| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.69 | 9.72 | 7.21 | 16.09 | 9.38 | -13.02 | 2.98 | 4.10 | 7.79 |
| 同类平均 | 5.54 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 4.32 | 0.47 | 10.35 | 7.73 | 2.98 | -2.07 | 1.25 | 8.99 | 4.03 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 56 | 1 | 89 | 77 | 15 | 97 | 11 | 62 | 24 |
| 同类基金数量 | 577 | 696 | 837 | 1453 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.27 | 2.09 | 2.39 | 9.57 | 7.18 | 6.36 | 1.75 | 5.45 | 6.46 |
| 同类平均 | -1.17 | -1.97 | 1.27 | 1.90 | 4.70 | 4.09 | 1.89 | 4.28 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | -1.62 | -2.45 | 0.74 | 1.02 | 3.23 | 4.35 | 2.75 | 3.72 | 0.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 13 | 12 | 56 | 32 | 6 |
| 同类基金数量 | 1627 | 1567 | 1494 | 1319 | 1213 | 1154 | 846 | 177 | 1389 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于78%同类 | 2.73% | 4.86% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -1.49% | -2.64% |
下行风险 | 优于95%同类 | 0.67% | 3.32% |
晨星风险 | 优于77%同类 | 0.07% | 0.22% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于99%同类 | 2.97 | 0.18 |
卡玛比率 | 优于98%同类 | 6.44 | 0.72 |
索提诺比率 | 优于99%同类 | 12.02 | 0.27 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-新综合财富(总值)指数收益率×55%＋沪深300指数收益率×40%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.27 | 0.27 |
Beta系数 | — | 0.47 | 0.21 |
Alpha % | — | 3.61 | 4.06 |
超额收益 % | — | 2.00 | 0.37 |
跟踪误差 % | — | 3.41 | 6.85 |
信息比率 | — | 0.59 | 0.05 |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.50% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 7.41% | 19.37% |
债券 | 57.65% | 72.20% |
现金 | 24.11% | 10.02% |
商品 | 0.00% | 0.59% |
其他 | 10.83% | -2.18% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 5.61% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 4.78% |
| 232580050 | 25中行二级资本债02BC | 4.60% |
| 232580022 | 25工行二级资本债03BC | 4.50% |
| 232580035 | 25农行二级资本债03A(BC) | 4.12% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 7.0 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 8.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.89 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 70.5 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 建信泓泰多元配置3个月持有混合（FOF） | 49,870,220 | 4.19 | 2026-06-30 |
| 景顺长城和熙安泰三个月持有混合（FOF） | 49,745,975 | 2.99 | 2026-06-30 |
| 易方达如意盈泽6个月持有混合（FOF） | 34,017,515 | 1.00 | 2026-06-30 |
| 鹏扬稳健融选三个月持有混合（FOF） | 19,993,484 | 6.09 | 2026-06-30 |
| 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合（FOF） | 18,049,251 | 0.95 | 2026-06-30 |
| 兴全盈禧多元配置三个月持有混合FOF | 15,052,745 | 0.44 | 2026-06-30 |
| 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF） | 14,755,285 | 0.37 | 2026-06-30 |
| 兴全优选稳健六个月持有债券（FOF） | 13,034,064 | 0.22 | 2026-06-30 |
| 兴全积极配置混合（FOF-LOF） | 12,052,042 | 0.83 | 2026-06-30 |
| 永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合（FOF） | 11,753,278 | 1.81 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-04-25 | 2022-04-25 | 0.5030 | 1.0492 |
| 2021-11-25 | 2021-11-25 | 0.5120 | 1.2351 |
| 2021-03-15 | 2021-03-15 | 0.6120 | 1.1746 |
| 2020-09-24 | 2020-09-24 | 0.4230 | 1.1609 |
| 2020-03-23 | 2020-03-23 | 0.5510 | 1.0839 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰康恒泰回报灵活配置混合A | 002934 | 2016-07-13 | 1.23亿 | 0.60% | 0.10% | — | 0.87% | 10 |
| 泰康恒泰回报灵活配置混合C | 002935 | 2016-07-13 | 13.60亿 | 0.60% | 0.10% | 0.10% | 0.97% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定投）业务公告 | 2026-10-23 | |
| 2 | 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金2026年第三季度报告 | 2026-10-23 | |
| 3 | 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1次更新) | 2026-09-22 | |
| 4 | 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金（泰康恒泰回报混合C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 5 | 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 6 | 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同（2026年8月更新） | 2026-08-22 | |
| 7 | 泰康基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同的公告 | 2026-08-22 | |
| 8 | 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 9 | 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定投）业务公告 | 2026-05-23 | |
| 10 | 关于泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金新增江苏银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-05-07 |