| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -20.13 | -17.44 | 4.95 | 40.08 |
| 同类平均 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -16.28 | -8.04 | 12.64 | 12.78 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 74 | 79 | 57 | 36 |
| 同类基金数量 | 242 | 337 | 388 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.06 | 6.00 | 6.13 | 10.86 | 30.15 | 11.41 | 0.38 | 5.24 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 1.04 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | 0.65 | -3.91 | -0.90 | 2.62 | 13.89 | 6.01 | 0.10 | 0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 61 | 49 | 48 | 42 | 62 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1324 | 1902 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 12.31% | 30.67% |
最大回撤 | 优于97%同类 | -10.27% | -19.88% |
下行风险 | 优于99%同类 | 6.67% | 20.88% |
晨星风险 | 优于98%同类 | 1.49% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于68%同类 | 0.81 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于65%同类 | 1.06 | 1.02 |
索提诺比率 | 优于74%同类 | 1.49 | 1.05 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证珠三角沿海区域发展主题指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×75%＋中债综合全价指数收益率×25% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.77 | 0.72 | 0.72 |
Beta系数 | 0.71 | 1.22 | 0.64 |
Alpha % | 2.19 | 4.65 | 4.92 |
超额收益 % | -0.81 | 5.39 | 2.75 |
跟踪误差 % | 11.51 | 10.50 | 13.72 |
信息比率 | -9.36 | 0.51 | 0.20 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.45%
隐性费率1.43%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.27 | 18.02 | 14.25 |
基础材料 | 8.55 | 7.89 | 0.65 |
可选消费 | 3.79 | 3.52 | 0.28 |
金融服务 | 19.93 | 6.61 | 13.32 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 57.60 | 70.37 | -12.77 |
通信服务 | 1.27 | 0.96 | 0.31 |
能源 | 1.73 | 0.00 | 1.73 |
工业 | 13.83 | 17.44 | -3.61 |
科技 | 40.77 | 51.97 | -11.20 |
防御性 | 10.13 | 11.61 | -1.48 |
必选消费 | 1.21 | 7.24 | -6.04 |
医疗保健 | 8.86 | 4.24 | 4.62 |
公用事业 | 0.06 | 0.12 | -0.06 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.03 | 1.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 5.36% | 2.67% | 5 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.44% | 新增 | 1 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 3.80% | 新增 | 1 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 3.65% | 0.21% | 2 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.56% | 0.42% | 8 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 3.14% | 新增 | 1 | |
| 300661 | 圣邦股份 | 科技 | 3.05% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 2.75% | 新增 | 1 | |
| 601665 | 齐鲁银行 | 金融服务 | 2.51% | 0.28% | 3 | |
| 300548 | 长芯博创 | 工业 | 2.46% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 26.7 万份 | 1,021.1 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 73.3 万份 | 1,231.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业兴智一年持有期混合A | 011820 | 2021-05-10 | 8.75亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.85% | 0 |
| 兴业兴智一年持有期混合C | 011821 | 2021-05-10 | 4.39亿 | 1.20% | 0.20% | 0.80% | 3.65% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 8 | 兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 |