| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -20.77 | -18.11 | 4.13 | 38.96 |
| 同类平均 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -16.28 | -8.04 | 12.64 | 12.78 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 76 | 82 | 61 | 39 |
| 同类基金数量 | 242 | 337 | 388 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.68 | -0.10 | 0.65 | 32.08 | 20.43 | 7.98 | -1.88 | -1.05 |
| 同类平均 | 4.40 | 8.34 | 24.40 | 60.41 | 30.26 | 13.26 | 3.04 | 18.46 |
| 业绩比较基准 | 1.42 | 3.12 | 6.31 | 20.08 | 13.12 | 7.28 | -0.60 | 4.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 75 | 66 | 62 | 70 | 86 |
| 同类基金数量 | 1914 | 1908 | 1904 | 1870 | 1816 | 1726 | 1264 | 1906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 20.72% | 23.17% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -10.43% | -10.29% |
下行风险 | 优于87%同类 | 6.77% | 9.79% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 4.37% | 7.31% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于31%同类 | -0.61% | |
Beta | — | 1.74 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于31%同类 | 13.93% | |
跟踪误差 | 优于79%同类 | 11.63% | |
信息比率 | 优于37%同类 | 1.20 | |
月度胜率 | 优于49%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于25%同类 | 146.08% | |
跌势捕获率 | 优于83%同类 | 100.72% | |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)1.34%
隐性费率1.32%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 77.71% | 87.52% |
债券 | 6.45% | 2.29% |
现金 | 14.50% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 1.34% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 38.03 | 23.81 | 14.23 |
基础材料 | 10.31 | 10.69 | -0.38 |
可选消费 | 14.10 | 4.06 | 10.04 |
金融服务 | 12.97 | 8.71 | 4.26 |
房地产 | 0.65 | 0.34 | 0.31 |
敏感性 | 41.29 | 62.76 | -21.47 |
通信服务 | 2.26 | 1.02 | 1.23 |
能源 | 1.09 | 0.07 | 1.03 |
工业 | 18.44 | 20.50 | -2.05 |
科技 | 19.50 | 41.17 | -21.68 |
防御性 | 20.68 | 13.43 | 7.24 |
必选消费 | 11.31 | 6.54 | 4.77 |
医疗保健 | 9.24 | 6.41 | 2.83 |
公用事业 | 0.13 | 0.49 | -0.36 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.05 | -2.05 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.95 | 2.05 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 3.45% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.14% | 0.36% | 7 | |
| 600031 | 三一重工 | 工业 | 2.99% | 新增 | 1 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 2.69% | 0.36% | 4 | |
| 601233 | 桐昆股份 | 可选消费 | 2.50% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.43% | 新增 | 1 | |
| 002493 | 荣盛石化 | 基础材料 | 2.33% | 新增 | 1 | |
| 601665 | 齐鲁银行 | 金融服务 | 2.23% | 0.07% | 2 | |
| 601689 | 拓普集团 | 可选消费 | 2.19% | 新增 | 1 | |
| 002966 | 苏州银行 | 金融服务 | 2.14% | -1.12% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 26.7 万份 | 1,021.1 万份 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 73.3 万份 | 1,231.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 655.31 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业兴智一年持有期混合A | 011820 | 2021-05-10 | 8.84亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.74% | 0 |
| 兴业兴智一年持有期混合C | 011821 | 2021-05-10 | 4.36亿 | 1.20% | 0.20% | 0.80% | 3.54% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 3 | 兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 7 | 兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-10-20 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-09 |