3.95 |
科技 | 52.96 | 37.17 | 15.79 |
防御性 | 14.34 | 11.66 | 2.68 |
必选消费 | 1.12 | 5.45 | -4.33 |
医疗保健 | 13.22 | 3.72 | 9.49 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 2.33% | 新增 | 1 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 1.87% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 1.49% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 1.36% | 新增 | 1 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 1.32% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 1.03% | 新增 | 1 | |
| 300223 | 北京君正 | 科技 | 0.97% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 0.87% | 新增 | 1 | |
| 300661 | 圣邦股份 | 科技 | 0.86% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 0.54% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 73.3 万份 | 1,231.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 26.7 万份 | 1,021.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业臻选回报混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴业臻选回报混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 兴业臻选回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 8 | 兴业基金管理有限公司关于兴业臻选回报混合型证券投资基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2026-06-10 | |
| 9 | 兴业臻选回报混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及定投业务的公告 | 2026-06-10 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 |